1 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
79.47 |
6.494 |
米ドル |
2 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
97.32 |
6.424 |
米ドル |
3 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
89.43 |
6.348 |
米ドル |
4 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
97.05 |
6.097 |
米ドル |
5 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
78.11 |
6.046 |
米ドル |
6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
86.99 |
6.034 |
米ドル |
7 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
95.63 |
6.018 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
95.51 |
6.014 |
米ドル |
9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
66.52 |
6.004 |
米ドル |
10 |
スターバックス※1(サステナビリティボンド) |
4.450% |
2049/8/15 |
80.91 |
5.897 |
米ドル |
11 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
96.91 |
5.894 |
米ドル |
12 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
93.35 |
5.834 |
米ドル |
13 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
87.15 |
5.791 |
米ドル |
14 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
80.35 |
5.764 |
米ドル |
15 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
3.544% |
2028/1/17 |
91.78 |
5.741 |
米ドル |
16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.153% |
2039/3/7 |
84.14 |
5.714 |
米ドル |
17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.286% |
2038/7/26 |
85.95 |
5.704 |
米ドル |
18 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
97.53 |
5.554 |
米ドル |
19 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
80.30 |
5.525 |
米ドル |
20 |
トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) |
1.420% |
2024/8/27 |
96.55 |
5.497 |
米ドル |
21 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.741% |
2029/3/7 |
92.04 |
5.460 |
米ドル |
22 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
98.22 |
5.444 |
米ドル |
23 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
95.39 |
5.434 |
米ドル |
24 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.961% |
2028/3/2 |
94.58 |
5.361 |
米ドル |
25 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
94.42 |
5.352 |
米ドル |
26 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
98.80 |
5.341 |
米ドル |
27 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
78.55 |
5.334 |
米ドル |
28 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
94.59 |
5.322 |
米ドル |
29 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
95.91 |
5.310 |
米ドル |
30 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
99.19 |
5.275 |
米ドル |
31 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
91.57 |
5.263 |
米ドル |
32 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
92.34 |
5.245 |
米ドル |
33 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
67.77 |
5.224 |
米ドル |
34 |
米国国債 |
1.750% |
2024/6/30 |
97.59 |
5.199 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
2.500% |
2024/5/31 |
98.34 |
5.179 |
米ドル |
36 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
99.41 |
5.143 |
米ドル |
37 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
98.97 |
5.141 |
米ドル |
38 |
米国国債 |
4.250% |
2024/9/30 |
99.17 |
5.136 |
米ドル |
39 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
87.40 |
5.130 |
米ドル |
40 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
85.40 |
5.124 |
米ドル |
41 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
91.46 |
5.081 |
米ドル |
42 |
ファイザー※1(サステナビリティボンド) |
1.750% |
2031/8/18 |
78.68 |
5.075 |
米ドル |
43 |
アルファベット※1(サステナビリティボンド) |
2.050% |
2050/8/15 |
55.98 |
5.068 |
米ドル |
44 |
米国国債 |
4.625% |
2025/2/28 |
99.43 |
5.051 |
米ドル |
45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
92.39 |
5.024 |
米ドル |
46 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
91.51 |
5.004 |
米ドル |
46 |
ペプシコ※1 (グリーンボンド) |
3.900% |
2032/7/18 |
92.23 |
5.004 |
米ドル |
48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2024/11/15 |
94.76 |
4.975 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
98.90 |
4.954 |
米ドル |
50 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
94.64 |
4.941 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
72.75 |
4.925 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
2.375% |
2042/2/15 |
69.43 |
4.924 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
38.55 |
4.924 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
40.48 |
4.923 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
68.23 |
4.920 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
76.76 |
4.919 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
35.44 |
4.919 |
米ドル |
58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
36.78 |
4.916 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
63.66 |
4.914 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
3.625% |
2044/2/15 |
83.53 |
4.914 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
73.61 |
4.912 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
64.84 |
4.909 |
米ドル |
63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
33.43 |
4.908 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
73.66 |
4.907 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
78.68 |
4.899 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
87.28 |
4.899 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
99.75 |
4.892 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
81.53 |
4.885 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
93.58 |
4.883 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
86.75 |
4.869 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
73.26 |
4.866 |
米ドル |
72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
31.79 |
4.864 |
米ドル |
72 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
80.39 |
4.864 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
97.53 |
4.855 |
米ドル |
75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
43.08 |
4.843 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
73.26 |
4.842 |
米ドル |
76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
31.20 |
4.842 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
99.07 |
4.829 |
米ドル |
79 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
86.64 |
4.822 |
米ドル |
80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
45.48 |
4.804 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
62.44 |
4.802 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
98.12 |
4.791 |
米ドル |
83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
46.73 |
4.783 |
米ドル |
83 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
95.56 |
4.783 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
97.01 |
4.770 |
米ドル |
86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
89.56 |
4.757 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
98.13 |
4.754 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
49.07 |
4.752 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
56.30 |
4.744 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
98.36 |
4.744 |
米ドル |
91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
29.84 |
4.734 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
86.67 |
4.731 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
57.98 |
4.730 |
米ドル |
94 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
99.43 |
4.720 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
61.65 |
4.716 |
米ドル |
96 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
73.20 |
4.707 |
米ドル |
97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
29.37 |
4.705 |
米ドル |
98 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
83.00 |
4.698 |
米ドル |
99 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
91.15 |
4.687 |
米ドル |
99 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
91.01 |
4.687 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
92.93 |
4.671 |
米ドル |
102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
28.32 |
4.667 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
97.15 |
4.648 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
94.74 |
4.617 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
93.28 |
4.617 |
米ドル |
106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
52.02 |
4.608 |
米ドル |
107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
27.50 |
4.606 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
98.28 |
4.603 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
93.26 |
4.602 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
84.82 |
4.602 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
96.73 |
4.595 |
米ドル |
112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
84.96 |
4.585 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
96.62 |
4.582 |
米ドル |
114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
64.77 |
4.578 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
86.83 |
4.576 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
92.69 |
4.573 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
97.76 |
4.568 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
91.98 |
4.563 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
77.10 |
4.556 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
98.16 |
4.554 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
94.66 |
4.553 |
米ドル |
122 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
101.97 |
4.550 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
3.625% |
2028/5/31 |
96.18 |
4.547 |
米ドル |
124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
76.93 |
4.537 |
米ドル |
125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
54.34 |
4.536 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
85.22 |
4.531 |
米ドル |
127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
79.62 |
4.523 |
米ドル |
128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
74.46 |
4.521 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
100.06 |
4.493 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
79.15 |
4.488 |
米ドル |
131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
72.25 |
4.474 |
米ドル |
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