1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
90.17 |
5.456 |
米ドル |
2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
92.00 |
5.376 |
米ドル |
3 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
99.55 |
5.336 |
米ドル |
4 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
95.34 |
5.116 |
米ドル |
5 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
111.12 |
5.089 |
米ドル |
6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
99.14 |
5.016 |
米ドル |
7 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
88.98 |
5.006 |
米ドル |
8 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
114.58 |
4.986 |
米ドル |
8 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
76.47 |
4.986 |
米ドル |
10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
109.40 |
4.981 |
米ドル |
11 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
96.11 |
4.926 |
米ドル |
12 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.22 |
4.907 |
米ドル |
13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
97.13 |
4.897 |
米ドル |
14 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.23 |
4.888 |
米ドル |
15 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
98.41 |
4.846 |
米ドル |
16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.69 |
4.836 |
米ドル |
17 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
71.81 |
4.817 |
米ドル |
18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
74.42 |
4.807 |
米ドル |
19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
107.67 |
4.762 |
米ドル |
20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.27 |
4.733 |
米ドル |
21 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
99.63 |
4.689 |
米ドル |
22 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.53 |
4.672 |
米ドル |
23 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.37 |
4.663 |
米ドル |
23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.37 |
4.663 |
米ドル |
25 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.73 |
4.603 |
米ドル |
26 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.53 |
4.593 |
米ドル |
27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.716% |
2028/9/14 |
104.22 |
4.584 |
米ドル |
28 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
98.81 |
4.570 |
米ドル |
29 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.57 |
4.529 |
米ドル |
30 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
95.01 |
4.462 |
米ドル |
31 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
102.99 |
4.447 |
米ドル |
32 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
101.07 |
4.437 |
米ドル |
33 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.30 |
4.426 |
米ドル |
33 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
96.48 |
4.426 |
米ドル |
35 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
96.47 |
4.405 |
米ドル |
36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
41.00 |
4.382 |
米ドル |
37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.86 |
4.380 |
米ドル |
38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.39 |
4.378 |
米ドル |
39 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.42 |
4.376 |
米ドル |
40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
36.12 |
4.368 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.36 |
4.367 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
81.74 |
4.365 |
米ドル |
42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.93 |
4.365 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
73.92 |
4.365 |
米ドル |
45 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
95.49 |
4.364 |
米ドル |
46 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.51 |
4.359 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
81.80 |
4.359 |
米ドル |
48 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
104.45 |
4.336 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
70.08 |
4.332 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
94.15 |
4.332 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
98.78 |
4.328 |
米ドル |
51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.63 |
4.328 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.19 |
4.327 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
80.20 |
4.326 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
103.94 |
4.326 |
米ドル |
56 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
91.26 |
4.323 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
105.64 |
4.316 |
米ドル |
58 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.24 |
4.312 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
86.89 |
4.311 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
96.13 |
4.307 |
米ドル |
60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.64 |
4.307 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
58.06 |
4.303 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
52.68 |
4.303 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
69.57 |
4.297 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
75.82 |
4.281 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
77.41 |
4.270 |
米ドル |
67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.58 |
4.266 |
米ドル |
68 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.68 |
4.264 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
66.29 |
4.263 |
米ドル |
70 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.55 |
4.262 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
95.99 |
4.244 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
89.78 |
4.242 |
米ドル |
73 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.50 |
4.232 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
94.30 |
4.228 |
米ドル |
75 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.68 |
4.226 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
106.79 |
4.222 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
108.86 |
4.220 |
米ドル |
78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.65 |
4.217 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
64.60 |
4.214 |
米ドル |
80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.81 |
4.188 |
米ドル |
81 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
103.27 |
4.159 |
米ドル |
82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
93.76 |
4.157 |
米ドル |
83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.66 |
4.145 |
米ドル |
84 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.57 |
4.133 |
米ドル |
85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.43 |
4.124 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
101.48 |
4.115 |
米ドル |
87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.67 |
4.104 |
米ドル |
88 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.24 |
4.074 |
米ドル |
89 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
101.84 |
4.072 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.04 |
4.067 |
米ドル |
91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
89.31 |
4.056 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
104.69 |
4.052 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.32 |
4.050 |
米ドル |
94 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.57 |
4.033 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
89.15 |
4.032 |
米ドル |
96 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.29 |
4.025 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
102.92 |
4.011 |
米ドル |
98 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
103.77 |
4.010 |
米ドル |
99 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
96.03 |
4.006 |
米ドル |
100 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
95.35 |
4.005 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.99 |
4.001 |
米ドル |
102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.48 |
3.994 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
92.60 |
3.985 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
100.99 |
3.983 |
米ドル |
105 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.55 |
3.962 |
米ドル |
106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.52 |
3.957 |
米ドル |
107 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
105.07 |
3.953 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
86.21 |
3.952 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
101.00 |
3.952 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
96.88 |
3.951 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
3.750% |
2030/5/31 |
98.96 |
3.949 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
100.25 |
3.949 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
100.25 |
3.946 |
米ドル |
114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.89 |
3.941 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.78 |
3.940 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
89.76 |
3.901 |
米ドル |
117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.91 |
3.894 |
米ドル |
118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.33 |
3.875 |
米ドル |
119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
84.76 |
3.868 |
米ドル |
120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.12 |
3.796 |
米ドル |
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