米ﾄﾞﾙ

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	購入単価	利回り	通貨	購入単位
1	ｱﾒﾘｶ国債[L2312]	2.250	2024/11/15	9ヶ月	98.17	4.62	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
2	ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ[U0423]	4.750	2033/5/25	9年3ヶ月	102.80	4.38	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
3	ｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ銀行[Q1214]	3.400	2028/1/25	3年11ヶ月	97.15	4.18	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
4	ｱﾒﾘｶ国債[L2361]	2.250	2025/11/15	1年9ヶ月	96.75	4.14	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
5	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9062]	0.000	2025/2/15	1年	95.86	4.10	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
6	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9568]	0.000	2026/2/15	2年	92.15	4.04	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
7	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9551]	0.000	2024/11/15	9ヶ月	96.87	4.01	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
8	米州開発銀行[U0604]	4.500	2033/9/13	9年7ヶ月	103.93	4.00	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
8	ｱｼﾞｱ開発銀行[U0383]	3.875	2033/6/14	9年4ヶ月	99.02	4.00	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
10	ｱﾒﾘｶ国債[L2415]	2.000	2026/11/15	2年9ヶ月	94.96	3.92	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
11	ｱﾒﾘｶ国債[L0027]	4.500	2033/11/15	9年9ヶ月	104.84	3.89	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
12	ｱﾒﾘｶ国債[L3321]	4.125	2032/11/15	8年9ヶ月	101.78	3.88	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
13	ｱﾒﾘｶ国債[L2442]	2.375	2027/5/15	3年3ヶ月	95.39	3.87	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
14	国際復興開発銀行[U0388]	3.500	2028/7/12	4年5ヶ月	98.51	3.86	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
15	ｱﾒﾘｶ国債[L2614]	0.625	2030/5/15	6年3ヶ月	82.09	3.85	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
16	ｱﾒﾘｶ国債[L2479]	2.250	2027/11/15	3年9ヶ月	94.41	3.84	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
17	ｱｼﾞｱ開発銀行[U0343]	3.750	2028/4/25	4年2ヶ月	99.65	3.83	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
18	ｱﾒﾘｶ国債[L2559]	2.375	2029/5/15	5年3ヶ月	93.13	3.82	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
19	ｱﾒﾘｶ国債[L2527]	3.125	2028/11/15	4年9ヶ月	96.99	3.81	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
19	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9060]	0.000	2027/2/15	3年	89.13	3.81	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
21	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9769]	0.000	2028/2/15	4年	85.86	3.80	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
21	ｱﾒﾘｶ国債[L0692]	5.250	2028/11/15	4年9ヶ月	106.29	3.80	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
23	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9570]	0.000	2029/2/15	5年	82.89	3.75	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
24	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9566]	0.000	2031/2/15	7年	77.06	3.73	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位

ﾕｰﾛ

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	購入単価	利回り	通貨	購入単位
1	ﾌﾗﾝｽ国債[Q1501]	1.50	2031/5/25	7年3ヶ月	94.35	2.33	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位
2	ﾌﾗﾝｽ国債[Q1652]	0.75	2028/11/25	4年9ヶ月	93.19	2.24	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位
3	ﾌﾗﾝｽ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[Q2132]	0.00	2029/4/25	5年2ヶ月	89.49	2.13	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位
4	ﾄﾞｲﾂ国債[R0398]	1.70	2032/8/15	8年6ヶ月	97.80	1.97	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位