1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
100.05 |
5.796 |
米ドル |
2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
87.38 |
5.723 |
米ドル |
3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
88.88 |
5.653 |
米ドル |
4 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
100.03 |
5.647 |
米ドル |
5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
96.90 |
5.563 |
米ドル |
6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
101.24 |
5.543 |
米ドル |
7 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
93.85 |
5.453 |
米ドル |
7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
91.43 |
5.453 |
米ドル |
9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
104.98 |
5.437 |
米ドル |
10 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
84.98 |
5.383 |
米ドル |
11 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
109.67 |
5.353 |
米ドル |
12 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
103.62 |
5.347 |
米ドル |
13 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
73.20 |
5.341 |
米ドル |
14 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
73.87 |
5.313 |
米ドル |
15 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
91.73 |
5.304 |
米ドル |
16 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
79.59 |
5.262 |
米ドル |
17 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
67.55 |
5.259 |
米ドル |
18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
69.87 |
5.243 |
米ドル |
19 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
101.66 |
5.121 |
米ドル |
20 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.01 |
5.111 |
米ドル |
21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
101.45 |
5.100 |
米ドル |
22 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.60 |
5.091 |
米ドル |
23 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
101.91 |
5.041 |
米ドル |
24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
105.15 |
5.022 |
米ドル |
25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
104.84 |
5.021 |
米ドル |
26 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
102.38 |
5.020 |
米ドル |
27 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
88.25 |
5.005 |
米ドル |
28 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
91.57 |
4.991 |
米ドル |
29 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
87.41 |
4.981 |
米ドル |
30 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.88 |
4.947 |
米ドル |
31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.36 |
4.928 |
米ドル |
32 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
101.50 |
4.921 |
米ドル |
33 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
101.81 |
4.912 |
米ドル |
34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
33.26 |
4.830 |
米ドル |
34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
32.87 |
4.830 |
米ドル |
36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.07 |
4.829 |
米ドル |
36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
36.17 |
4.829 |
米ドル |
38 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
76.33 |
4.827 |
米ドル |
39 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
71.48 |
4.825 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
75.24 |
4.823 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
36.65 |
4.822 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
38.44 |
4.822 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
31.40 |
4.821 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
69.29 |
4.821 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
73.93 |
4.819 |
米ドル |
46 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.852% |
2030/7/13 |
104.92 |
4.818 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
64.87 |
4.816 |
米ドル |
47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
31.06 |
4.816 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
77.01 |
4.812 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
39.93 |
4.810 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
76.72 |
4.807 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
30.44 |
4.802 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
82.18 |
4.800 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
42.96 |
4.800 |
米ドル |
55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
41.96 |
4.799 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
53.32 |
4.797 |
米ドル |
57 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.03 |
4.789 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
75.77 |
4.786 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
64.14 |
4.785 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
98.05 |
4.780 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
29.55 |
4.779 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
48.50 |
4.778 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
89.07 |
4.776 |
米ドル |
64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
44.18 |
4.774 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
4.625% |
2044/11/15 |
98.12 |
4.772 |
米ドル |
66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
29.28 |
4.768 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
99.79 |
4.766 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
71.29 |
4.765 |
米ドル |
69 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.57 |
4.757 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
82.35 |
4.757 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
91.01 |
4.753 |
米ドル |
72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
28.41 |
4.749 |
米ドル |
73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
45.46 |
4.744 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
88.56 |
4.744 |
米ドル |
75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.17 |
4.736 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
82.78 |
4.735 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
62.91 |
4.733 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
81.52 |
4.730 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
72.05 |
4.727 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
100.47 |
4.719 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
61.14 |
4.717 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
98.65 |
4.710 |
米ドル |
82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
46.79 |
4.710 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
4.375% |
2041/5/15 |
96.29 |
4.702 |
米ドル |
85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
47.97 |
4.700 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
96.80 |
4.700 |
米ドル |
87 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.37 |
4.699 |
米ドル |
88 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.82 |
4.698 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
95.09 |
4.692 |
米ドル |
90 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
95.23 |
4.685 |
米ドル |
91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
49.26 |
4.678 |
米ドル |
92 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.47 |
4.677 |
米ドル |
93 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
99.91 |
4.669 |
米ドル |
94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
27.19 |
4.653 |
米ドル |
95 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
50.61 |
4.650 |
米ドル |
96 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
97.10 |
4.647 |
米ドル |
97 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.12 |
4.628 |
米ドル |
98 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
96.14 |
4.621 |
米ドル |
99 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
86.85 |
4.613 |
米ドル |
100 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.800% |
2028/7/13 |
103.77 |
4.612 |
米ドル |
101 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.75 |
4.608 |
米ドル |
102 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.00 |
4.598 |
米ドル |
103 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.84 |
4.589 |
米ドル |
104 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.21 |
4.583 |
米ドル |
105 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.58 |
4.581 |
米ドル |
106 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.16 |
4.572 |
米ドル |
107 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
101.73 |
4.558 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
99.64 |
4.535 |
米ドル |
109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
55.82 |
4.512 |
米ドル |
110 |
トヨタ モーター クレジット※1 |
3.650% |
2029/1/8 |
96.98 |
4.490 |
米ドル |
111 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.11 |
4.461 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
98.34 |
4.460 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
99.40 |
4.453 |
米ドル |
114 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.28 |
4.452 |
米ドル |
115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.17 |
4.449 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
100.49 |
4.431 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
92.78 |
4.421 |
米ドル |
118 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.68 |
4.417 |
米ドル |
119 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.58 |
4.410 |
米ドル |
120 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.21 |
4.408 |
米ドル |
121 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.30 |
4.402 |
米ドル |
122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.64 |
4.400 |
米ドル |
123 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.69 |
4.399 |
米ドル |
124 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.48 |
4.398 |
米ドル |
124 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.37 |
4.398 |
米ドル |
126 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.62 |
4.396 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.66 |
4.381 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
98.32 |
4.380 |
米ドル |
129 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.78 |
4.369 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
95.82 |
4.351 |
米ドル |
131 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.07 |
4.350 |
米ドル |
132 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.83 |
4.342 |
米ドル |
133 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
97.26 |
4.338 |
米ドル |
134 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.07 |
4.329 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
98.90 |
4.328 |
米ドル |
136 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.54 |
4.318 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
97.07 |
4.314 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
102.90 |
4.300 |
米ドル |
139 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.97 |
4.277 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
96.99 |
4.277 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
96.36 |
4.277 |
米ドル |
142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.38 |
4.273 |
米ドル |
143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.30 |
4.253 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
98.92 |
4.251 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.41 |
4.251 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.91 |
4.240 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.57 |
4.236 |
米ドル |
148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.09 |
4.223 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
100.56 |
4.214 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.29 |
4.210 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.43 |
4.178 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.95 |
4.175 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
96.02 |
4.172 |
米ドル |
154 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.41 |
4.162 |
米ドル |
155 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.29 |
4.139 |
米ドル |
156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.82 |
4.135 |
米ドル |
157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.97 |
4.131 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.55 |
4.126 |
米ドル |
159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.35 |
4.125 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
96.71 |
4.104 |
米ドル |
161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.66 |
4.101 |
米ドル |
162 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.51 |
4.096 |
米ドル |
162 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.18 |
4.096 |
米ドル |
164 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.11 |
4.094 |
米ドル |
165 |
米国国債 |
2.000% |
2026/11/15 |
96.39 |
4.085 |
米ドル |
166 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
99.42 |
4.080 |
米ドル |
167 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.60 |
4.077 |
米ドル |
168 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.85 |
4.031 |
米ドル |
169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.35 |
3.951 |
米ドル |
170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
96.08 |
3.789 |
米ドル |