Contents

AU$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	世界銀行	0.000%	2029/08/28	6年2ヵ月	75.80	4.59	AU$
2	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.410%	2024/10/25	1年4ヵ月	96.10	4.48	AU$
3	オーストラリア・ニュージーランド銀行	1.220%	2024/09/26	1年3ヵ月	96.15	4.44	AU$
4	ﾅｼｮﾅﾙ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾊﾞﾝｸ・ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.000%	2025/03/12	1年9ヵ月	94.45	4.42	AU$
5	世界銀行	1.100%	2030/11/18	7年5ヵ月	79.90	4.30	AU$
6	世界銀行	0.000%	2026/11/16	3年5ヵ月	86.85	4.26	AU$
7	米州開発銀行	2.750%	2025/10/30	2年4ヵ月	96.75	4.22	AU$
8	オーストラリア国債	2.750%	2024/04/21	10ヵ月	98.95	4.07	AU$
9	世界銀行	3.000%	2026/10/19	3年4ヵ月	96.80	4.04	AU$
10	オーストラリア国債	3.250%	2025/04/21	1年10ヵ月	98.80	3.94	AU$
11	オーストラリア国債	2.250%	2028/05/21	4年11ヵ月	93.75	3.65	AU$

NZ$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｱﾝﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾞﾝｸ	2.670%	2024/02/20	8ヵ月	98.10	5.73	NZ$
2	ニュージーランド国債	2.750%	2025/04/15	1年10ヵ月	96.40	4.86	NZ$
3	世界銀行	1.250%	2030/12/10	7年6ヵ月	79.35	4.55	NZ$
4	ニュージーランド国債	0.250%	2028/05/15	4年11ヵ月	82.45	4.27	NZ$

US$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ｺｰﾍﾟﾗﾃｨﾌﾞ･ﾗﾎﾞﾊﾞﾝｸ･ｳｰ･ｱｰ	1.880%	2024/06/18	1年	96.60	5.53	US$
2	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	1.420%	2024/08/27	1年2ヵ月	95.50	5.48	US$
3	東京都	1.600%	2024/12/17	1年6ヵ月	94.90	5.26	US$
4	米国国債	2.500%	2024/05/15	11ヵ月	97.90	4.97	US$
5	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	0.520%	2025/09/17	2年3ヵ月	90.85	4.93	US$
6	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	0.910%	2026/04/27	2年10ヵ月	89.90	4.77	US$
7	米国国債	2.125%	2025/05/15	1年11ヵ月	95.50	4.65	US$
8	米国国債	1.625%	2026/05/15	2年11ヵ月	92.95	4.25	US$
9	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行	1.875%	2031/09/15	8年3ヵ月	83.95	4.20	US$
10	ドイツ復興金融公庫	0.000%	2037/06/29	14年	58.45	3.87	US$
11	米国国債	2.750%	2042/11/15	19年5ヵ月	85.05	3.85	US$
12	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2028/08/15	5年2ヵ月	82.25	3.84	US$
12	米国国債	2.375%	2029/05/15	5年11ヵ月	92.35	3.84	US$
14	ドイツ復興金融公庫	0.000%	2036/04/18	12年10ヵ月	61.50	3.83	US$
15	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2043/05/15	19年11ヵ月	47.15	3.81	US$
16	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2047/05/15	23年11ヵ月	41.00	3.76	US$
17	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2048/05/15	24年11ヵ月	39.95	3.72	US$
18	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2049/02/15	25年8ヵ月	39.35	3.67	US$
19	米国国債	2.875%	2032/05/15	8年11ヵ月	94.20	3.64	US$
20	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2052/02/15	28年8ヵ月	36.05	3.59	US$
21	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2031/02/15	7年8ヵ月	76.40	3.56	US$
22	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2039/05/15	15年11ヵ月	57.15	3.55	US$