1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
103.56 |
5.574 |
米ドル |
2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
100.77 |
5.494 |
米ドル |
3 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
90.32 |
5.451 |
米ドル |
4 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
103.42 |
5.414 |
米ドル |
5 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
92.37 |
5.351 |
米ドル |
6 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
87.99 |
5.338 |
米ドル |
7 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
107.93 |
5.264 |
米ドル |
8 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
104.74 |
5.253 |
米ドル |
9 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
101.06 |
5.212 |
米ドル |
10 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.59 |
5.182 |
米ドル |
11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
106.80 |
5.138 |
米ドル |
12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
75.91 |
5.095 |
米ドル |
13 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.34 |
5.068 |
米ドル |
14 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
106.74 |
5.062 |
米ドル |
15 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
69.72 |
5.047 |
米ドル |
16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.18 |
5.042 |
米ドル |
17 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
81.47 |
5.037 |
米ドル |
18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
72.77 |
4.980 |
米ドル |
19 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
102.41 |
4.974 |
米ドル |
20 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
102.85 |
4.965 |
米ドル |
21 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
102.61 |
4.950 |
米ドル |
22 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.02 |
4.909 |
米ドル |
23 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.21 |
4.871 |
米ドル |
24 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.13 |
4.867 |
米ドル |
25 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.56 |
4.850 |
米ドル |
26 |
ソシエテ・ジェネラル |
3.920% |
2028/5/10 |
97.07 |
4.849 |
米ドル |
27 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.24 |
4.824 |
米ドル |
28 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.19 |
4.821 |
米ドル |
29 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
102.43 |
4.800 |
米ドル |
29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
106.82 |
4.800 |
米ドル |
31 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.10 |
4.796 |
米ドル |
32 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
94.94 |
4.794 |
米ドル |
32 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
93.41 |
4.794 |
米ドル |
34 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
100.71 |
4.791 |
米ドル |
35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
106.64 |
4.770 |
米ドル |
36 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
60.69 |
4.736 |
米ドル |
37 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.93 |
4.733 |
米ドル |
38 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.34 |
4.710 |
米ドル |
39 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
84.85 |
4.694 |
米ドル |
40 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.92 |
4.625 |
米ドル |
41 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.72 |
4.623 |
米ドル |
42 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.19 |
4.619 |
米ドル |
43 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.95 |
4.614 |
米ドル |
44 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.22 |
4.609 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
74.14 |
4.595 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
77.09 |
4.595 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
79.02 |
4.595 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
77.94 |
4.594 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
77.38 |
4.594 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
76.85 |
4.593 |
米ドル |
51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.66 |
4.589 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
34.49 |
4.586 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.89 |
4.585 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
68.09 |
4.585 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
65.67 |
4.585 |
米ドル |
56 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.16 |
4.575 |
米ドル |
57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.07 |
4.573 |
米ドル |
58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.88 |
4.572 |
米ドル |
59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.32 |
4.571 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
72.87 |
4.569 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
79.58 |
4.569 |
米ドル |
62 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.35 |
4.567 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
77.48 |
4.567 |
米ドル |
64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
32.75 |
4.566 |
米ドル |
65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.14 |
4.565 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
81.45 |
4.560 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
52.09 |
4.556 |
米ドル |
68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.15 |
4.549 |
米ドル |
69 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.67 |
4.548 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
59.36 |
4.542 |
米ドル |
71 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.92 |
4.541 |
米ドル |
72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.65 |
4.538 |
米ドル |
73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.74 |
4.537 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
88.60 |
4.534 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
60.97 |
4.534 |
米ドル |
76 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.56 |
4.533 |
米ドル |
77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
31.23 |
4.531 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
64.62 |
4.522 |
米ドル |
79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
44.80 |
4.518 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
78.62 |
4.515 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
99.80 |
4.515 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
92.08 |
4.511 |
米ドル |
83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.05 |
4.510 |
米ドル |
84 |
バークレイズ銀行 |
5.080% |
2026/10/30 |
101.04 |
4.509 |
米ドル |
85 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.66 |
4.508 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
86.29 |
4.506 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
98.36 |
4.505 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
76.31 |
4.504 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
92.23 |
4.504 |
米ドル |
90 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.31 |
4.494 |
米ドル |
91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.05 |
4.487 |
米ドル |
92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.22 |
4.486 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
94.04 |
4.486 |
米ドル |
94 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.79 |
4.485 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
86.31 |
4.484 |
米ドル |
96 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
70.18 |
4.480 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
92.44 |
4.476 |
米ドル |
98 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.13 |
4.473 |
米ドル |
99 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
83.98 |
4.468 |
米ドル |
100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.04 |
4.466 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
94.55 |
4.463 |
米ドル |
102 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.34 |
4.455 |
米ドル |
102 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.35 |
4.455 |
米ドル |
104 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.08 |
4.453 |
米ドル |
105 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
96.75 |
4.449 |
米ドル |
106 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
96.58 |
4.447 |
米ドル |
107 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.61 |
4.440 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
96.90 |
4.438 |
米ドル |
109 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.13 |
4.425 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
92.10 |
4.423 |
米ドル |
111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
47.62 |
4.419 |
米ドル |
112 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.30 |
4.413 |
米ドル |
113 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.70 |
4.405 |
米ドル |
114 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.79 |
4.402 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
98.41 |
4.389 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
104.23 |
4.382 |
米ドル |
117 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
102.97 |
4.370 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
102.80 |
4.370 |
米ドル |
119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.12 |
4.362 |
米ドル |
120 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.43 |
4.361 |
米ドル |
121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.31 |
4.357 |
米ドル |
122 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
85.94 |
4.356 |
米ドル |
123 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.57 |
4.355 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
101.57 |
4.353 |
米ドル |
125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.27 |
4.352 |
米ドル |
126 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.84 |
4.343 |
米ドル |
127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.50 |
4.335 |
米ドル |
128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
52.67 |
4.328 |
米ドル |
129 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.76 |
4.318 |
米ドル |
129 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.55 |
4.318 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
91.42 |
4.312 |
米ドル |
132 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.33 |
4.292 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
102.20 |
4.283 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
101.06 |
4.268 |
米ドル |
135 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.24 |
4.260 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
97.07 |
4.245 |
米ドル |
137 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.59 |
4.244 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
98.15 |
4.243 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
97.41 |
4.232 |
米ドル |
140 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.53 |
4.225 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
105.01 |
4.220 |
米ドル |
142 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.36 |
4.218 |
米ドル |
143 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.74 |
4.216 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.07 |
4.215 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.51 |
4.201 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.58 |
4.199 |
米ドル |
147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.38 |
4.189 |
米ドル |
148 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.64 |
4.183 |
米ドル |
149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.70 |
4.178 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.77 |
4.171 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.75 |
4.166 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.79 |
4.162 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.32 |
4.155 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.08 |
4.152 |
米ドル |
155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.88 |
4.148 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.55 |
4.146 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
103.16 |
4.144 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.31 |
4.136 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.60 |
4.129 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.40 |
4.126 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.95 |
4.115 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.14 |
4.114 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.02 |
4.113 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.04 |
4.113 |
米ドル |
165 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.75 |
4.109 |
米ドル |
166 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
95.78 |
4.107 |
米ドル |
167 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.41 |
4.094 |
米ドル |
168 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.13 |
4.093 |
米ドル |
169 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.12 |
4.092 |
米ドル |
170 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.50 |
4.089 |
米ドル |
171 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.93 |
4.088 |
米ドル |
172 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.73 |
4.087 |
米ドル |
173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.15 |
4.084 |
米ドル |
174 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.49 |
4.082 |
米ドル |
175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.58 |
4.077 |
米ドル |
176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.49 |
4.075 |
米ドル |
177 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.13 |
4.074 |
米ドル |
178 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.86 |
4.062 |
米ドル |
179 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.97 |
4.061 |
米ドル |
180 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.75 |
4.049 |
米ドル |
181 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.33 |
4.033 |
米ドル |
182 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.89 |
3.901 |
米ドル |
183 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.46 |
3.835 |
米ドル |
184 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.28 |
3.704 |
米ドル |