| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
87.21 |
5.722 |
米ドル |
| 2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
88.64 |
5.661 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
95.95 |
5.641 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
85.24 |
5.545 |
米ドル |
| 5 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
92.38 |
5.361 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
106.90 |
5.327 |
米ドル |
| 7 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
98.75 |
5.262 |
米ドル |
| 8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
96.07 |
5.261 |
米ドル |
| 8 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
86.08 |
5.261 |
米ドル |
| 10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
104.71 |
5.231 |
米ドル |
| 11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
105.80 |
5.208 |
米ドル |
| 11 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.00 |
5.208 |
米ドル |
| 13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
93.54 |
5.155 |
米ドル |
| 14 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
74.86 |
5.151 |
米ドル |
| 15 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
98.12 |
5.147 |
米ドル |
| 16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
94.99 |
5.091 |
米ドル |
| 17 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
68.96 |
5.066 |
米ドル |
| 18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
71.44 |
5.055 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
105.58 |
5.040 |
米ドル |
| 20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
84.77 |
5.027 |
米ドル |
| 21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
92.00 |
4.968 |
米ドル |
| 22 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
102.89 |
4.948 |
米ドル |
| 23 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
95.93 |
4.929 |
米ドル |
| 24 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
99.41 |
4.926 |
米ドル |
| 25 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
100.30 |
4.894 |
米ドル |
| 26 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.12 |
4.891 |
米ドル |
| 27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.716% |
2028/9/14 |
103.09 |
4.888 |
米ドル |
| 28 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.20 |
4.869 |
米ドル |
| 29 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
99.82 |
4.865 |
米ドル |
| 30 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
99.65 |
4.849 |
米ドル |
| 31 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
95.24 |
4.802 |
米ドル |
| 32 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
59.36 |
4.795 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.26 |
4.787 |
米ドル |
| 34 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
94.40 |
4.779 |
米ドル |
| 35 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
95.54 |
4.771 |
米ドル |
| 36 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
99.45 |
4.757 |
米ドル |
| 37 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
101.84 |
4.755 |
米ドル |
| 38 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
94.49 |
4.752 |
米ドル |
| 39 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.35 |
4.746 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
99.86 |
4.710 |
米ドル |
| 41 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
99.27 |
4.708 |
米ドル |
| 42 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
90.87 |
4.638 |
米ドル |
| 43 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
82.77 |
4.620 |
米ドル |
| 44 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
102.39 |
4.617 |
米ドル |
| 45 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
97.72 |
4.603 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.15 |
4.603 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.44 |
4.598 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.03 |
4.598 |
米ドル |
| 49 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
96.03 |
4.597 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
67.63 |
4.597 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.56 |
4.597 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
77.73 |
4.593 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
71.32 |
4.593 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
79.09 |
4.591 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
78.87 |
4.591 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
76.96 |
4.591 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.04 |
4.590 |
米ドル |
| 58 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
89.60 |
4.589 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.26 |
4.589 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
76.97 |
4.589 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
80.91 |
4.588 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
3.625% |
2044/2/15 |
87.67 |
4.584 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
91.18 |
4.578 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
76.87 |
4.576 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
85.35 |
4.573 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
91.32 |
4.572 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
44.67 |
4.565 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
102.39 |
4.562 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
100.82 |
4.561 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
93.11 |
4.557 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
77.88 |
4.557 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
65.70 |
4.557 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
93.58 |
4.546 |
米ドル |
| 74 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
85.78 |
4.539 |
米ドル |
| 75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
32.46 |
4.532 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
83.05 |
4.532 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
55.75 |
4.512 |
米ドル |
| 78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
31.92 |
4.510 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
50.53 |
4.510 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
59.43 |
4.508 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
66.98 |
4.507 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
91.17 |
4.495 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
61.14 |
4.494 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
74.48 |
4.489 |
米ドル |
| 85 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
101.60 |
4.485 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
76.43 |
4.483 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
62.21 |
4.480 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
86.37 |
4.474 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
92.42 |
4.474 |
米ドル |
| 90 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
94.91 |
4.468 |
米ドル |
| 91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
30.87 |
4.467 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
94.50 |
4.464 |
米ドル |
| 93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
93.17 |
4.458 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
104.86 |
4.451 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
102.85 |
4.451 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.64 |
4.448 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
103.58 |
4.442 |
米ドル |
| 98 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
97.34 |
4.424 |
米ドル |
| 99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
29.89 |
4.423 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
95.12 |
4.416 |
米ドル |
| 101 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
100.66 |
4.410 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
102.45 |
4.405 |
米ドル |
| 103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
88.31 |
4.404 |
米ドル |
| 104 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
50.15 |
4.401 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
101.12 |
4.397 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
96.30 |
4.395 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
98.52 |
4.386 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
99.23 |
4.381 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
88.06 |
4.379 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.42 |
4.379 |
米ドル |
| 111 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
90.05 |
4.368 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
90.75 |
4.362 |
米ドル |
| 113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
28.80 |
4.361 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
98.83 |
4.349 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
94.59 |
4.327 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
101.82 |
4.323 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
100.65 |
4.310 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
96.83 |
4.298 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
94.32 |
4.296 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
101.57 |
4.293 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
100.68 |
4.289 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
89.56 |
4.288 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
84.49 |
4.286 |
米ドル |
| 124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.25 |
4.274 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.37 |
4.272 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
103.31 |
4.270 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
98.66 |
4.268 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
84.46 |
4.263 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
80.63 |
4.262 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
104.71 |
4.262 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
98.76 |
4.262 |
米ドル |
| 132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.35 |
4.235 |
米ドル |
| 133 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.05 |
4.227 |
米ドル |
| 134 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
83.43 |
4.205 |
米ドル |
| 135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
78.41 |
4.198 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
102.77 |
4.195 |
米ドル |
| 137 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
80.93 |
4.188 |
米ドル |
| 138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
76.50 |
4.097 |
米ドル |
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