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米ﾄﾞﾙ

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	購入単価	利回り	通貨	購入単位
1	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ[Q1649]	3.700	2027/7/22	3年4ヶ月	96.07	4.98	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
2	ｱﾒﾘｶ国債[L2327]	2.000	2025/2/15	11ヶ月	97.50	4.84	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
3	ｱﾒﾘｶ国債[L2349]	2.000	2025/8/15	1年5ヶ月	96.41	4.66	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
4	ｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ銀行[Q1214]	3.400	2028/1/25	3年10ヶ月	95.88	4.57	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
4	ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ[U0423]	4.750	2033/5/25	9年2ヶ月	101.33	4.57	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
6	本田技研工業[Q2664]	2.967	2032/3/10	7年11ヶ月	89.77	4.50	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
7	ｱﾒﾘｶ国債[L2374]	1.625	2026/2/15	1年11ヶ月	94.81	4.49	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
8	ｱｯﾌﾟﾙ[U1279]	3.350	2032/8/8	8年4ヶ月	92.70	4.39	米ﾄﾞﾙ	2000米ﾄﾞﾙ以上2000米ﾄﾞﾙ単位
9	ｱﾒﾘｶ国債[L2405]	1.500	2026/8/15	2年5ヶ月	93.48	4.38	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
10	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9568]	0.000	2026/2/15	1年11ヶ月	92.20	4.30	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
11	ｱﾒﾘｶ国債[L2423]	2.250	2027/2/15	2年11ヶ月	94.46	4.29	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
12	ｱﾒﾘｶ国債[L2468]	2.250	2027/8/15	3年5ヶ月	93.82	4.21	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
13	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9060]	0.000	2027/2/15	2年11ヶ月	88.67	4.18	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
14	ｱﾒﾘｶ国債[L2492]	2.750	2028/2/15	3年11ヶ月	94.91	4.17	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
14	米州開発銀行[U0604]	4.500	2033/9/13	9年5ヶ月	102.56	4.17	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
16	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9062]	0.000	2025/2/15	11ヶ月	96.29	4.16	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
17	ｱｼﾞｱ開発銀行[U0383]	3.875	2033/6/14	9年2ヶ月	97.87	4.15	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
18	国際復興開発銀行[U0388]	3.500	2028/7/12	4年3ヶ月	97.47	4.14	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
18	ｱﾒﾘｶ国債[L2514]	2.875	2028/8/15	4年5ヶ月	94.93	4.14	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
18	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9769]	0.000	2028/2/15	3年11ヶ月	85.20	4.14	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
21	ｱﾒﾘｶ国債[L2545]	2.625	2029/2/15	4年11ヶ月	93.45	4.11	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
22	ｱﾒﾘｶ国債[L2200]	0.625	2030/8/15	6年5ヶ月	80.59	4.09	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
22	ｱﾒﾘｶ国債[L3302]	2.750	2032/8/15	8年5ヶ月	90.49	4.09	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
24	ｱﾒﾘｶ国債[L3254]	1.250	2031/8/15	7年5ヶ月	82.04	4.08	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
24	ｱﾒﾘｶ国債[L3357]	3.875	2033/8/15	9年5ヶ月	98.34	4.08	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
26	ｱﾒﾘｶ国債[L2571]	1.625	2029/8/15	5年5ヶ月	88.32	4.05	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
27	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9570]	0.000	2029/2/15	4年11ヶ月	82.24	4.02	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
28	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9566]	0.000	2031/2/15	6年11ヶ月	76.38	3.94	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位
29	ｱﾒﾘｶ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[L9551]	0.000	2024/11/15	8ヶ月	97.46	3.89	米ﾄﾞﾙ	1000米ﾄﾞﾙ以上1000米ﾄﾞﾙ単位

豪ﾄﾞﾙ

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	購入単価	利回り	通貨	購入単位
1	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ[Q1601]	1.26	2024/12/17	9ヶ月	97.34	4.94	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
2	ｱﾝﾃﾞｽ開発公社[Q2141]	5.30	2029/2/19	4年11ヶ月	101.77	4.88	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
3	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ[Q1616]	0.56	2026/1/29	1年10ヶ月	92.58	4.77	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
4	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ[Q1650]	4.64	2027/7/22	3年4ヶ月	99.73	4.72	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
5	ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ[U7137]	4.58	2028/1/20	3年10ヶ月	99.79	4.63	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
6	東京都（東京ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞ）[Q1608]	0.41	2025/12/5	1年8ヶ月	93.36	4.48	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
7	ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ地方金融公社[Q0423]	0.00	2033/12/21	9年9ヶ月	65.42	4.39	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
8	ﾋﾞｸﾄﾘｱ州財務公社[T3184]	4.25	2032/12/20	8年9ヶ月	99.03	4.38	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
9	ｱｼﾞｱ開発銀行[Q2071]	4.80	2033/1/17	8年10ヶ月	103.45	4.32	豪ﾄﾞﾙ	5000豪ﾄﾞﾙ以上5000豪ﾄﾞﾙ単位
10	ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州財務公社[T3183]	1.50	2032/8/20	8年5ヶ月	80.65	4.25	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
11	ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ財務公社[T3179]	1.25	2030/11/20	6年8ヶ月	83.80	4.04	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
12	国際復興開発銀行[Q2131]	4.30	2029/1/10	4年9ヶ月	101.73	3.90	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
13	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T1005]	1.25	2032/5/21	8年2ヶ月	82.03	3.83	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
13	ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州財務公社[T3175]	2.50	2029/3/6	4年11ヶ月	94.02	3.83	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
15	ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州財務公社[T3165]	3.25	2028/7/21	4年4ヶ月	97.90	3.77	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
16	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T0013]	1.50	2031/6/21	7年3ヶ月	85.83	3.74	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
17	ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州財務公社[T3168]	2.75	2027/8/20	3年5ヶ月	96.92	3.71	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
17	ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ財務公社[T3161]	4.00	2026/5/20	2年2ヶ月	100.59	3.71	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
19	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T0011]	2.50	2030/5/21	6年2ヶ月	93.66	3.65	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位
20	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債[T0004]	2.25	2028/5/21	4年2ヶ月	95.08	3.52	豪ﾄﾞﾙ	1000豪ﾄﾞﾙ以上1000豪ﾄﾞﾙ単位

ﾕｰﾛ

順位	発行体・銘柄名	利率	償還日	残存	購入単価	利回り	通貨	購入単位
1	ﾌﾗﾝｽ国債[Q1652]	0.75	2028/11/25	4年8ヶ月	92.48	2.45	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位
2	ﾌﾗﾝｽ国債（ｾﾞﾛｸｰﾎﾟﾝ）[Q2132]	0.00	2029/4/25	5年1ヶ月	88.89	2.32	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位
3	ﾄﾞｲﾂ国債[R0279]	0.50	2028/2/15	3年11ヶ月	93.47	2.25	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位
4	ﾄﾞｲﾂ国債[R0398]	1.70	2032/8/15	8年5ヶ月	96.49	2.14	ﾕｰﾛ	1000ﾕｰﾛ以上1000ﾕｰﾛ単位