1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
89.51 |
5.514 |
米ドル |
2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
91.30 |
5.434 |
米ドル |
3 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
98.85 |
5.394 |
米ドル |
4 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.63 |
5.174 |
米ドル |
5 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
109.77 |
5.164 |
米ドル |
6 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
88.19 |
5.075 |
米ドル |
7 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
98.53 |
5.064 |
米ドル |
8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
108.36 |
5.046 |
米ドル |
9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
75.90 |
5.045 |
米ドル |
10 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.81 |
5.044 |
米ドル |
11 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
104.71 |
4.976 |
米ドル |
12 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
96.07 |
4.972 |
米ドル |
13 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
96.07 |
4.929 |
米ドル |
14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.06 |
4.895 |
米ドル |
15 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
70.94 |
4.891 |
米ドル |
16 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.23 |
4.884 |
米ドル |
17 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
73.63 |
4.871 |
米ドル |
18 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
98.38 |
4.861 |
米ドル |
19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
107.29 |
4.812 |
米ドル |
20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.16 |
4.753 |
米ドル |
21 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.19 |
4.722 |
米ドル |
22 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.10 |
4.712 |
米ドル |
23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.19 |
4.702 |
米ドル |
24 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
99.63 |
4.685 |
米ドル |
25 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.53 |
4.641 |
米ドル |
26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.716% |
2028/9/14 |
104.15 |
4.604 |
米ドル |
27 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.51 |
4.598 |
米ドル |
28 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
98.81 |
4.563 |
米ドル |
29 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.58 |
4.523 |
米ドル |
30 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.92 |
4.466 |
米ドル |
30 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
102.92 |
4.466 |
米ドル |
32 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
94.99 |
4.460 |
米ドル |
33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.49 |
4.443 |
米ドル |
34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.34 |
4.441 |
米ドル |
35 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
96.36 |
4.439 |
米ドル |
35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.88 |
4.439 |
米ドル |
37 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
96.44 |
4.438 |
米ドル |
38 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.29 |
4.434 |
米ドル |
38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.56 |
4.434 |
米ドル |
40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.39 |
4.429 |
米ドル |
40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.84 |
4.429 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
80.94 |
4.427 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
73.20 |
4.427 |
米ドル |
44 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
81.12 |
4.416 |
米ドル |
45 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.29 |
4.414 |
米ドル |
46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.07 |
4.395 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
69.32 |
4.395 |
米ドル |
48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.64 |
4.392 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
93.43 |
4.391 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
79.54 |
4.386 |
米ドル |
51 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
104.09 |
4.385 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
103.16 |
4.384 |
米ドル |
53 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
95.44 |
4.379 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
104.86 |
4.374 |
米ドル |
55 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
90.95 |
4.372 |
米ドル |
55 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
96.84 |
4.372 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
86.21 |
4.371 |
米ドル |
58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.10 |
4.370 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
95.39 |
4.367 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
57.37 |
4.364 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
52.04 |
4.364 |
米ドル |
62 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.51 |
4.362 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
68.77 |
4.361 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
75.17 |
4.345 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
76.55 |
4.333 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
98.77 |
4.331 |
米ドル |
66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.02 |
4.331 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
65.70 |
4.326 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
94.98 |
4.308 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
88.78 |
4.308 |
米ドル |
71 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.48 |
4.304 |
米ドル |
72 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.36 |
4.303 |
米ドル |
73 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.16 |
4.292 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
105.63 |
4.288 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
107.68 |
4.287 |
米ドル |
76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.09 |
4.282 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
64.02 |
4.277 |
米ドル |
78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.23 |
4.257 |
米ドル |
79 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.62 |
4.248 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
94.25 |
4.243 |
米ドル |
81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.05 |
4.215 |
米ドル |
82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.82 |
4.198 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
100.76 |
4.180 |
米ドル |
84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.06 |
4.178 |
米ドル |
85 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
103.18 |
4.177 |
米ドル |
86 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.37 |
4.173 |
米ドル |
87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
93.71 |
4.169 |
米ドル |
88 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
101.70 |
4.113 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
104.05 |
4.112 |
米ドル |
90 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.20 |
4.088 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
95.99 |
4.082 |
米ドル |
92 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.42 |
4.064 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.28 |
4.061 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
102.51 |
4.061 |
米ドル |
93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.94 |
4.061 |
米ドル |
96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
89.27 |
4.060 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
103.40 |
4.057 |
米ドル |
98 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
95.02 |
4.051 |
米ドル |
99 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
89.09 |
4.044 |
米ドル |
100 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.25 |
4.039 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
92.33 |
4.027 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
95.95 |
4.027 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
100.69 |
4.025 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.92 |
4.022 |
米ドル |
104 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.01 |
4.022 |
米ドル |
106 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
85.96 |
3.995 |
米ドル |
107 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.77 |
3.992 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
104.87 |
3.989 |
米ドル |
109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.58 |
3.988 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
3.750% |
2030/5/31 |
98.78 |
3.984 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.47 |
3.984 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
100.08 |
3.983 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
100.09 |
3.979 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
96.75 |
3.979 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.66 |
3.968 |
米ドル |
116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.72 |
3.930 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
89.62 |
3.929 |
米ドル |
118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.18 |
3.905 |
米ドル |
119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
84.63 |
3.897 |
米ドル |
120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.92 |
3.831 |
米ドル |
コメントを残す