Contents

AU$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	0.820%	2026/07/30	2年11ヵ月	89.55	4.79	AU$
2	世界銀行	0.000%	2029/08/28	6年	75.95	4.75	AU$
3	欧州復興開発銀行	0.000%	2028/02/10	4年5ヵ月	82.10	4.61	AU$
4	世界銀行	1.100%	2030/11/18	7年2ヵ月	79.45	4.49	AU$
5	世界銀行	0.000%	2026/11/16	3年2ヵ月	87.55	4.32	AU$
6	地方公共団体金融機構	1.160%	2025/01/28	1年5ヵ月	95.95	4.30	AU$
7	ﾅｼｮﾅﾙ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾊﾞﾝｸ・ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.000%	2025/03/12	1年6ヵ月	95.45	4.24	AU$
8	ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｱﾝﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾞﾝｸ	2.550%	2024/02/20	5ヵ月	99.35	4.19	AU$
9	オーストラリア・ニュージーランド銀行	1.220%	2024/09/26	1年	97.15	4.15	AU$
10	オーストラリア国債	1.500%	2031/06/21	7年9ヵ月	83.50	4.00	AU$
11	オーストラリア国債	1.000%	2030/12/21	7年3ヵ月	81.40	3.98	AU$
12	オーストラリア国債	2.250%	2028/05/21	4年8ヵ月	93.15	3.87	AU$

NZ$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｱﾝﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾞﾝｸ	2.670%	2024/02/20	5ヵ月	98.70	5.98	NZ$
2	国際金融公社	0.000%	2030/04/23	6年7ヵ月	70.90	5.36	NZ$
3	アジア開発銀行	1.125%	2028/02/10	4年5ヵ月	84.15	5.22	NZ$
4	世界銀行	1.250%	2030/12/10	7年3ヵ月	76.60	5.18	NZ$
5	ニュージーランド国債	0.250%	2028/05/15	4年8ヵ月	80.80	4.93	NZ$

US$

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	参考価格	利回り	通貨
1	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	1.420%	2024/08/27	1年	96.20	5.71	US$
2	ｺｰﾍﾟﾗﾃｨﾌﾞ･ﾗﾎﾞﾊﾞﾝｸ･ｳｰ･ｱｰ	1.880%	2024/06/18	9ヵ月	97.35	5.64	US$
3	地方公共団体金融機構	1.650%	2025/01/28	1年5ヵ月	94.95	5.61	US$
4	ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘﾐﾃｯﾄﾞ	1.950%	2024/01/25	4ヵ月	98.85	5.47	US$
5	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽ（ﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞ）ﾋﾞｰﾌﾞｲ	1.770%	2027/02/01	3年5ヵ月	89.95	5.07	US$
6	米国国債	3.125%	2025/08/15	1年11ヵ月	96.75	4.94	US$
7	米国国債	1.500%	2026/08/15	2年11ヵ月	91.40	4.72	US$
8	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2043/05/15	19年8ヵ月	41.25	4.56	US$
8	ドイツ復興金融公庫	0.000%	2037/06/29	13年10ヵ月	53.75	4.56	US$
10	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2047/05/15	23年8ヵ月	34.60	4.54	US$
11	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2048/05/15	24年8ヵ月	33.45	4.49	US$
11	米国国債	2.875%	2028/08/15	4年11ヵ月	92.95	4.49	US$
13	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2028/08/15	4年11ヵ月	80.65	4.45	US$
13	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2049/02/15	25年5ヵ月	32.70	4.45	US$
15	米国国債	0.625%	2030/08/15	6年11ヵ月	77.75	4.40	US$
16	米国国債	2.750%	2032/08/15	8年11ヵ月	88.20	4.36	US$
17	米国国債	1.250%	2031/08/15	7年11ヵ月	79.50	4.34	US$
17	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2039/05/15	15年8ヵ月	51.05	4.34	US$
19	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2052/02/15	28年5ヵ月	29.85	4.30	US$
20	米国国債（ストリップス債）	0.000%	2031/02/15	7年5ヵ月	73.20	4.26	US$