1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
87.45 |
5.714 |
米ドル |
2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
90.45 |
5.515 |
米ドル |
3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
85.93 |
5.510 |
米ドル |
4 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
98.29 |
5.443 |
米ドル |
5 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
91.98 |
5.404 |
米ドル |
6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
94.77 |
5.374 |
米ドル |
7 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
106.12 |
5.369 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
103.65 |
5.313 |
米ドル |
9 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
85.90 |
5.295 |
米ドル |
10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
104.79 |
5.269 |
米ドル |
11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
74.27 |
5.242 |
米ドル |
12 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
80.04 |
5.204 |
米ドル |
13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
93.14 |
5.195 |
米ドル |
14 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
68.46 |
5.168 |
米ドル |
15 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
70.83 |
5.153 |
米ドル |
16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.36 |
5.075 |
米ドル |
17 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.97 |
5.041 |
米ドル |
18 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
71.59 |
5.021 |
米ドル |
19 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
99.41 |
4.991 |
米ドル |
20 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.73 |
4.949 |
米ドル |
21 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
102.93 |
4.948 |
米ドル |
22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.16 |
4.939 |
米ドル |
23 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
59.16 |
4.890 |
米ドル |
24 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
88.82 |
4.881 |
米ドル |
25 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.09 |
4.870 |
米ドル |
26 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
84.28 |
4.844 |
米ドル |
27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
93.11 |
4.828 |
米ドル |
28 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
99.99 |
4.801 |
米ドル |
29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.39 |
4.780 |
米ドル |
30 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.66 |
4.739 |
米ドル |
31 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
75.48 |
4.734 |
米ドル |
31 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
77.38 |
4.734 |
米ドル |
33 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
72.46 |
4.733 |
米ドル |
34 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
76.40 |
4.731 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
75.27 |
4.728 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
64.15 |
4.728 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
66.65 |
4.728 |
米ドル |
38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.78 |
4.720 |
米ドル |
39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
36.88 |
4.718 |
米ドル |
39 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
77.98 |
4.718 |
米ドル |
41 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
77.67 |
4.716 |
米ドル |
41 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
75.87 |
4.716 |
米ドル |
43 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
99.70 |
4.715 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.01 |
4.715 |
米ドル |
45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
37.34 |
4.714 |
米ドル |
45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
33.63 |
4.714 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
79.81 |
4.712 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
83.19 |
4.706 |
米ドル |
49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.20 |
4.704 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
31.82 |
4.701 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
32.20 |
4.701 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
50.82 |
4.693 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.68 |
4.693 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
31.21 |
4.686 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.67 |
4.686 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
57.89 |
4.685 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
86.91 |
4.685 |
米ドル |
58 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
83.95 |
4.683 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
99.31 |
4.679 |
米ドル |
60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
43.73 |
4.678 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
59.46 |
4.677 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
90.22 |
4.673 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
90.39 |
4.665 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
96.41 |
4.665 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
77.17 |
4.662 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
63.07 |
4.662 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
101.18 |
4.655 |
米ドル |
67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
30.38 |
4.655 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
92.12 |
4.653 |
米ドル |
70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
30.10 |
4.646 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
74.52 |
4.646 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
68.79 |
4.644 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
72.81 |
4.636 |
米ドル |
74 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.14 |
4.631 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
84.31 |
4.627 |
米ドル |
76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.15 |
4.626 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
82.36 |
4.626 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
90.30 |
4.622 |
米ドル |
79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
29.30 |
4.618 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
92.35 |
4.608 |
米ドル |
80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
46.33 |
4.608 |
米ドル |
82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
29.08 |
4.603 |
米ドル |
82 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.15 |
4.603 |
米ドル |
84 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.79 |
4.589 |
米ドル |
85 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
86.86 |
4.583 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
100.66 |
4.583 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
96.33 |
4.577 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
98.82 |
4.572 |
米ドル |
89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.73 |
4.564 |
米ドル |
90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
48.88 |
4.556 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
99.52 |
4.544 |
米ドル |
92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
50.12 |
4.540 |
米ドル |
93 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
99.90 |
4.532 |
米ドル |
94 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.32 |
4.531 |
米ドル |
95 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.34 |
4.529 |
米ドル |
96 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
89.62 |
4.499 |
米ドル |
97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
28.31 |
4.495 |
米ドル |
97 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.07 |
4.495 |
米ドル |
99 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
0.870% |
2026/5/12 |
95.23 |
4.477 |
米ドル |
100 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.48 |
4.475 |
米ドル |
101 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.52 |
4.462 |
米ドル |
102 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.50 |
4.457 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
100.46 |
4.453 |
米ドル |
104 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
96.99 |
4.449 |
米ドル |
105 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
99.32 |
4.443 |
米ドル |
106 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.19 |
4.433 |
米ドル |
107 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.45 |
4.424 |
米ドル |
108 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.13 |
4.413 |
米ドル |
109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.39 |
4.408 |
米ドル |
110 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.74 |
4.402 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
98.81 |
4.399 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
95.92 |
4.398 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
99.82 |
4.398 |
米ドル |
114 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
97.04 |
4.396 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
103.32 |
4.393 |
米ドル |
116 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.63 |
4.390 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
100.84 |
4.384 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
96.37 |
4.383 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
93.01 |
4.379 |
米ドル |
120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.56 |
4.375 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
94.09 |
4.370 |
米ドル |
122 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.72 |
4.357 |
米ドル |
123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.65 |
4.354 |
米ドル |
124 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.87 |
4.353 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
95.86 |
4.337 |
米ドル |
126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.29 |
4.321 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
98.93 |
4.320 |
米ドル |
128 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.17 |
4.316 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
102.93 |
4.301 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
101.81 |
4.293 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
96.94 |
4.279 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
98.74 |
4.272 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.32 |
4.267 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.72 |
4.260 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.48 |
4.258 |
米ドル |
136 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.08 |
4.247 |
米ドル |
137 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.27 |
4.245 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.22 |
4.241 |
米ドル |
139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.77 |
4.240 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.81 |
4.207 |
米ドル |
141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.44 |
4.206 |
米ドル |
142 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.95 |
4.193 |
米ドル |
143 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.26 |
4.192 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.15 |
4.185 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.35 |
4.180 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.18 |
4.177 |
米ドル |
147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.44 |
4.169 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.52 |
4.162 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
99.92 |
4.162 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.88 |
4.158 |
米ドル |
150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.99 |
4.158 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.54 |
4.155 |
米ドル |
153 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.29 |
4.135 |
米ドル |
154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.95 |
4.014 |
米ドル |
155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.71 |
3.888 |
米ドル |
156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.64 |
3.565 |
米ドル |