1 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
97.75 |
6.384 |
米ドル |
2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
90.12 |
6.291 |
米ドル |
3 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
97.87 |
6.041 |
米ドル |
4 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
87.42 |
5.994 |
米ドル |
5 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
95.95 |
5.975 |
米ドル |
6 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
78.50 |
5.968 |
米ドル |
7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
66.85 |
5.965 |
米ドル |
8 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
96.52 |
5.951 |
米ドル |
9 |
スターバックス※1(サステナビリティボンド) |
4.450% |
2049/8/15 |
81.67 |
5.831 |
米ドル |
10 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
97.69 |
5.824 |
米ドル |
11 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
93.94 |
5.748 |
米ドル |
12 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
81.08 |
5.695 |
米ドル |
13 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
87.61 |
5.693 |
米ドル |
14 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.153% |
2039/3/7 |
84.50 |
5.675 |
米ドル |
15 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
3.544% |
2028/1/17 |
92.10 |
5.654 |
米ドル |
16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.286% |
2038/7/26 |
86.64 |
5.628 |
米ドル |
17 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
97.98 |
5.488 |
米ドル |
18 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
80.72 |
5.448 |
米ドル |
19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.741% |
2029/3/7 |
92.39 |
5.382 |
米ドル |
20 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
95.93 |
5.358 |
米ドル |
20 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
98.84 |
5.358 |
米ドル |
22 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.961% |
2028/3/2 |
94.91 |
5.274 |
米ドル |
23 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
99.07 |
5.264 |
米ドル |
24 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
94.72 |
5.262 |
米ドル |
25 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
78.98 |
5.259 |
米ドル |
26 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
96.06 |
5.207 |
米ドル |
27 |
米国国債 |
2.500% |
2024/5/31 |
98.36 |
5.169 |
米ドル |
28 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
68.31 |
5.165 |
米ドル |
28 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
91.87 |
5.165 |
米ドル |
30 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
99.81 |
5.159 |
米ドル |
30 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
92.92 |
5.159 |
米ドル |
32 |
米国国債 |
1.750% |
2024/6/30 |
97.65 |
5.137 |
米ドル |
33 |
米国国債 |
4.250% |
2024/9/30 |
99.23 |
5.076 |
米ドル |
34 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
99.31 |
5.052 |
米ドル |
35 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
85.88 |
5.048 |
米ドル |
36 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
99.63 |
5.042 |
米ドル |
36 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
87.82 |
5.042 |
米ドル |
38 |
アルファベット※1(サステナビリティボンド) |
2.050% |
2050/8/15 |
56.66 |
5.001 |
米ドル |
39 |
ファイザー※1(サステナビリティボンド) |
1.750% |
2031/8/18 |
79.12 |
4.999 |
米ドル |
40 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
91.67 |
4.993 |
米ドル |
41 |
米国国債 |
4.625% |
2025/2/28 |
99.53 |
4.977 |
米ドル |
42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
92.55 |
4.930 |
米ドル |
43 |
ペプシコ※1 (グリーンボンド) |
3.900% |
2032/7/18 |
92.81 |
4.918 |
米ドル |
44 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
92.01 |
4.909 |
米ドル |
45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
38.80 |
4.891 |
米ドル |
46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
35.67 |
4.889 |
米ドル |
46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
36.99 |
4.889 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
73.20 |
4.884 |
米ドル |
49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2024/11/15 |
94.88 |
4.881 |
米ドル |
49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
40.80 |
4.881 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
68.66 |
4.879 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
77.21 |
4.879 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
99.02 |
4.879 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
33.66 |
4.878 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
2.375% |
2042/2/15 |
69.89 |
4.877 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
64.08 |
4.874 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
74.03 |
4.871 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
3.625% |
2044/2/15 |
84.04 |
4.869 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
74.11 |
4.868 |
米ドル |
60 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
94.96 |
4.864 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
87.70 |
4.863 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
65.36 |
4.852 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
79.18 |
4.851 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
94.05 |
4.844 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
81.98 |
4.843 |
米ドル |
66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
32.01 |
4.835 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
99.86 |
4.828 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
73.73 |
4.826 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
87.27 |
4.821 |
米ドル |
70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
31.40 |
4.816 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
73.74 |
4.802 |
米ドル |
72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
43.41 |
4.800 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
99.60 |
4.783 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
97.67 |
4.781 |
米ドル |
75 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
80.92 |
4.768 |
米ドル |
76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
45.78 |
4.765 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
62.87 |
4.763 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
98.65 |
4.744 |
米ドル |
79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
47.05 |
4.741 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
97.55 |
4.720 |
米ドル |
81 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
87.16 |
4.713 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
49.45 |
4.713 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
56.71 |
4.705 |
米ドル |
84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
30.14 |
4.695 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
58.38 |
4.693 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
87.19 |
4.679 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
62.09 |
4.678 |
米ドル |
88 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
95.90 |
4.675 |
米ドル |
89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
29.62 |
4.673 |
米ドル |
90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
89.76 |
4.671 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
98.31 |
4.670 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
73.69 |
4.669 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
83.50 |
4.662 |
米ドル |
94 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
98.56 |
4.654 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
91.53 |
4.652 |
米ドル |
96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
28.62 |
4.628 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
99.68 |
4.622 |
米ドル |
98 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
91.39 |
4.598 |
米ドル |
99 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
97.81 |
4.584 |
米ドル |
100 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
93.16 |
4.582 |
米ドル |
101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
27.79 |
4.569 |
米ドル |
102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
52.42 |
4.555 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
93.59 |
4.519 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
95.09 |
4.517 |
米ドル |
105 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
93.71 |
4.510 |
米ドル |
106 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
97.21 |
4.507 |
米ドル |
107 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
98.63 |
4.505 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
85.16 |
4.504 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
87.36 |
4.498 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
97.12 |
4.495 |
米ドル |
111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
65.30 |
4.493 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
102.63 |
4.485 |
米ドル |
112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
85.28 |
4.485 |
米ドル |
114 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
92.56 |
4.483 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
95.23 |
4.479 |
米ドル |
116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
54.81 |
4.473 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
93.11 |
4.473 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
98.15 |
4.468 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
77.58 |
4.464 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
98.59 |
4.453 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
3.625% |
2028/5/31 |
96.58 |
4.449 |
米ドル |
122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
77.36 |
4.444 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
85.67 |
4.437 |
米ドル |
124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
74.92 |
4.430 |
米ドル |
125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
80.02 |
4.427 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
100.71 |
4.424 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
79.64 |
4.401 |
米ドル |
128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
72.75 |
4.381 |
米ドル |
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