Contents

AU$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	0.820%	2026/07/30	2年11ヵ月	89.80	4.65	AU$
2	世界銀行	0.000%	2029/08/28	6年	76.45	4.61	AU$
3	欧州復興開発銀行	0.000%	2028/02/10	4年5ヵ月	82.55	4.45	AU$
4	世界銀行	1.100%	2030/11/18	7年3ヵ月	80.10	4.35	AU$
5	ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｱﾝﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾞﾝｸ	2.550%	2024/02/20	6ヵ月	99.30	4.19	AU$
6	世界銀行	0.000%	2026/11/16	3年3ヵ月	87.85	4.17	AU$
7	ﾅｼｮﾅﾙ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾊﾞﾝｸ・ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.000%	2025/03/12	1年6ヵ月	95.50	4.14	AU$
8	オーストラリア国債	1.500%	2031/06/21	7年10ヵ月	84.55	3.81	AU$
9	オーストラリア国債	1.000%	2030/12/21	7年4ヵ月	82.35	3.80	AU$
10	オーストラリア国債	2.250%	2028/05/21	4年9ヵ月	93.85	3.69	AU$

NZ$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.780%	2024/01/25	5ヵ月	98.6	5.72	NZ$
2	アジア開発銀行	1.125%	2028/02/10	4年5ヵ月	84.8	5.01	NZ$
3	世界銀行	1.250%	2030/12/10	7年3ヵ月	77.6	4.97	NZ$
4	ニュージーランド国債	0.250%	2028/05/15	4年8ヵ月	81.4	4.74	NZ$

US$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ｺｰﾍﾟﾗﾃｨﾌﾞ･ﾗﾎﾞﾊﾞﾝｸ･ｳｰ･ｱｰ	1.880%	2024/06/18	10ヵ月	97.15	5.77	US$
2	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	1.420%	2024/08/27	1年	96.10	5.69	US$
3	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.950%	2024/01/25	5ヵ月	98.70	5.60	US$
4	ﾅｼｮﾅﾙ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾊﾞﾝｸ・ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.300%	2025/03/12	1年6ヵ月	94.25	5.36	US$
5	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	0.520%	2025/09/17	2年	91.25	5.19	US$
6	米国国債	2.500%	2024/05/15	8ヵ月	98.40	4.96	US$
7	米国国債	2.125%	2025/05/15	1年8ヵ月	95.55	4.93	US$
8	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	1.770%	2027/02/01	3年5ヵ月	90.35	4.90	US$
9	米国国債	1.625%	2026/05/15	2年8ヵ月	92.55	4.62	US$
10	ドイツ復興金融公庫	0.000%	2037/06/29	13年10ヵ月	55.15	4.36	US$
11	米国国債	2.750%	2042/11/15	19年2ヵ月	79.25	4.35	US$
12	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2043/05/15	19年8ヵ月	43.10	4.32	US$
13	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2047/05/15	23年8ヵ月	36.55	4.29	US$
14	米国国債	2.375%	2029/05/15	5年8ヵ月	90.55	4.26	US$
14	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2028/08/15	4年11ヵ月	81.25	4.26	US$
16	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2048/05/15	24年8ヵ月	35.40	4.25	US$
17	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2049/02/15	25年5ヵ月	34.60	4.21	US$
18	米国国債	2.875%	2032/05/15	8年8ヵ月	90.70	4.16	US$
19	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2039/05/15	15年8ヵ月	52.90	4.10	US$
20	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2052/02/15	28年5ヵ月	31.75	4.07	US$
21	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2031/02/15	7年5ヵ月	74.25	4.05	US$