Contents

AU$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	世界銀行	0.000%	2029/08/28	6年2ヵ月	75.60	4.68	AU$
2	地方公共団体金融機構	1.160%	2025/01/28	1年6ヵ月	95.10	4.57	AU$
2	欧州復興開発銀行	0.000%	2028/02/10	4年7ヵ月	81.55	4.57	AU$
4	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.410%	2024/10/25	1年4ヵ月	96.25	4.48	AU$
5	オーストラリア・ニュージーランド銀行	1.220%	2024/09/26	1年3ヵ月	96.30	4.44	AU$
6	世界銀行	1.100%	2030/11/18	7年5ヵ月	79.55	4.39	AU$
7	世界銀行	0.000%	2026/11/16	3年4ヵ月	86.85	4.32	AU$
8	米州開発銀行	2.750%	2025/10/30	2年4ヵ月	96.75	4.25	AU$
9	世界銀行	3.000%	2026/10/19	3年4ヵ月	96.60	4.12	AU$
10	オーストラリア国債	2.750%	2024/04/21	10ヵ月	99.05	4.02	AU$
11	オーストラリア国債	3.250%	2025/04/21	1年10ヵ月	98.80	3.96	AU$
12	オーストラリア国債	0.250%	2025/11/21	2年5ヵ月	92.00	3.85	AU$
13	オーストラリア国債	2.250%	2028/05/21	4年11ヵ月	93.45	3.74	AU$

NZ$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.780%	2024/01/25	6ヵ月	98.10	5.68	NZ$
2	ニュージーランド国債	2.750%	2025/04/15	1年9ヵ月	96.40	4.93	NZ$
3	国際金融公社	0.000%	2030/04/23	6年10ヵ月	72.35	4.90	NZ$
4	世界銀行	1.250%	2030/12/10	7年5ヵ月	78.80	4.67	NZ$
5	ニュージーランド国債	0.250%	2028/05/15	4年10ヵ月	82.20	4.38	NZ$

US$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.950%	2024/01/25	6ヵ月	98.25	5.54	US$
2	地方公共団体金融機構	1.650%	2025/01/28	1年6ヵ月	94.95	5.19	US$
3	東京都	1.600%	2024/12/17	1年5ヵ月	95.20	5.16	US$
4	米国国債	2.500%	2024/05/15	10ヵ月	97.95	5.06	US$
5	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	0.910%	2026/04/27	2年10ヵ月	90.15	4.73	US$
6	米国国債	2.125%	2025/05/15	1年10ヵ月	95.60	4.66	US$
7	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行	1.875%	2031/09/15	8年2ヵ月	83.15	4.35	US$
8	米国国債	1.625%	2026/05/15	2年10ヵ月	93.05	4.26	US$
9	ドイツ復興金融公庫	0.000%	2037/06/29	14年	57.85	3.96	US$
10	米国国債	2.750%	2042/11/15	19年4ヵ月	83.95	3.94	US$
11	ドイツ復興金融公庫	0.000%	2036/04/18	12年9ヵ月	60.90	3.92	US$
11	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2028/08/15	5年1ヵ月	82.10	3.92	US$
11	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2043/05/15	19年10ヵ月	46.30	3.92	US$
14	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2047/05/15	23年10ヵ月	39.75	3.90	US$
15	米国国債	2.375%	2029/05/15	5年10ヵ月	92.20	3.88	US$
16	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2048/05/15	24年10ヵ月	38.65	3.86	US$
17	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2049/02/15	25年7ヵ月	38.20	3.79	US$
18	米国国債	2.875%	2032/05/15	8年10ヵ月	93.60	3.73	US$
19	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2031/02/15	7年7ヵ月	75.90	3.67	US$
19	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2052/02/15	28年7ヵ月	35.35	3.67	US$
21	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2039/05/15	15年10ヵ月	56.25	3.66	US$