| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
98.33 |
5.667 |
米ドル |
| 2 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
104.57 |
5.608 |
米ドル |
| 3 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
101.86 |
5.568 |
米ドル |
| 4 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
88.90 |
5.565 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
90.20 |
5.525 |
米ドル |
| 6 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
98.00 |
5.465 |
米ドル |
| 7 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
86.52 |
5.437 |
米ドル |
| 8 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
102.63 |
5.399 |
米ドル |
| 9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
107.40 |
5.299 |
米ドル |
| 10 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
93.15 |
5.295 |
米ドル |
| 11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
105.79 |
5.210 |
米ドル |
| 12 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
112.28 |
5.165 |
米ドル |
| 13 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
98.78 |
5.149 |
米ドル |
| 14 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
105.80 |
5.145 |
米ドル |
| 15 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.62 |
5.129 |
米ドル |
| 16 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
84.11 |
5.106 |
米ドル |
| 17 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
94.45 |
5.087 |
米ドル |
| 18 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
98.81 |
5.069 |
米ドル |
| 19 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
97.82 |
5.062 |
米ドル |
| 20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
105.80 |
5.019 |
米ドル |
| 21 |
クレディ・アグリコルCIB |
3.400% |
2025/7/28 |
98.15 |
5.018 |
米ドル |
| 22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
91.65 |
5.006 |
米ドル |
| 23 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
72.05 |
4.997 |
米ドル |
| 24 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.97 |
4.995 |
米ドル |
| 25 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
69.87 |
4.977 |
米ドル |
| 26 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
101.57 |
4.974 |
米ドル |
| 27 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
102.89 |
4.958 |
米ドル |
| 28 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
99.73 |
4.909 |
米ドル |
| 29 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
100.27 |
4.908 |
米ドル |
| 30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.716% |
2028/9/14 |
103.18 |
4.887 |
米ドル |
| 31 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
71.54 |
4.885 |
米ドル |
| 32 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
95.10 |
4.880 |
米ドル |
| 33 |
三井不動産※1 |
2.572% |
2032/1/21 |
85.38 |
4.879 |
米ドル |
| 34 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
98.84 |
4.876 |
米ドル |
| 35 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.08 |
4.850 |
米ドル |
| 35 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
99.64 |
4.850 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
2.875% |
2025/4/30 |
98.21 |
4.832 |
米ドル |
| 38 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
100.07 |
4.827 |
米ドル |
| 39 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.57 |
4.820 |
米ドル |
| 40 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
82.71 |
4.809 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
95.43 |
4.798 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
97.81 |
4.774 |
米ドル |
| 43 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
99.04 |
4.768 |
米ドル |
| 44 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.43 |
4.761 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
98.40 |
4.760 |
米ドル |
| 46 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
101.90 |
4.754 |
米ドル |
| 47 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
94.03 |
4.752 |
米ドル |
| 48 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
101.87 |
4.746 |
米ドル |
| 49 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
100.55 |
4.710 |
米ドル |
| 50 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
94.35 |
4.705 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
4.250% |
2026/1/31 |
99.26 |
4.704 |
米ドル |
| 52 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
95.55 |
4.697 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
99.91 |
4.674 |
米ドル |
| 54 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
90.54 |
4.666 |
米ドル |
| 55 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
82.28 |
4.659 |
米ドル |
| 56 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
60.74 |
4.657 |
米ドル |
| 57 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
95.66 |
4.656 |
米ドル |
| 58 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
102.14 |
4.655 |
米ドル |
| 59 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
3.900% |
2032/7/18 |
95.34 |
4.590 |
米ドル |
| 60 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
101.28 |
4.553 |
米ドル |
| 61 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
89.69 |
4.550 |
米ドル |
| 62 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
85.54 |
4.541 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
93.23 |
4.533 |
米ドル |
| 64 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
97.81 |
4.528 |
米ドル |
| 65 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
94.57 |
4.516 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
68.48 |
4.509 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
78.68 |
4.508 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
77.83 |
4.507 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
72.19 |
4.506 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
73.14 |
4.506 |
米ドル |
| 71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.69 |
4.505 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
79.91 |
4.503 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
3.625% |
2044/2/15 |
88.60 |
4.502 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
77.97 |
4.502 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
81.84 |
4.501 |
米ドル |
| 76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.59 |
4.500 |
米ドル |
| 77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.09 |
4.499 |
米ドル |
| 78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.98 |
4.497 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
92.16 |
4.493 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
78.46 |
4.492 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
77.84 |
4.492 |
米ドル |
| 82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.64 |
4.489 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
86.23 |
4.488 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
92.29 |
4.487 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
2.375% |
2042/2/15 |
74.36 |
4.486 |
米ドル |
| 85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.88 |
4.486 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
98.59 |
4.484 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.07 |
4.480 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
94.00 |
4.480 |
米ドル |
| 90 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
100.44 |
4.478 |
米ドル |
| 91 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
97.08 |
4.477 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
66.57 |
4.473 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
83.68 |
4.466 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
69.75 |
4.458 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
52.75 |
4.442 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
56.40 |
4.441 |
米ドル |
| 96 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
83.94 |
4.441 |
米ドル |
| 98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.01 |
4.440 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
99.19 |
4.440 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
67.72 |
4.439 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.11 |
4.437 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
61.81 |
4.426 |
米ドル |
| 103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.41 |
4.425 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
91.91 |
4.425 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
75.36 |
4.417 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
65.56 |
4.415 |
米ドル |
| 107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
92.69 |
4.413 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
77.35 |
4.410 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
62.60 |
4.409 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
87.36 |
4.404 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
93.50 |
4.402 |
米ドル |
| 112 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
97.25 |
4.397 |
米ドル |
| 113 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
89.70 |
4.396 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.28 |
4.393 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
95.60 |
4.393 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
97.73 |
4.387 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
96.19 |
4.383 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
106.05 |
4.382 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
104.33 |
4.381 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.96 |
4.372 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
87.90 |
4.365 |
米ドル |
| 122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.30 |
4.351 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
103.21 |
4.340 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
98.83 |
4.337 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
101.96 |
4.322 |
米ドル |
| 126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
50.54 |
4.314 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
94.53 |
4.299 |
米ドル |
| 128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.83 |
4.289 |
米ドル |
| 128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.22 |
4.289 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
91.60 |
4.273 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.38 |
4.266 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.14 |
4.265 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
98.67 |
4.261 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
97.13 |
4.253 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
98.63 |
4.252 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
94.57 |
4.249 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
89.67 |
4.248 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
98.04 |
4.247 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
80.33 |
4.246 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
102.67 |
4.244 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
84.53 |
4.240 |
米ドル |
| 142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
82.87 |
4.232 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
101.52 |
4.227 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
84.41 |
4.225 |
米ドル |
| 145 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
80.40 |
4.207 |
米ドル |
| 146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
77.95 |
4.204 |
米ドル |
| 147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
68.90 |
4.188 |
米ドル |
| 148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.79 |
4.160 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
105.91 |
4.147 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
103.72 |
4.097 |
米ドル |
| 151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.10 |
4.091 |
米ドル |
| 152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
76.20 |
4.074 |
米ドル |
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