Contents

AU$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	世界銀行	0.000%	2029/08/28	6年2ヵ月	76.20	4.51	AU$
2	ﾅｼｮﾅﾙ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾊﾞﾝｸ・ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.000%	2025/03/12	1年9ヵ月	94.60	4.34	AU$
3	世界銀行	1.100%	2030/11/18	7年5ヵ月	80.40	4.22	AU$
4	世界銀行	0.000%	2026/11/16	3年5ヵ月	87.05	4.20	AU$
5	米州開発銀行	2.750%	2025/10/30	2年4ヵ月	96.95	4.13	AU$
6	オーストラリア国債	2.750%	2024/04/21	10ヵ月	99.00	4.02	AU$
7	世界銀行	3.000%	2026/10/19	3年4ヵ月	97.00	3.97	AU$
8	オーストラリア国債	3.250%	2025/04/21	1年10ヵ月	98.90	3.88	AU$
9	オーストラリア国債	2.250%	2028/05/21	4年11ヵ月	94.05	3.58	AU$

NZ$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｱﾝﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾞﾝｸ	2.670%	2024/02/20	8ヵ月	98.15	5.69	NZ$
2	ニュージーランド国債	2.750%	2025/04/15	1年10ヵ月	96.50	4.81	NZ$
3	国際金融公社	0.000%	2030/04/23	6年10ヵ月	73.05	4.72	NZ$
4	世界銀行	1.250%	2030/12/10	7年6ヵ月	79.70	4.49	NZ$
5	ニュージーランド国債	0.250%	2028/05/15	4年11ヵ月	82.75	4.20	NZ$

TRY

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	欧州復興開発銀行	0.000%	2024/09/18	1年3ヵ月	83.85	15.77	TRY

US$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ｺｰﾍﾟﾗﾃｨﾌﾞ･ﾗﾎﾞﾊﾞﾝｸ･ｳｰ･ｱｰ	1.880%	2024/06/18	1年	96.65	5.51	US$
2	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	1.420%	2024/08/27	1年2ヵ月	95.55	5.46	US$
3	米国国債	2.500%	2024/05/15	11ヵ月	97.90	5.00	US$
4	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	0.520%	2025/09/17	2年3ヵ月	90.90	4.92	US$
5	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	0.910%	2026/04/27	2年10ヵ月	90.00	4.74	US$
6	米国国債	2.125%	2025/05/15	1年11ヵ月	95.55	4.63	US$
7	米国国債	1.625%	2026/05/15	2年11ヵ月	93.05	4.22	US$
8	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行	1.875%	2031/09/15	8年3ヵ月	84.35	4.14	US$
9	ドイツ復興金融公庫	0.000%	2037/06/29	14年	58.85	3.82	US$
10	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2028/08/15	5年2ヵ月	82.40	3.81	US$
10	米国国債	2.750%	2042/11/15	19年5ヵ月	85.45	3.81	US$
12	米国国債	2.375%	2029/05/15	5年11ヵ月	92.60	3.79	US$
12	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2043/05/15	19年11ヵ月	47.35	3.79	US$
14	ドイツ復興金融公庫	0.000%	2036/04/18	12年10ヵ月	61.90	3.78	US$
15	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2047/05/15	23年11ヵ月	41.25	3.74	US$
16	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2048/05/15	24年11ヵ月	40.25	3.69	US$
17	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2049/02/15	25年8ヵ月	39.55	3.65	US$
18	米国国債	2.875%	2032/05/15	8年11ヵ月	94.50	3.60	US$
19	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2052/02/15	28年8ヵ月	36.50	3.55	US$
20	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2031/02/15	7年8ヵ月	76.60	3.52	US$
21	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2039/05/15	15年11ヵ月	57.55	3.51	US$