| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
89.51 |
5.513 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
101.07 |
5.475 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
91.07 |
5.453 |
米ドル |
| 4 |
インテル※1 |
5.900% |
2063/2/10 |
107.27 |
5.446 |
米ドル |
| 5 |
インテル※1 |
5.700% |
2053/2/10 |
104.68 |
5.377 |
米ドル |
| 6 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
99.35 |
5.352 |
米ドル |
| 7 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
88.07 |
5.315 |
米ドル |
| 8 |
インテル※1 |
5.625% |
2043/2/10 |
104.55 |
5.238 |
米ドル |
| 9 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
98.79 |
5.203 |
米ドル |
| 10 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
95.01 |
5.142 |
米ドル |
| 11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
110.63 |
5.117 |
米ドル |
| 12 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
98.05 |
5.103 |
米ドル |
| 13 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
98.42 |
5.073 |
米ドル |
| 14 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
108.64 |
5.029 |
米ドル |
| 15 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
88.77 |
5.022 |
米ドル |
| 16 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
104.46 |
5.012 |
米ドル |
| 17 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
107.60 |
5.002 |
米ドル |
| 18 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
96.73 |
4.924 |
米ドル |
| 19 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
96.97 |
4.902 |
米ドル |
| 20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
77.52 |
4.872 |
米ドル |
| 21 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
99.44 |
4.868 |
米ドル |
| 22 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
100.33 |
4.851 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
85.58 |
4.845 |
米ドル |
| 24 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
73.93 |
4.844 |
米ドル |
| 25 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
71.56 |
4.834 |
米ドル |
| 26 |
インテル※1 |
4.875% |
2026/2/10 |
100.06 |
4.832 |
米ドル |
| 27 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
99.87 |
4.829 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
107.27 |
4.820 |
米ドル |
| 29 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.65 |
4.810 |
米ドル |
| 30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
92.66 |
4.805 |
米ドル |
| 31 |
インテル※1 |
5.200% |
2033/2/10 |
102.86 |
4.790 |
米ドル |
| 32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
95.89 |
4.779 |
米ドル |
| 33 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
100.72 |
4.753 |
米ドル |
| 34 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
94.33 |
4.752 |
米ドル |
| 35 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.33 |
4.739 |
米ドル |
| 36 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.716% |
2028/9/14 |
103.74 |
4.725 |
米ドル |
| 37 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.26 |
4.713 |
米ドル |
| 38 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
95.50 |
4.700 |
米ドル |
| 39 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
100.89 |
4.672 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
99.92 |
4.671 |
米ドル |
| 41 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.20 |
4.670 |
米ドル |
| 42 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.64 |
4.660 |
米ドル |
| 42 |
インテル※1(グリーンボンド) |
4.150% |
2032/8/5 |
96.58 |
4.660 |
米ドル |
| 44 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.72 |
4.639 |
米ドル |
| 45 |
インテル※1 |
5.125% |
2030/2/10 |
102.44 |
4.626 |
米ドル |
| 46 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
94.74 |
4.621 |
米ドル |
| 46 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
95.88 |
4.621 |
米ドル |
| 48 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
83.93 |
4.620 |
米ドル |
| 49 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
102.46 |
4.597 |
米ドル |
| 50 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.27 |
4.595 |
米ドル |
| 51 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
99.73 |
4.575 |
米ドル |
| 52 |
インテル※1 |
4.875% |
2028/2/10 |
101.00 |
4.570 |
米ドル |
| 53 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.95 |
4.554 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
93.59 |
4.490 |
米ドル |
| 55 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
91.48 |
4.484 |
米ドル |
| 56 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
96.71 |
4.454 |
米ドル |
| 57 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.07 |
4.452 |
米ドル |
| 58 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
103.62 |
4.451 |
米ドル |
| 59 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
83.78 |
4.421 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
93.09 |
4.413 |
米ドル |
| 61 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
90.77 |
4.390 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.24 |
4.380 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.92 |
4.376 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.81 |
4.371 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
81.62 |
4.371 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
79.50 |
4.370 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
73.82 |
4.369 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
83.47 |
4.367 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
80.47 |
4.366 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
70.17 |
4.365 |
米ドル |
| 71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.26 |
4.362 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
3.625% |
2044/2/15 |
90.36 |
4.360 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
81.81 |
4.357 |
米ドル |
| 74 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
102.28 |
4.356 |
米ドル |
| 75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.90 |
4.355 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
79.91 |
4.352 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
93.89 |
4.352 |
米ドル |
| 78 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
86.74 |
4.350 |
米ドル |
| 79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
36.16 |
4.349 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
100.35 |
4.347 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
94.02 |
4.346 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
79.84 |
4.340 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
88.01 |
4.336 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
95.82 |
4.331 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
103.88 |
4.331 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
80.28 |
4.330 |
米ドル |
| 87 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.58 |
4.325 |
米ドル |
| 88 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
97.56 |
4.323 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
68.43 |
4.321 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.56 |
4.319 |
米ドル |
| 91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
88.44 |
4.298 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
85.63 |
4.294 |
米ドル |
| 93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.40 |
4.290 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
96.57 |
4.288 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
58.21 |
4.284 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
52.83 |
4.282 |
米ドル |
| 97 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
101.13 |
4.280 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
69.74 |
4.280 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
62.01 |
4.278 |
米ドル |
| 100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.79 |
4.276 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
99.54 |
4.275 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
63.74 |
4.268 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
88.26 |
4.264 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
77.54 |
4.258 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
79.57 |
4.251 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
93.99 |
4.246 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
89.83 |
4.241 |
米ドル |
| 108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.71 |
4.239 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
96.10 |
4.237 |
米ドル |
| 110 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
85.23 |
4.231 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
98.24 |
4.230 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.24 |
4.223 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
106.89 |
4.217 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
109.01 |
4.212 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
64.52 |
4.210 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
106.56 |
4.197 |
米ドル |
| 117 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
90.74 |
4.196 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.73 |
4.196 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
95.03 |
4.194 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.69 |
4.184 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
105.43 |
4.149 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
104.06 |
4.136 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
101.30 |
4.131 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.98 |
4.128 |
米ドル |
| 124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.71 |
4.128 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
99.43 |
4.118 |
米ドル |
| 126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.32 |
4.118 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.44 |
4.110 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
93.39 |
4.104 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
104.28 |
4.101 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.68 |
4.098 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
103.12 |
4.095 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
81.33 |
4.094 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
90.79 |
4.091 |
米ドル |
| 135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.63 |
4.090 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.28 |
4.090 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
102.31 |
4.088 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
85.61 |
4.086 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
85.38 |
4.080 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
104.42 |
4.079 |
米ドル |
| 141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
83.78 |
4.073 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
103.21 |
4.065 |
米ドル |
| 143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.00 |
4.043 |
米ドル |
| 144 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
81.41 |
4.041 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
107.07 |
4.030 |
米ドル |
| 146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.19 |
4.022 |
米ドル |
| 147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.24 |
4.002 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.81 |
3.979 |
米ドル |
| 149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.30 |
3.963 |
米ドル |
| 150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.30 |
3.915 |
米ドル |
コメントを残す