1 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
98.63 |
6.305 |
米ドル |
2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
91.85 |
6.152 |
米ドル |
3 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
99.95 |
5.902 |
米ドル |
4 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
78.89 |
5.894 |
米ドル |
5 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
88.64 |
5.884 |
米ドル |
5 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
67.55 |
5.884 |
米ドル |
7 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
97.20 |
5.864 |
米ドル |
8 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
98.13 |
5.833 |
米ドル |
9 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
98.95 |
5.714 |
米ドル |
10 |
スターバックス※1(サステナビリティボンド) |
4.450% |
2049/8/15 |
83.16 |
5.703 |
米ドル |
11 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
87.68 |
5.682 |
米ドル |
12 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
94.66 |
5.644 |
米ドル |
13 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
3.544% |
2028/1/17 |
92.19 |
5.634 |
米ドル |
14 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
82.04 |
5.604 |
米ドル |
15 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.153% |
2039/3/7 |
85.43 |
5.575 |
米ドル |
16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.286% |
2038/7/26 |
87.22 |
5.565 |
米ドル |
17 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
98.49 |
5.415 |
米ドル |
18 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
81.08 |
5.385 |
米ドル |
19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.741% |
2029/3/7 |
92.45 |
5.372 |
米ドル |
20 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
94.70 |
5.273 |
米ドル |
21 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.961% |
2028/3/2 |
94.96 |
5.264 |
米ドル |
22 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
96.67 |
5.255 |
米ドル |
22 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
99.59 |
5.255 |
米ドル |
24 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
99.15 |
5.242 |
米ドル |
25 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
96.05 |
5.237 |
米ドル |
26 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
79.36 |
5.195 |
米ドル |
27 |
米国国債 |
1.750% |
2024/6/30 |
97.68 |
5.144 |
米ドル |
28 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
91.99 |
5.132 |
米ドル |
29 |
米国国債 |
4.250% |
2024/9/30 |
99.22 |
5.095 |
米ドル |
30 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
100.24 |
5.078 |
米ドル |
31 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
93.49 |
5.075 |
米ドル |
32 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
69.32 |
5.055 |
米ドル |
33 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
68.68 |
5.052 |
米ドル |
34 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
99.66 |
5.029 |
米ドル |
35 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
99.46 |
5.013 |
米ドル |
36 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
87.98 |
5.012 |
米ドル |
37 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
91.67 |
5.009 |
米ドル |
38 |
米国国債 |
4.625% |
2025/2/28 |
99.50 |
5.002 |
米ドル |
39 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
86.41 |
4.965 |
米ドル |
40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
92.56 |
4.957 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2024/11/15 |
94.88 |
4.931 |
米ドル |
42 |
ファイザー※1(サステナビリティボンド) |
1.750% |
2031/8/18 |
79.62 |
4.914 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
98.98 |
4.909 |
米ドル |
44 |
アルファベット※1(サステナビリティボンド) |
2.050% |
2050/8/15 |
57.99 |
4.872 |
米ドル |
45 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
94.98 |
4.862 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
99.81 |
4.858 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
96.65 |
4.851 |
米ドル |
48 |
ペプシコ※1 (グリーンボンド) |
3.900% |
2032/7/18 |
93.45 |
4.825 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
97.62 |
4.816 |
米ドル |
50 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
92.62 |
4.795 |
米ドル |
51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
39.56 |
4.793 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
74.25 |
4.789 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
69.61 |
4.789 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
37.76 |
4.789 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
78.21 |
4.789 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
36.45 |
4.788 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
2.375% |
2042/2/15 |
70.81 |
4.784 |
米ドル |
58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
41.55 |
4.783 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
3.625% |
2044/2/15 |
85.05 |
4.782 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
65.08 |
4.779 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
74.99 |
4.778 |
米ドル |
62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
34.48 |
4.771 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
88.77 |
4.770 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
75.25 |
4.769 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
66.17 |
4.764 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
80.17 |
4.758 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
95.16 |
4.754 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
83.01 |
4.749 |
米ドル |
69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
32.81 |
4.731 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
74.90 |
4.728 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
88.32 |
4.726 |
米ドル |
72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
32.24 |
4.707 |
米ドル |
73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
89.74 |
4.702 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
98.25 |
4.702 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
74.96 |
4.701 |
米ドル |
76 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
81.34 |
4.695 |
米ドル |
77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
44.23 |
4.694 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
98.50 |
4.685 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
100.78 |
4.683 |
米ドル |
80 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
87.33 |
4.682 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
63.99 |
4.662 |
米ドル |
82 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
95.98 |
4.652 |
米ドル |
83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
46.69 |
4.647 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
99.62 |
4.646 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
99.77 |
4.644 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
1.875% |
2026/7/31 |
92.88 |
4.625 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
98.61 |
4.624 |
米ドル |
88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
47.95 |
4.623 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
91.37 |
4.618 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
50.42 |
4.616 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
57.78 |
4.606 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
93.13 |
4.605 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
59.49 |
4.593 |
米ドル |
94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
30.98 |
4.588 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
63.19 |
4.583 |
米ドル |
96 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
88.17 |
4.582 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
74.96 |
4.571 |
米ドル |
98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
30.47 |
4.565 |
米ドル |
99 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
84.89 |
4.564 |
米ドル |
100 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
93.06 |
4.552 |
米ドル |
101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
29.45 |
4.523 |
米ドル |
102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
85.21 |
4.522 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
95.09 |
4.520 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
98.62 |
4.509 |
米ドル |
105 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
85.19 |
4.506 |
米ドル |
106 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
98.69 |
4.499 |
米ドル |
107 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
96.83 |
4.487 |
米ドル |
108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.55 |
4.474 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
97.39 |
4.474 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
98.15 |
4.469 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
93.15 |
4.466 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
97.34 |
4.457 |
米ドル |
113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
53.19 |
4.454 |
米ドル |
114 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
98.64 |
4.442 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
87.78 |
4.437 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
82.36 |
4.430 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
77.80 |
4.427 |
米ドル |
118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
65.75 |
4.425 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
93.00 |
4.423 |
米ドル |
120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
77.51 |
4.418 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
95.73 |
4.414 |
米ドル |
121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
80.11 |
4.414 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
85.81 |
4.412 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
103.45 |
4.404 |
米ドル |
125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
75.14 |
4.392 |
米ドル |
126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
55.62 |
4.367 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
79.92 |
4.354 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
101.39 |
4.352 |
米ドル |
129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
73.03 |
4.334 |
米ドル |
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