Contents

AU$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	世界銀行	0.000%	2029/08/28	6年2ヵ月	75.65	4.62	AU$
2	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	1.000%	2024/08/27	1年2ヵ月	96.05	4.52	AU$
3	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.410%	2024/10/25	1年4ヵ月	96.05	4.51	AU$
4	オーストラリア・ニュージーランド銀行	1.220%	2024/09/26	1年3ヵ月	96.10	4.47	AU$
5	世界銀行	1.100%	2030/11/18	7年5ヵ月	79.70	4.34	AU$
6	世界銀行	0.000%	2026/11/16	3年5ヵ月	86.70	4.30	AU$
7	米州開発銀行	2.750%	2025/10/30	2年5ヵ月	96.65	4.26	AU$
8	オーストラリア国債	2.750%	2024/04/21	10ヵ月	98.90	4.13	AU$
9	世界銀行	3.000%	2026/10/19	3年4ヵ月	96.60	4.10	AU$
10	オーストラリア国債	3.250%	2025/04/21	1年10ヵ月	98.75	3.96	AU$
11	オーストラリア国債	2.250%	2028/05/21	4年11ヵ月	93.65	3.67	AU$

NZ$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｱﾝﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾞﾝｸ	2.670%	2024/02/20	8ヵ月	98.10	5.70	NZ$
2	ニュージーランド国債	2.750%	2025/04/15	1年10ヵ月	96.50	4.80	NZ$
3	世界銀行	1.250%	2030/12/10	7年6ヵ月	79.35	4.54	NZ$
4	ニュージーランド国債	0.250%	2028/05/15	4年11ヵ月	82.60	4.23	NZ$

TRY

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	欧州復興開発銀行	0.000%	2024/09/18	1年3ヵ月	82.7	17.02	TRY

US$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	1.420%	2024/08/27	1年2ヵ月	95.55	5.41	US$
2	ｺｰﾍﾟﾗﾃｨﾌﾞ･ﾗﾎﾞﾊﾞﾝｸ･ｳｰ･ｱｰ	1.880%	2024/06/18	1年	96.70	5.40	US$
3	米国国債	2.500%	2024/05/15	11ヵ月	97.90	4.96	US$
4	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	0.520%	2025/09/17	2年3ヵ月	91.05	4.82	US$
5	米国国債	2.125%	2025/05/15	1年11ヵ月	95.65	4.56	US$
6	米国国債	1.625%	2026/05/15	2年11ヵ月	93.10	4.19	US$
7	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行	1.875%	2031/09/15	8年3ヵ月	84.05	4.18	US$
8	ドイツ復興金融公庫	0.000%	2037/06/29	14年1ヵ月	58.70	3.84	US$
9	米国国債	2.750%	2042/11/15	19年5ヵ月	85.55	3.81	US$
10	ドイツ復興金融公庫	0.000%	2036/04/18	12年10ヵ月	61.75	3.80	US$
10	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2028/08/15	5年2ヵ月	82.40	3.80	US$
12	米国国債	2.375%	2029/05/15	5年11ヵ月	92.60	3.79	US$
12	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2043/05/15	19年11ヵ月	47.40	3.79	US$
14	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2047/05/15	23年11ヵ月	41.20	3.74	US$
15	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2048/05/15	24年11ヵ月	40.25	3.69	US$
16	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2049/02/15	25年8ヵ月	39.60	3.64	US$
17	米国国債	2.875%	2032/05/15	8年11ヵ月	94.50	3.60	US$
18	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2052/02/15	28年8ヵ月	36.50	3.55	US$
19	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2031/02/15	7年8ヵ月	76.50	3.54	US$
20	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2039/05/15	15年11ヵ月	57.50	3.51	US$