1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
104.29 |
5.254 |
米ドル |
2 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
90.58 |
5.131 |
米ドル |
3 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
90.00 |
4.925 |
米ドル |
4 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
115.54 |
4.905 |
米ドル |
5 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
101.22 |
4.855 |
米ドル |
6 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
98.33 |
4.815 |
米ドル |
7 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
110.20 |
4.795 |
米ドル |
8 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
72.69 |
4.778 |
米ドル |
9 |
ナティクシス |
5.160% |
2026/11/30 |
100.79 |
4.760 |
米ドル |
9 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
79.89 |
4.760 |
米ドル |
11 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
84.64 |
4.691 |
米ドル |
12 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.72 |
4.631 |
米ドル |
13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
99.99 |
4.625 |
米ドル |
14 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.70 |
4.617 |
米ドル |
15 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
87.15 |
4.591 |
米ドル |
16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
91.16 |
4.581 |
米ドル |
17 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
107.45 |
4.571 |
米ドル |
18 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
75.77 |
4.539 |
米ドル |
19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
108.40 |
4.531 |
米ドル |
20 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
97.60 |
4.521 |
米ドル |
21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
109.42 |
4.511 |
米ドル |
22 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.63 |
4.500 |
米ドル |
23 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
102.87 |
4.471 |
米ドル |
24 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
63.67 |
4.457 |
米ドル |
25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
88.05 |
4.455 |
米ドル |
26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.71 |
4.375 |
米ドル |
27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.90 |
4.365 |
米ドル |
27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.53 |
4.365 |
米ドル |
29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
106.28 |
4.354 |
米ドル |
29 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.57 |
4.354 |
米ドル |
31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
36.55 |
4.314 |
米ドル |
31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
36.94 |
4.314 |
米ドル |
33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
37.76 |
4.312 |
米ドル |
34 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
80.59 |
4.311 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
80.37 |
4.310 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
77.47 |
4.310 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
80.84 |
4.310 |
米ドル |
38 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
68.79 |
4.309 |
米ドル |
39 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
81.39 |
4.305 |
米ドル |
39 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
71.10 |
4.305 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
35.11 |
4.304 |
米ドル |
42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
39.92 |
4.301 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.79 |
4.298 |
米ドル |
44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
40.39 |
4.296 |
米ドル |
45 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.39 |
4.293 |
米ドル |
46 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
103.44 |
4.291 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
54.77 |
4.288 |
米ドル |
48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
42.22 |
4.286 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
75.95 |
4.283 |
米ドル |
50 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
91.98 |
4.281 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
80.76 |
4.279 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
62.26 |
4.277 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
34.26 |
4.274 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
84.75 |
4.272 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
63.97 |
4.268 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
43.77 |
4.264 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
33.27 |
4.264 |
米ドル |
58 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.56 |
4.258 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
67.78 |
4.255 |
米ドル |
60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
45.77 |
4.251 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
33.04 |
4.250 |
米ドル |
62 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
102.03 |
4.248 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
92.00 |
4.246 |
米ドル |
64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
46.86 |
4.237 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
79.93 |
4.234 |
米ドル |
65 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
106.37 |
4.234 |
米ドル |
67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
32.25 |
4.223 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
103.64 |
4.222 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
90.30 |
4.214 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
81.79 |
4.212 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
102.12 |
4.210 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
89.59 |
4.210 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
95.80 |
4.205 |
米ドル |
74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
32.09 |
4.202 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
72.79 |
4.192 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
98.91 |
4.190 |
米ドル |
77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
48.27 |
4.186 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
101.13 |
4.182 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
101.28 |
4.174 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
87.23 |
4.166 |
米ドル |
81 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.06 |
4.164 |
米ドル |
82 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
91.76 |
4.162 |
米ドル |
83 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
86.37 |
4.135 |
米ドル |
84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
49.77 |
4.127 |
米ドル |
85 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.37 |
4.119 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
95.64 |
4.111 |
米ドル |
87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
31.29 |
4.107 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
108.02 |
4.072 |
米ドル |
89 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
104.14 |
4.064 |
米ドル |
90 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.88 |
4.058 |
米ドル |
91 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
98.99 |
4.057 |
米ドル |
92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
51.39 |
4.056 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
106.47 |
4.053 |
米ドル |
94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
52.50 |
4.047 |
米ドル |
95 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.81 |
4.045 |
米ドル |
96 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
94.07 |
4.044 |
米ドル |
97 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
94.49 |
4.036 |
米ドル |
98 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
105.19 |
4.031 |
米ドル |
99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
53.72 |
4.028 |
米ドル |
100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
54.90 |
4.016 |
米ドル |
101 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
87.41 |
4.011 |
米ドル |
102 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
99.56 |
3.993 |
米ドル |
103 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.82 |
3.986 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
94.72 |
3.986 |
米ドル |
105 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.26 |
3.980 |
米ドル |
106 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
104.54 |
3.933 |
米ドル |
107 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
100.12 |
3.903 |
米ドル |
108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
59.80 |
3.894 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
99.95 |
3.880 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
108.47 |
3.878 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
101.00 |
3.870 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
100.11 |
3.859 |
米ドル |
113 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
93.05 |
3.846 |
米ドル |
114 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
98.08 |
3.844 |
米ドル |
115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
61.95 |
3.843 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
97.59 |
3.840 |
米ドル |
117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
72.18 |
3.836 |
米ドル |
118 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.67 |
3.828 |
米ドル |
119 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.36 |
3.827 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
92.81 |
3.820 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
87.71 |
3.812 |
米ドル |
122 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.52 |
3.806 |
米ドル |
122 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.84 |
3.806 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.16 |
3.803 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
106.42 |
3.796 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.57 |
3.794 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
99.07 |
3.778 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.70 |
3.777 |
米ドル |
128 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.82 |
3.777 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
101.99 |
3.774 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
99.91 |
3.765 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
83.78 |
3.748 |
米ドル |
132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
77.60 |
3.748 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
101.30 |
3.747 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
99.46 |
3.735 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.87 |
3.729 |
米ドル |
136 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
99.18 |
3.729 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
85.46 |
3.724 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
94.51 |
3.724 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
100.68 |
3.723 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
102.50 |
3.714 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
97.03 |
3.713 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
101.68 |
3.711 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
101.46 |
3.707 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.92 |
3.705 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
101.02 |
3.701 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
97.22 |
3.695 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
98.46 |
3.694 |
米ドル |
149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
80.08 |
3.687 |
米ドル |
150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.02 |
3.682 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
101.23 |
3.681 |
米ドル |
152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
81.60 |
3.678 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
91.01 |
3.673 |
米ドル |
154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.28 |
3.671 |
米ドル |
155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.81 |
3.665 |
米ドル |
156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.92 |
3.664 |
米ドル |
157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.98 |
3.648 |
米ドル |
158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
79.59 |
3.639 |
米ドル |
159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.39 |
3.619 |
米ドル |