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米ﾄﾞﾙ

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	購入単価	利回り	通貨	購入単位
1	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ[Q1615]	0.610	2026/1/29	2年1ヶ月	91.17	4.99	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
1	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ[Q1640]	1.220	2026/10/26	2年10ヶ月	89.96	4.99	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
3	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ[Q1649]	3.700	2027/7/22	3年7ヶ月	96.19	4.85	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
4	ｱﾒﾘｶ国債[L2327]	2.000	2025/2/15	1年2ヶ月	96.76	4.81	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
5	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ[U7086]	4.000	2028/3/21	4年3ヶ月	97.04	4.76	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
6	米州開発銀行米ﾄﾞﾙ建債券[Q1664]	3.680	2025/11/25	1年11ヶ月	98.00	4.75	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
7	ｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ銀行[Q1979]	2.150	2031/6/3	7年6ヶ月	84.10	4.69	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
8	ｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ銀行[Q1978]	1.150	2026/6/3	2年6ヶ月	91.80	4.67	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
9	ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ[U0423]	4.750	2033/5/25	9年5ヶ月	100.74	4.65	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
10	ｱﾒﾘｶ国債[L2349]	2.000	2025/8/15	1年8ヶ月	95.87	4.55	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
11	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行[Q1289]	3.900	2028/3/16	4年3ヶ月	97.57	4.52	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
11	ｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ銀行[Q1214]	3.400	2028/1/25	4年1ヶ月	95.81	4.52	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
13	ｱｯﾌﾟﾙ[U1279]	3.350	2032/8/8	8年8ヶ月	92.29	4.42	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
14	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9551]	0.000	2024/11/15	11ヶ月	95.94	4.40	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
15	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9568]	0.000	2026/2/15	2年2ヶ月	90.90	4.39	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
16	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9062]	0.000	2025/2/15	1年2ヶ月	94.97	4.36	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
17	ｱﾒﾘｶ国債[L2374]	1.625	2026/2/15	2年2ヶ月	94.34	4.35	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
18	米州開発銀行[U0604]	4.500	2033/9/13	9年9ヶ月	102.17	4.22	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
19	ｱﾒﾘｶ国債[L2423]	2.250	2027/2/15	3年2ヶ月	94.28	4.17	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
20	欧州投資銀行[U0290]	3.750	2033/2/14	9年2ヶ月	96.82	4.16	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
21	ｱｼﾞｱ開発銀行[U0343]	3.750	2028/4/25	4年4ヶ月	98.37	4.15	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
22	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9060]	0.000	2027/2/15	3年2ヶ月	87.73	4.14	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
22	ｱﾒﾘｶ国債[L3302]	2.750	2032/8/15	8年8ヶ月	89.93	4.14	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
24	ｱﾒﾘｶ国債[L2492]	2.750	2028/2/15	4年2ヶ月	94.73	4.13	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
24	国際復興開発銀行[U0388]	3.500	2028/7/12	4年7ヶ月	97.35	4.13	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
24	ｱﾒﾘｶ国債[L2200]	0.625	2030/8/15	6年8ヶ月	79.67	4.13	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
27	ｱﾒﾘｶ国債[L2545]	2.625	2029/2/15	5年2ヶ月	93.09	4.11	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
27	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9570]	0.000	2029/2/15	5年2ヶ月	80.95	4.11	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
27	ｱﾒﾘｶ国債[L3357]	3.875	2033/8/15	9年8ヶ月	98.08	4.11	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
30	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9769]	0.000	2028/2/15	4年2ヶ月	84.32	4.10	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
30	ｱﾒﾘｶ国債[L3254]	1.250	2031/8/15	7年8ヶ月	81.31	4.10	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
32	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9566]	0.000	2031/2/15	7年2ヶ月	74.91	4.05	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
32	ｱﾒﾘｶ国債[L2571]	1.625	2029/8/15	5年8ヶ月	87.73	4.05	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位

豪ﾄﾞﾙ

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	購入単価	利回り	通貨	購入単位
1	ｱﾝﾃﾞｽ開発公社[Q0366]	5.00	2033/10/24	9年10ヶ月	95.92	5.54	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
2	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ[Q1616]	0.56	2026/1/29	2年1ヶ月	91.09	4.98	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
3	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰﾌｧｲﾅﾝｽﾈｻﾞｰﾗﾝｽﾞﾋﾞｰﾌﾞｲ[Q1607]	0.73	2024/7/30	7ヶ月	97.33	4.93	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
4	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ[Q1354]	1.72	2024/7/26	7ヶ月	98.01	4.90	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
5	ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州財務公社[T3183]	1.50	2032/8/20	8年8ヶ月	78.26	4.55	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
6	ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ財務公社[T3179]	1.25	2030/11/20	6年11ヶ月	81.43	4.37	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
7	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T1005]	1.25	2032/5/21	8年5ヶ月	79.40	4.16	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
8	ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州財務公社[T3175]	2.50	2029/3/6	5年3ヶ月	92.56	4.08	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
9	ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州財務公社[T3165]	3.25	2028/7/21	4年7ヶ月	96.62	4.05	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
10	ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州財務公社[T3168]	2.75	2027/8/20	3年8ヶ月	95.84	3.96	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
11	ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ財務公社[T3161]	4.00	2026/5/20	2年5ヶ月	100.10	3.95	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
12	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T1093]	3.25	2029/4/21	5年4ヶ月	96.88	3.89	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
13	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T0004]	2.25	2028/5/21	4年5ヶ月	93.56	3.83	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
14	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T1013]	0.50	2026/9/21	2年9ヶ月	91.32	3.80	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位

ﾕｰﾛ

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	購入単価	利回り	通貨	購入単位
1	ﾌﾗﾝｽ国債[Q1501]	1.50	2031/5/25	7年5ヶ月	92.66	2.57	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位
2	ﾌﾗﾝｽ国債[Q1652]	0.75	2028/11/25	4年11ヶ月	91.76	2.51	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位
3	ﾌﾗﾝｽ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[Q2132]	0.00	2029/4/25	5年4ヶ月	88.13	2.35	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位
4	ﾄﾞｲﾂ国債[R0398]	1.70	2032/8/15	8年8ヶ月	96.20	2.17	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位