| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
89.33 |
5.530 |
米ドル |
| 2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
90.87 |
5.470 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
98.18 |
5.450 |
米ドル |
| 4 |
SBIホールディングス※1 |
5.710% |
2026/3/25 |
100.45 |
5.424 |
米ドル |
| 5 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.43 |
5.190 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
110.05 |
5.148 |
米ドル |
| 7 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
98.98 |
5.080 |
米ドル |
| 7 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
88.12 |
5.080 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
98.58 |
5.060 |
米ドル |
| 10 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
75.83 |
5.050 |
米ドル |
| 11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
108.45 |
5.040 |
米ドル |
| 12 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
98.22 |
5.037 |
米ドル |
| 13 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
104.47 |
5.009 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
96.01 |
4.976 |
米ドル |
| 15 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
96.68 |
4.930 |
米ドル |
| 15 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
95.98 |
4.930 |
米ドル |
| 17 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
70.88 |
4.896 |
米ドル |
| 18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
73.45 |
4.886 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
85.52 |
4.876 |
米ドル |
| 20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
106.89 |
4.866 |
米ドル |
| 21 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
99.50 |
4.828 |
米ドル |
| 22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
92.71 |
4.807 |
米ドル |
| 23 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.94 |
4.752 |
米ドル |
| 24 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.93 |
4.738 |
米ドル |
| 25 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
98.60 |
4.733 |
米ドル |
| 26 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.17 |
4.726 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.716% |
2028/9/14 |
103.70 |
4.726 |
米ドル |
| 28 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
100.85 |
4.705 |
米ドル |
| 29 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.39 |
4.682 |
米ドル |
| 30 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
94.64 |
4.648 |
米ドル |
| 31 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
95.93 |
4.626 |
米ドル |
| 32 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
95.87 |
4.596 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.04 |
4.595 |
米ドル |
| 34 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
94.93 |
4.578 |
米ドル |
| 35 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
102.54 |
4.569 |
米ドル |
| 36 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.46 |
4.557 |
米ドル |
| 37 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.96 |
4.546 |
米ドル |
| 38 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
99.93 |
4.518 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
98.45 |
4.508 |
米ドル |
| 40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.24 |
4.469 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.62 |
4.466 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.11 |
4.465 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.32 |
4.460 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.11 |
4.459 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.56 |
4.459 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
72.87 |
4.455 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
80.62 |
4.452 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
80.71 |
4.451 |
米ドル |
| 49 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
90.48 |
4.446 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
92.94 |
4.431 |
米ドル |
| 51 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
103.78 |
4.427 |
米ドル |
| 52 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
91.80 |
4.426 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
93.85 |
4.423 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.82 |
4.422 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
79.13 |
4.422 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
102.68 |
4.420 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
104.26 |
4.419 |
米ドル |
| 58 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.19 |
4.417 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
69.06 |
4.415 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
85.77 |
4.410 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
94.91 |
4.407 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.54 |
4.401 |
米ドル |
| 63 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.02 |
4.396 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
74.74 |
4.386 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
57.16 |
4.382 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
51.85 |
4.381 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.98 |
4.381 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
68.51 |
4.381 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
65.37 |
4.359 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
76.21 |
4.358 |
米ドル |
| 71 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
86.78 |
4.357 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.85 |
4.348 |
米ドル |
| 73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
93.39 |
4.338 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
94.55 |
4.335 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
88.44 |
4.330 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
105.22 |
4.312 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
107.28 |
4.310 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
63.70 |
4.310 |
米ドル |
| 79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.91 |
4.300 |
米ドル |
| 80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
48.94 |
4.288 |
米ドル |
| 81 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.85 |
4.276 |
米ドル |
| 82 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
102.71 |
4.269 |
米ドル |
| 83 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
97.74 |
4.267 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
95.51 |
4.265 |
米ドル |
| 85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
88.73 |
4.251 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
96.77 |
4.234 |
米ドル |
| 87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.53 |
4.229 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.92 |
4.227 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
100.26 |
4.225 |
米ドル |
| 90 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
101.32 |
4.222 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
99.72 |
4.217 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
88.55 |
4.216 |
米ドル |
| 93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
52.77 |
4.210 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
95.41 |
4.179 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.40 |
4.178 |
米ドル |
| 96 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
90.90 |
4.176 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
103.54 |
4.160 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
102.85 |
4.128 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
101.99 |
4.126 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
94.48 |
4.125 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.93 |
4.123 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.79 |
4.109 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
100.11 |
4.108 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
96.20 |
4.103 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.10 |
4.100 |
米ドル |
| 105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.59 |
4.100 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.52 |
4.095 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
99.56 |
4.092 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
104.31 |
4.091 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
3.750% |
2030/5/31 |
98.23 |
4.090 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.21 |
4.088 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
85.43 |
4.087 |
米ドル |
| 113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.65 |
4.063 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.10 |
4.058 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
89.09 |
4.040 |
米ドル |
| 116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
84.07 |
4.036 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.21 |
4.029 |
米ドル |
| 118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
81.63 |
4.024 |
米ドル |
| 119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.42 |
3.919 |
米ドル |
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