1 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
102.54 |
5.962 |
米ドル |
2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
85.14 |
5.952 |
米ドル |
2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
84.45 |
5.952 |
米ドル |
4 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
94.94 |
5.914 |
米ドル |
5 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
103.84 |
5.655 |
米ドル |
6 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
101.79 |
5.574 |
米ドル |
7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
88.24 |
5.536 |
米ドル |
8 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
70.58 |
5.533 |
米ドル |
9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
103.59 |
5.525 |
米ドル |
10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
101.22 |
5.522 |
米ドル |
11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
93.04 |
5.502 |
米ドル |
12 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
102.13 |
5.445 |
米ドル |
13 |
スターバックス※1(サステナビリティボンド) |
4.450% |
2049/8/15 |
86.52 |
5.424 |
米ドル |
14 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
3.544% |
2028/1/17 |
92.87 |
5.415 |
米ドル |
15 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
103.15 |
5.385 |
米ドル |
16 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
96.49 |
5.380 |
米ドル |
17 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
85.42 |
5.292 |
米ドル |
18 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.286% |
2038/7/26 |
89.94 |
5.270 |
米ドル |
19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.153% |
2039/3/7 |
88.84 |
5.213 |
米ドル |
20 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
95.91 |
5.202 |
米ドル |
21 |
米国国債 |
2.500% |
2024/5/31 |
98.22 |
5.159 |
米ドル |
21 |
米国国債 |
1.750% |
2024/6/30 |
97.45 |
5.159 |
米ドル |
23 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.741% |
2029/3/7 |
93.34 |
5.156 |
米ドル |
24 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
95.03 |
5.147 |
米ドル |
25 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
100.49 |
5.130 |
米ドル |
26 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
82.37 |
5.121 |
米ドル |
27 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
99.62 |
5.106 |
米ドル |
28 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
93.17 |
5.096 |
米ドル |
29 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.961% |
2028/3/2 |
95.65 |
5.065 |
米ドル |
30 |
米国国債 |
4.625% |
2025/2/28 |
99.40 |
5.060 |
米ドル |
31 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
102.93 |
5.051 |
米ドル |
32 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
101.30 |
5.023 |
米ドル |
33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2024/11/15 |
94.47 |
5.022 |
米ドル |
34 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
98.35 |
5.021 |
米ドル |
35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
92.18 |
5.006 |
米ドル |
36 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
99.77 |
4.976 |
米ドル |
37 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
98.85 |
4.964 |
米ドル |
38 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
95.61 |
4.956 |
米ドル |
39 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
92.40 |
4.946 |
米ドル |
40 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
80.65 |
4.941 |
米ドル |
41 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
72.61 |
4.923 |
米ドル |
42 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
101.12 |
4.917 |
米ドル |
43 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
100.36 |
4.901 |
米ドル |
44 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
99.75 |
4.889 |
米ドル |
45 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
99.95 |
4.886 |
米ドル |
46 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
95.27 |
4.810 |
米ドル |
47 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
89.13 |
4.745 |
米ドル |
48 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
100.47 |
4.715 |
米ドル |
49 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
72.47 |
4.712 |
米ドル |
50 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
88.06 |
4.691 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
98.45 |
4.689 |
米ドル |
52 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
99.72 |
4.666 |
米ドル |
53 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
83.87 |
4.630 |
米ドル |
54 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
95.89 |
4.627 |
米ドル |
55 |
ファイザー※1(サステナビリティボンド) |
1.750% |
2031/8/18 |
81.16 |
4.621 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
97.56 |
4.613 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
93.01 |
4.588 |
米ドル |
58 |
アルファベット※1(サステナビリティボンド) |
2.050% |
2050/8/15 |
61.27 |
4.564 |
米ドル |
59 |
ペプシコ※1 (グリーンボンド) |
3.900% |
2032/7/18 |
95.38 |
4.540 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
93.79 |
4.468 |
米ドル |
61 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
88.24 |
4.465 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
80.38 |
4.439 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.24 |
4.437 |
米ドル |
63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.22 |
4.437 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
72.54 |
4.433 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
92.75 |
4.431 |
米ドル |
67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.49 |
4.427 |
米ドル |
68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.19 |
4.426 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
85.18 |
4.425 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
69.30 |
4.423 |
米ドル |
71 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
82.71 |
4.421 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
78.58 |
4.419 |
米ドル |
72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
44.26 |
4.419 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
73.62 |
4.418 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
94.64 |
4.417 |
米ドル |
75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
85.27 |
4.417 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
86.78 |
4.413 |
米ドル |
78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.22 |
4.412 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
63.75 |
4.410 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
98.00 |
4.401 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
80.99 |
4.395 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
79.13 |
4.385 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
61.88 |
4.372 |
米ドル |
84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.64 |
4.364 |
米ドル |
85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.03 |
4.346 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
93.63 |
4.332 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
67.80 |
4.330 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
3.625% |
2028/5/31 |
97.06 |
4.323 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
69.68 |
4.321 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
99.15 |
4.319 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
94.64 |
4.307 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
69.16 |
4.290 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
53.78 |
4.286 |
米ドル |
94 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
52.06 |
4.284 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
57.59 |
4.282 |
米ドル |
96 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
61.43 |
4.279 |
米ドル |
97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
80.44 |
4.274 |
米ドル |
97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.41 |
4.274 |
米ドル |
99 |
米国国債 |
3.750% |
2030/5/31 |
97.05 |
4.260 |
米ドル |
100 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
77.23 |
4.258 |
米ドル |
101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.62 |
4.253 |
米ドル |
102 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
79.31 |
4.250 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
98.55 |
4.245 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
96.01 |
4.239 |
米ドル |
105 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
89.78 |
4.233 |
米ドル |
106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
78.12 |
4.231 |
米ドル |
107 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
98.22 |
4.230 |
米ドル |
108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.14 |
4.228 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
100.29 |
4.224 |
米ドル |
110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
49.91 |
4.218 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
86.82 |
4.205 |
米ドル |
112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.01 |
4.201 |
米ドル |
113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.12 |
4.199 |
米ドル |
114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
75.94 |
4.183 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.60 |
4.181 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
89.47 |
4.179 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
99.61 |
4.176 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
103.57 |
4.171 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
94.88 |
4.163 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
83.54 |
4.159 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
93.85 |
4.154 |
米ドル |
122 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
97.78 |
4.150 |
米ドル |
123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
67.30 |
4.147 |
米ドル |
124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.24 |
4.139 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
81.05 |
4.123 |
米ドル |
126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
74.05 |
4.103 |
米ドル |
127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.10 |
4.055 |
米ドル |
128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.36 |
3.985 |
米ドル |
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