| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
89.82 |
5.487 |
米ドル |
| 2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
91.51 |
5.417 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
99.18 |
5.367 |
米ドル |
| 4 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.96 |
5.147 |
米ドル |
| 5 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
110.20 |
5.140 |
米ドル |
| 6 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
88.51 |
5.047 |
米ドル |
| 7 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
108.58 |
5.032 |
米ドル |
| 8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
99.00 |
5.027 |
米ドル |
| 9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
114.17 |
5.017 |
米ドル |
| 9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
76.18 |
5.017 |
米ドル |
| 11 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.15 |
4.958 |
米ドル |
| 12 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
104.95 |
4.943 |
米ドル |
| 13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
96.55 |
4.938 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.25 |
4.877 |
米ドル |
| 15 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
98.41 |
4.869 |
米ドル |
| 16 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
71.34 |
4.857 |
米ドル |
| 17 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
73.93 |
4.847 |
米ドル |
| 18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
107.39 |
4.798 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.10 |
4.770 |
米ドル |
| 20 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.28 |
4.709 |
米ドル |
| 21 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
99.62 |
4.703 |
米ドル |
| 22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.21 |
4.701 |
米ドル |
| 23 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.19 |
4.699 |
米ドル |
| 24 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.53 |
4.640 |
米ドル |
| 25 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.42 |
4.635 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.716% |
2028/9/14 |
104.11 |
4.612 |
米ドル |
| 27 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
98.80 |
4.584 |
米ドル |
| 28 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.54 |
4.551 |
米ドル |
| 29 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
96.43 |
4.539 |
米ドル |
| 30 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
94.95 |
4.512 |
米ドル |
| 31 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.77 |
4.496 |
米ドル |
| 32 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
102.81 |
4.493 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.13 |
4.490 |
米ドル |
| 34 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
96.33 |
4.453 |
米ドル |
| 35 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.26 |
4.422 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.76 |
4.413 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.62 |
4.410 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.15 |
4.409 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.85 |
4.401 |
米ドル |
| 40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.10 |
4.400 |
米ドル |
| 41 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.38 |
4.399 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.67 |
4.398 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
73.56 |
4.397 |
米ドル |
| 43 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
95.42 |
4.397 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
81.35 |
4.396 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
81.47 |
4.387 |
米ドル |
| 47 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
104.11 |
4.381 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
69.67 |
4.366 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
98.72 |
4.365 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
93.78 |
4.362 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.92 |
4.361 |
米ドル |
| 52 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
91.04 |
4.359 |
米ドル |
| 52 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
96.93 |
4.359 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.40 |
4.358 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
79.85 |
4.358 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
103.53 |
4.356 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
105.21 |
4.348 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
86.53 |
4.343 |
米ドル |
| 59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.37 |
4.340 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
57.66 |
4.339 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
52.31 |
4.339 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
95.74 |
4.339 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
69.17 |
4.329 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
75.50 |
4.314 |
米ドル |
| 65 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.45 |
4.311 |
米ドル |
| 66 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.35 |
4.310 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
95.53 |
4.307 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.36 |
4.307 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
76.96 |
4.303 |
米ドル |
| 69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.27 |
4.303 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
66.00 |
4.295 |
米ドル |
| 72 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.26 |
4.278 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
95.48 |
4.276 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
89.30 |
4.274 |
米ドル |
| 75 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.58 |
4.267 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
106.22 |
4.254 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
108.27 |
4.253 |
米ドル |
| 78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.36 |
4.252 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
64.31 |
4.247 |
米ドル |
| 80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.59 |
4.216 |
米ドル |
| 81 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.19 |
4.211 |
米ドル |
| 82 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
103.02 |
4.207 |
米ドル |
| 83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
93.74 |
4.185 |
米ドル |
| 84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.38 |
4.178 |
米ドル |
| 85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.16 |
4.159 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
101.11 |
4.148 |
米ドル |
| 87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.40 |
4.140 |
米ドル |
| 88 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
101.67 |
4.120 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
95.97 |
4.098 |
米ドル |
| 90 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.19 |
4.096 |
米ドル |
| 91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
89.26 |
4.084 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
104.38 |
4.081 |
米ドル |
| 93 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.37 |
4.080 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
89.10 |
4.056 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.44 |
4.054 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.22 |
4.049 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
102.70 |
4.038 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
95.93 |
4.037 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
103.56 |
4.036 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
95.16 |
4.032 |
米ドル |
| 101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.24 |
4.026 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
3.625% |
2028/5/31 |
98.63 |
4.011 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
92.45 |
4.010 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
100.82 |
4.007 |
米ドル |
| 105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.30 |
3.988 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.45 |
3.986 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
96.75 |
3.981 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.84 |
3.979 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
104.92 |
3.979 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
86.08 |
3.978 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.22 |
3.977 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
3.750% |
2030/5/31 |
98.83 |
3.975 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
100.12 |
3.973 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.66 |
3.968 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.74 |
3.968 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
89.64 |
3.930 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.81 |
3.919 |
米ドル |
| 118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.23 |
3.903 |
米ドル |
| 119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
84.69 |
3.893 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.03 |
3.817 |
米ドル |
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