1 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
97.19 |
6.436 |
米ドル |
2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
89.61 |
6.333 |
米ドル |
3 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
97.26 |
6.083 |
米ドル |
4 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
95.05 |
6.056 |
米ドル |
5 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
86.86 |
6.046 |
米ドル |
5 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
66.19 |
6.046 |
米ドル |
7 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
95.96 |
5.993 |
米ドル |
8 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
78.44 |
5.991 |
米ドル |
9 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
96.78 |
5.905 |
米ドル |
10 |
スターバックス※1(サステナビリティボンド) |
4.450% |
2049/8/15 |
81.19 |
5.873 |
米ドル |
11 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
87.01 |
5.831 |
米ドル |
12 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
93.52 |
5.810 |
米ドル |
13 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
80.24 |
5.776 |
米ドル |
14 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
3.544% |
2028/1/17 |
91.82 |
5.742 |
米ドル |
15 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.153% |
2039/3/7 |
83.96 |
5.736 |
米ドル |
16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
4.286% |
2038/7/26 |
85.73 |
5.730 |
米ドル |
17 |
三井住友フィナンシャルグループ※1 |
3.010% |
2026/10/19 |
92.87 |
5.628 |
米ドル |
18 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
97.42 |
5.570 |
米ドル |
19 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
80.22 |
5.550 |
米ドル |
20 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.741% |
2029/3/7 |
91.89 |
5.501 |
米ドル |
21 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
98.39 |
5.421 |
米ドル |
22 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
94.26 |
5.412 |
米ドル |
23 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
95.57 |
5.410 |
米ドル |
24 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
98.67 |
5.381 |
米ドル |
24 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 |
3.961% |
2028/3/2 |
94.53 |
5.381 |
米ドル |
26 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
78.51 |
5.351 |
米ドル |
27 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
95.93 |
5.348 |
米ドル |
28 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
91.63 |
5.261 |
米ドル |
29 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
99.36 |
5.244 |
米ドル |
30 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
92.45 |
5.231 |
米ドル |
31 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
67.87 |
5.216 |
米ドル |
32 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
66.92 |
5.213 |
米ドル |
33 |
米国国債 |
1.750% |
2024/6/30 |
97.69 |
5.169 |
米ドル |
34 |
米国国債 |
4.250% |
2024/9/30 |
99.17 |
5.157 |
米ドル |
35 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
99.41 |
5.146 |
米ドル |
36 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
87.40 |
5.140 |
米ドル |
37 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
99.01 |
5.132 |
米ドル |
38 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
91.48 |
5.110 |
米ドル |
39 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
85.58 |
5.100 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
4.625% |
2025/2/28 |
99.39 |
5.089 |
米ドル |
41 |
ファイザー※1(サステナビリティボンド) |
1.750% |
2031/8/18 |
78.70 |
5.081 |
米ドル |
42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
92.45 |
5.061 |
米ドル |
43 |
アルファベット※1(サステナビリティボンド) |
2.050% |
2050/8/15 |
56.35 |
5.033 |
米ドル |
44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2024/11/15 |
94.83 |
5.020 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
98.82 |
5.018 |
米ドル |
46 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
94.50 |
4.982 |
米ドル |
47 |
ペプシコ※1 (グリーンボンド) |
3.900% |
2032/7/18 |
92.47 |
4.971 |
米ドル |
48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
38.26 |
4.969 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
99.63 |
4.965 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
96.48 |
4.963 |
米ドル |
51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
36.48 |
4.962 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
35.18 |
4.960 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
76.34 |
4.959 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
40.27 |
4.958 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
72.41 |
4.958 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
2.375% |
2042/2/15 |
69.16 |
4.955 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
67.90 |
4.955 |
米ドル |
58 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
91.82 |
4.950 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
73.25 |
4.950 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
3.625% |
2044/2/15 |
83.14 |
4.949 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
63.34 |
4.948 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
64.54 |
4.946 |
米ドル |
63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
33.20 |
4.945 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
73.30 |
4.940 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
86.85 |
4.938 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
78.34 |
4.934 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
81.11 |
4.925 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
93.08 |
4.925 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
97.44 |
4.923 |
米ドル |
70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
31.54 |
4.903 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
86.40 |
4.902 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
72.89 |
4.899 |
米ドル |
73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
30.92 |
4.884 |
米ドル |
74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
42.84 |
4.883 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
72.89 |
4.875 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
98.64 |
4.866 |
米ドル |
77 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
80.51 |
4.852 |
米ドル |
78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
45.24 |
4.844 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
62.12 |
4.833 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
97.75 |
4.825 |
米ドル |
81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
46.48 |
4.824 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
96.53 |
4.815 |
米ドル |
83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
89.55 |
4.813 |
米ドル |
84 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
86.74 |
4.811 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
98.03 |
4.811 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
98.27 |
4.794 |
米ドル |
87 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
95.56 |
4.793 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
48.78 |
4.785 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
56.01 |
4.773 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
86.31 |
4.769 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
99.32 |
4.765 |
米ドル |
92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
29.69 |
4.758 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
57.71 |
4.757 |
米ドル |
94 |
米国国債 |
1.875% |
2026/7/31 |
92.61 |
4.742 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
61.41 |
4.739 |
米ドル |
96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
29.17 |
4.736 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
91.11 |
4.731 |
米ドル |
98 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
72.92 |
4.730 |
米ドル |
99 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
92.87 |
4.721 |
米ドル |
99 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
82.68 |
4.721 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
90.68 |
4.709 |
米ドル |
102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
28.17 |
4.691 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
96.85 |
4.678 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
94.69 |
4.641 |
米ドル |
105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
51.86 |
4.638 |
米ドル |
106 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
84.81 |
4.631 |
米ドル |
107 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
98.20 |
4.628 |
米ドル |
108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
27.39 |
4.625 |
米ドル |
109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
84.96 |
4.617 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
96.18 |
4.616 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
96.68 |
4.607 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
96.56 |
4.595 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
92.64 |
4.593 |
米ドル |
114 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
97.68 |
4.591 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
86.82 |
4.582 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
81.49 |
4.574 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
101.74 |
4.573 |
米ドル |
117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
64.87 |
4.573 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
98.11 |
4.568 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
91.96 |
4.568 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
77.12 |
4.566 |
米ドル |
122 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
94.62 |
4.560 |
米ドル |
123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
76.96 |
4.550 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
85.19 |
4.549 |
米ドル |
124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
54.31 |
4.549 |
米ドル |
126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
79.66 |
4.535 |
米ドル |
127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
74.52 |
4.526 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
99.78 |
4.522 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
79.18 |
4.493 |
米ドル |
130 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
72.37 |
4.466 |
米ドル |
コメントを残す