米ドル
順位 |
発行体・銘柄名 |
利率 |
償還日 |
残存 |
購入単価 |
利回り |
通貨 |
購入単位 |
1 |
アメリカ国債[L2312] |
2.250 |
2024/11/15 |
9ヶ月 |
98.10 |
4.66 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 |
ブラックロック[U0423] |
4.750 |
2033/5/25 |
9年4ヶ月 |
102.36 |
4.43 |
米ドル |
2000米ドル以上2000米ドル単位 |
3 |
アメリカ国債[L2361] |
2.250 |
2025/11/15 |
1年9ヶ月 |
96.63 |
4.20 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
4 |
アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] |
0.000 |
2025/2/15 |
1年 |
95.75 |
4.13 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
5 |
アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] |
0.000 |
2026/2/15 |
2年 |
91.98 |
4.09 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
6 |
アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] |
0.000 |
2024/11/15 |
9ヶ月 |
96.76 |
4.05 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
7 |
米州開発銀行[U0604] |
4.500 |
2033/9/13 |
9年7ヶ月 |
103.71 |
4.03 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
8 |
アジア開発銀行[U0383] |
3.875 |
2033/6/14 |
9年4ヶ月 |
98.84 |
4.02 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
9 |
アメリカ国債[L2415] |
2.000 |
2026/11/15 |
2年9ヶ月 |
94.76 |
3.98 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
10 |
アメリカ国債[L0027] |
4.500 |
2033/11/15 |
9年9ヶ月 |
104.51 |
3.94 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
10 |
アメリカ国債[L2442] |
2.375 |
2027/5/15 |
3年3ヶ月 |
95.18 |
3.94 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
12 |
アメリカ国債[L3321] |
4.125 |
2032/11/15 |
8年9ヶ月 |
101.45 |
3.92 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
12 |
国際復興開発銀行[U0388] |
3.500 |
2028/7/12 |
4年5ヶ月 |
98.29 |
3.92 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
14 |
アメリカ国債[L2614] |
0.625 |
2030/5/15 |
6年3ヶ月 |
81.78 |
3.91 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 |
アメリカ国債[L2479] |
2.250 |
2027/11/15 |
3年9ヶ月 |
94.20 |
3.90 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
16 |
アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] |
0.000 |
2027/2/15 |
3年 |
88.87 |
3.89 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 |
アジア開発銀行[U0343] |
3.750 |
2028/4/25 |
4年3ヶ月 |
99.47 |
3.88 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 |
アメリカ国債[L2527] |
3.125 |
2028/11/15 |
4年9ヶ月 |
96.70 |
3.88 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 |
アメリカ国債[L2559] |
2.375 |
2029/5/15 |
5年3ヶ月 |
92.81 |
3.88 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 |
アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] |
0.000 |
2028/2/15 |
4年 |
85.60 |
3.86 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 |
アメリカ国債[L0692] |
5.250 |
2028/11/15 |
4年9ヶ月 |
106.02 |
3.86 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 |
アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] |
0.000 |
2029/2/15 |
5年 |
82.59 |
3.81 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
23 |
アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] |
0.000 |
2031/2/15 |
7年 |
76.71 |
3.79 |
米ドル |
1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 |
発行体・銘柄名 |
利率 |
償還日 |
残存 |
購入単価 |
利回り |
通貨 |
購入単位 |
1 |
アンデス開発公社[Q0366] |
5.00 |
2033/10/24 |
9年9ヶ月 |
97.09 |
5.38 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 |
フィンランド地方金融公社[Q0423] |
0.00 |
2033/12/21 |
9年11ヶ月 |
63.46 |
4.64 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 |
アジア開発銀行[Q2071] |
4.80 |
2033/1/17 |
8年11ヶ月 |
101.58 |
4.58 |
豪ドル |
5000豪ドル以上5000豪ドル単位 |
4 |
ビクトリア州財務公社[T3184] |
4.25 |
2032/12/20 |
8年11ヶ月 |
97.95 |
4.53 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 |
ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] |
1.25 |
2030/11/20 |
6年10ヶ月 |
82.79 |
4.17 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 |
オーストラリア国債[T1005] |
1.25 |
2032/5/21 |
8年4ヶ月 |
80.70 |
3.99 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 |
オーストラリア国債[T0013] |
1.50 |
2031/6/21 |
7年5ヶ月 |
84.63 |
3.90 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 |
クィーンズランド州財務公社[T3175] |
2.50 |
2029/3/6 |
5年1ヶ月 |
93.58 |
3.89 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 |
クィーンズランド州財務公社[T3165] |
3.25 |
2028/7/21 |
4年6ヶ月 |
97.57 |
3.84 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 |
ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] |
4.00 |
2026/5/20 |
2年4ヶ月 |
100.51 |
3.76 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 |
オーストラリア国債[T1093] |
3.25 |
2029/4/21 |
5年3ヶ月 |
97.83 |
3.70 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 |
オーストラリア国債[T0004] |
2.25 |
2028/5/21 |
4年4ヶ月 |
94.48 |
3.63 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 |
オーストラリア国債[T1013] |
0.50 |
2026/9/21 |
2年8ヶ月 |
92.18 |
3.61 |
豪ドル |
1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 |
発行体・銘柄名 |
利率 |
償還日 |
残存 |
購入単価 |
利回り |
通貨 |
購入単位 |
1 |
フランス国債[Q1501] |
1.50 |
2031/5/25 |
7年4ヶ月 |
93.85 |
2.41 |
ユーロ |
1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
2 |
フランス国債[Q1652] |
0.75 |
2028/11/25 |
4年10ヶ月 |
92.83 |
2.32 |
ユーロ |
1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 |
フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] |
0.00 |
2029/4/25 |
5年3ヶ月 |
89.13 |
2.20 |
ユーロ |
1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 |
ドイツ国債[R0398] |
1.70 |
2032/8/15 |
8年6ヶ月 |
97.31 |
2.03 |
ユーロ |
1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
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