| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
98.33 |
5.667 |
米ドル |
| 2 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
104.09 |
5.638 |
米ドル |
| 3 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
101.72 |
5.578 |
米ドル |
| 4 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
89.19 |
5.540 |
米ドル |
| 5 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
85.92 |
5.487 |
米ドル |
| 6 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
90.97 |
5.460 |
米ドル |
| 7 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
98.18 |
5.450 |
米ドル |
| 8 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
102.80 |
5.384 |
米ドル |
| 9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
106.88 |
5.328 |
米ドル |
| 10 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
93.93 |
5.230 |
米ドル |
| 10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
105.48 |
5.230 |
米ドル |
| 12 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
98.78 |
5.176 |
米ドル |
| 13 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.29 |
5.171 |
米ドル |
| 14 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
105.86 |
5.140 |
米ドル |
| 14 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
112.59 |
5.140 |
米ドル |
| 16 |
クレディ・アグリコルCIB |
3.400% |
2025/7/28 |
98.09 |
5.135 |
米ドル |
| 17 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
93.91 |
5.127 |
米ドル |
| 18 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
97.91 |
5.100 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
84.29 |
5.088 |
米ドル |
| 20 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.08 |
5.081 |
米ドル |
| 21 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
98.86 |
5.063 |
米ドル |
| 22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
91.53 |
5.048 |
米ドル |
| 23 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
71.49 |
5.047 |
米ドル |
| 24 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
69.34 |
5.027 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
105.90 |
5.003 |
米ドル |
| 26 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
102.65 |
4.999 |
米ドル |
| 27 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
101.47 |
4.988 |
米ドル |
| 28 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
99.66 |
4.957 |
米ドル |
| 29 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
99.34 |
4.944 |
米ドル |
| 30 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
100.18 |
4.937 |
米ドル |
| 31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.716% |
2028/9/14 |
102.99 |
4.929 |
米ドル |
| 32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
95.53 |
4.923 |
米ドル |
| 33 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
99.93 |
4.914 |
米ドル |
| 33 |
三井不動産※1 |
2.572% |
2032/1/21 |
85.25 |
4.914 |
米ドル |
| 35 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
71.45 |
4.900 |
米ドル |
| 36 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
95.04 |
4.893 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
98.30 |
4.887 |
米ドル |
| 38 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.04 |
4.874 |
米ドル |
| 39 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
99.48 |
4.873 |
米ドル |
| 39 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.19 |
4.873 |
米ドル |
| 41 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
98.98 |
4.849 |
米ドル |
| 42 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
82.62 |
4.843 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
4.250% |
2026/1/31 |
99.08 |
4.833 |
米ドル |
| 44 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
101.51 |
4.816 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
99.70 |
4.803 |
米ドル |
| 46 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.26 |
4.801 |
米ドル |
| 47 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
94.09 |
4.799 |
米ドル |
| 48 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
101.72 |
4.796 |
米ドル |
| 49 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
95.37 |
4.788 |
米ドル |
| 50 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
99.01 |
4.779 |
米ドル |
| 51 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
100.37 |
4.762 |
米ドル |
| 52 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
94.30 |
4.759 |
米ドル |
| 53 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
60.02 |
4.727 |
米ドル |
| 54 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
95.48 |
4.699 |
米ドル |
| 55 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
90.47 |
4.698 |
米ドル |
| 56 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
82.35 |
4.663 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
93.10 |
4.662 |
米ドル |
| 58 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
102.10 |
4.659 |
米ドル |
| 59 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
3.900% |
2032/7/18 |
95.02 |
4.642 |
米ドル |
| 60 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
97.66 |
4.599 |
米ドル |
| 61 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
89.48 |
4.593 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
77.70 |
4.592 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
78.83 |
4.591 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
72.25 |
4.591 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
76.92 |
4.589 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
71.31 |
4.588 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
67.65 |
4.588 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
76.94 |
4.587 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.625% |
2044/2/15 |
87.63 |
4.585 |
米ドル |
| 70 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
85.39 |
4.583 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
80.92 |
4.583 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.17 |
4.581 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
91.12 |
4.581 |
米ドル |
| 74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.54 |
4.579 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
76.78 |
4.579 |
米ドル |
| 76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.05 |
4.577 |
米ドル |
| 77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.44 |
4.576 |
米ドル |
| 78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.04 |
4.573 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
97.49 |
4.572 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
91.31 |
4.571 |
米ドル |
| 80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.27 |
4.571 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
77.67 |
4.570 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
85.34 |
4.570 |
米ドル |
| 84 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
94.35 |
4.568 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
2.375% |
2042/2/15 |
73.59 |
4.566 |
米ドル |
| 86 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
101.21 |
4.564 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
65.56 |
4.564 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
93.07 |
4.559 |
米ドル |
| 89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
44.55 |
4.558 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
92.66 |
4.555 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
100.97 |
4.550 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
82.83 |
4.547 |
米ドル |
| 93 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
96.96 |
4.540 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
69.09 |
4.534 |
米ドル |
| 95 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
32.36 |
4.529 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
55.50 |
4.529 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
59.18 |
4.524 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
50.30 |
4.524 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
66.72 |
4.524 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
60.84 |
4.514 |
米ドル |
| 100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
31.76 |
4.514 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
74.21 |
4.507 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
91.06 |
4.502 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
76.15 |
4.501 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
86.03 |
4.496 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
95.92 |
4.493 |
米ドル |
| 107 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
100.39 |
4.490 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
92.18 |
4.489 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
87.77 |
4.486 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
94.16 |
4.485 |
米ドル |
| 111 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
83.81 |
4.484 |
米ドル |
| 112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
30.62 |
4.483 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
62.06 |
4.480 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
98.91 |
4.480 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
87.49 |
4.475 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
102.47 |
4.474 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
104.52 |
4.472 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
103.33 |
4.464 |
米ドル |
| 119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.46 |
4.448 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
29.62 |
4.442 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
98.50 |
4.438 |
米ドル |
| 122 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
97.16 |
4.429 |
米ドル |
| 122 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
89.63 |
4.429 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
102.27 |
4.422 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
101.03 |
4.405 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
94.20 |
4.404 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
98.42 |
4.395 |
米ドル |
| 128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
50.03 |
4.392 |
米ドル |
| 129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
28.52 |
4.382 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
90.66 |
4.367 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
98.95 |
4.367 |
米ドル |
| 132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.33 |
4.366 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
97.69 |
4.365 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
98.19 |
4.359 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
98.09 |
4.356 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
89.11 |
4.343 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
93.95 |
4.342 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
84.01 |
4.342 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
80.01 |
4.341 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
101.23 |
4.339 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
101.68 |
4.337 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
97.35 |
4.337 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
83.92 |
4.332 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
100.34 |
4.332 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
100.51 |
4.324 |
米ドル |
| 146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
82.77 |
4.304 |
米ドル |
| 147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
77.75 |
4.281 |
米ドル |
| 148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
80.27 |
4.277 |
米ドル |
| 149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
68.50 |
4.276 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
104.65 |
4.270 |
米ドル |
| 151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.20 |
4.253 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
102.51 |
4.225 |
米ドル |
| 153 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.42 |
4.197 |
米ドル |
| 154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
75.93 |
4.157 |
米ドル |
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