1 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
85.09 |
5.956 |
米ドル |
1 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
102.61 |
5.956 |
米ドル |
3 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
84.51 |
5.946 |
米ドル |
4 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
94.77 |
5.927 |
米ドル |
5 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
103.15 |
5.698 |
米ドル |
6 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
101.60 |
5.588 |
米ドル |
7 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
103.06 |
5.557 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
101.05 |
5.536 |
米ドル |
9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
88.25 |
5.531 |
米ドル |
10 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
70.63 |
5.526 |
米ドル |
11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
93.11 |
5.496 |
米ドル |
12 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
101.61 |
5.488 |
米ドル |
13 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
102.66 |
5.418 |
米ドル |
14 |
スターバックス※1(サステナビリティボンド) |
4.450% |
2049/8/15 |
86.74 |
5.406 |
米ドル |
15 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
3.544% |
2028/1/17 |
92.91 |
5.401 |
米ドル |
16 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
96.63 |
5.361 |
米ドル |
17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.286% |
2038/7/26 |
89.84 |
5.281 |
米ドル |
18 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
85.59 |
5.277 |
米ドル |
19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.153% |
2039/3/7 |
88.80 |
5.216 |
米ドル |
20 |
米国国債 |
1.750% |
2024/6/30 |
97.41 |
5.177 |
米ドル |
21 |
米国国債 |
2.500% |
2024/5/31 |
98.19 |
5.172 |
米ドル |
22 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.741% |
2029/3/7 |
93.30 |
5.163 |
米ドル |
23 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
95.95 |
5.157 |
米ドル |
24 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
95.07 |
5.132 |
米ドル |
25 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
100.56 |
5.121 |
米ドル |
26 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
82.47 |
5.100 |
米ドル |
27 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
99.70 |
5.083 |
米ドル |
28 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
93.21 |
5.081 |
米ドル |
29 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
102.88 |
5.066 |
米ドル |
30 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.961% |
2028/3/2 |
95.69 |
5.053 |
米ドル |
31 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
101.15 |
5.044 |
米ドル |
32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2024/11/15 |
94.45 |
5.005 |
米ドル |
33 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
98.50 |
5.001 |
米ドル |
34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
92.16 |
4.994 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
2.875% |
2025/4/30 |
96.79 |
4.967 |
米ドル |
36 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
99.81 |
4.957 |
米ドル |
37 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
92.36 |
4.954 |
米ドル |
38 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
95.64 |
4.943 |
米ドル |
39 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
98.88 |
4.942 |
米ドル |
40 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
80.69 |
4.931 |
米ドル |
41 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
101.06 |
4.928 |
米ドル |
42 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
100.29 |
4.910 |
米ドル |
43 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
72.81 |
4.907 |
米ドル |
44 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
99.79 |
4.866 |
米ドル |
45 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
100.04 |
4.863 |
米ドル |
46 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
95.06 |
4.840 |
米ドル |
47 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
100.36 |
4.735 |
米ドル |
48 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
89.18 |
4.732 |
米ドル |
49 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
72.52 |
4.706 |
米ドル |
50 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
99.73 |
4.663 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
98.51 |
4.660 |
米ドル |
52 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
88.31 |
4.651 |
米ドル |
53 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
83.85 |
4.631 |
米ドル |
54 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
95.95 |
4.611 |
米ドル |
55 |
ファイザー※1(サステナビリティボンド) |
1.750% |
2031/8/18 |
81.21 |
4.610 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
97.61 |
4.589 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
93.06 |
4.560 |
米ドル |
58 |
アルファベット※1(サステナビリティボンド) |
2.050% |
2050/8/15 |
61.35 |
4.557 |
米ドル |
59 |
ペプシコ※1 (グリーンボンド) |
3.900% |
2032/7/18 |
95.59 |
4.510 |
米ドル |
60 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
88.19 |
4.473 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
93.84 |
4.449 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
80.58 |
4.422 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.44 |
4.420 |
米ドル |
63 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
82.70 |
4.420 |
米ドル |
65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.37 |
4.417 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
72.75 |
4.415 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
92.96 |
4.414 |
米ドル |
68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.30 |
4.411 |
米ドル |
69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.62 |
4.409 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
85.36 |
4.409 |
米ドル |
71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
44.33 |
4.408 |
米ドル |
72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
85.28 |
4.404 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
73.75 |
4.404 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
94.82 |
4.402 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
78.81 |
4.398 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
87.00 |
4.394 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
69.58 |
4.393 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
98.05 |
4.387 |
米ドル |
78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.41 |
4.387 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
64.11 |
4.370 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
81.35 |
4.367 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
79.49 |
4.357 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
62.06 |
4.350 |
米ドル |
84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.90 |
4.331 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
93.67 |
4.320 |
米ドル |
86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.29 |
4.313 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
3.625% |
2028/5/31 |
97.13 |
4.305 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
99.22 |
4.303 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
68.13 |
4.302 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
70.01 |
4.294 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
98.54 |
4.273 |
米ドル |
92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.45 |
4.267 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
69.55 |
4.259 |
米ドル |
94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
80.48 |
4.257 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
54.11 |
4.255 |
米ドル |
96 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
52.38 |
4.253 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
57.92 |
4.252 |
米ドル |
98 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
61.75 |
4.251 |
米ドル |
99 |
米国国債 |
3.750% |
2030/5/31 |
97.18 |
4.237 |
米ドル |
100 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
77.61 |
4.230 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
98.66 |
4.226 |
米ドル |
102 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
79.70 |
4.222 |
米ドル |
103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.90 |
4.219 |
米ドル |
104 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
78.18 |
4.212 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
96.45 |
4.212 |
米ドル |
106 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
100.49 |
4.206 |
米ドル |
106 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
90.20 |
4.206 |
米ドル |
108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
50.00 |
4.205 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
98.64 |
4.205 |
米ドル |
110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.37 |
4.199 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
86.92 |
4.182 |
米ドル |
112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.27 |
4.178 |
米ドル |
113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.32 |
4.164 |
米ドル |
114 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.71 |
4.163 |
米ドル |
115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
76.02 |
4.162 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
89.59 |
4.160 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
99.73 |
4.160 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
103.76 |
4.154 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.03 |
4.143 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
83.65 |
4.138 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
93.98 |
4.137 |
米ドル |
122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
67.37 |
4.133 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
97.94 |
4.130 |
米ドル |
124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.51 |
4.107 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
81.15 |
4.102 |
米ドル |
126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
74.13 |
4.083 |
米ドル |
127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.18 |
4.043 |
米ドル |
128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.40 |
3.977 |
米ドル |
コメントを残す