| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
89.20 |
5.543 |
米ドル |
| 2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
90.62 |
5.492 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
98.39 |
5.433 |
米ドル |
| 4 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
108.29 |
5.247 |
米ドル |
| 5 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.17 |
5.212 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
107.04 |
5.128 |
米ドル |
| 7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
112.77 |
5.122 |
米ドル |
| 8 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
87.77 |
5.112 |
米ドル |
| 9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
75.37 |
5.103 |
米ドル |
| 10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
98.17 |
5.092 |
米ドル |
| 11 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.47 |
5.015 |
米ドル |
| 12 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
104.58 |
4.992 |
米ドル |
| 13 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.14 |
4.975 |
米ドル |
| 14 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
72.76 |
4.945 |
米ドル |
| 15 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
96.66 |
4.933 |
米ドル |
| 16 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
70.58 |
4.924 |
米ドル |
| 17 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
98.44 |
4.877 |
米ドル |
| 18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
106.92 |
4.859 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
85.93 |
4.811 |
米ドル |
| 20 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.80 |
4.779 |
米ドル |
| 21 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.85 |
4.770 |
米ドル |
| 22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.05 |
4.742 |
米ドル |
| 23 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
99.64 |
4.686 |
米ドル |
| 24 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.30 |
4.681 |
米ドル |
| 25 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.35 |
4.665 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.716% |
2028/9/14 |
103.91 |
4.661 |
米ドル |
| 27 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
98.81 |
4.588 |
米ドル |
| 28 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.54 |
4.546 |
米ドル |
| 29 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
102.61 |
4.544 |
米ドル |
| 30 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.53 |
4.543 |
米ドル |
| 31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
96.49 |
4.538 |
米ドル |
| 32 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
94.98 |
4.519 |
米ドル |
| 33 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
96.16 |
4.516 |
米ドル |
| 34 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.12 |
4.502 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.23 |
4.481 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.24 |
4.478 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.04 |
4.477 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.10 |
4.476 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.64 |
4.474 |
米ドル |
| 40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.56 |
4.470 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
80.42 |
4.469 |
米ドル |
| 42 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.12 |
4.463 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
72.81 |
4.463 |
米ドル |
| 44 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
103.53 |
4.459 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
80.69 |
4.455 |
米ドル |
| 46 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.19 |
4.454 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
68.79 |
4.441 |
米ドル |
| 48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.31 |
4.437 |
米ドル |
| 49 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
95.35 |
4.436 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
79.07 |
4.431 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.85 |
4.430 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
92.98 |
4.428 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
102.65 |
4.422 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.71 |
4.422 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
56.81 |
4.418 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
51.53 |
4.416 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
104.34 |
4.413 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
85.77 |
4.412 |
米ドル |
| 59 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
90.75 |
4.410 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
68.20 |
4.409 |
米ドル |
| 61 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
96.61 |
4.408 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
94.94 |
4.405 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.59 |
4.388 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
74.79 |
4.386 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
75.95 |
4.379 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
98.71 |
4.376 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
65.38 |
4.366 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
94.28 |
4.353 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
88.12 |
4.352 |
米ドル |
| 70 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.26 |
4.351 |
米ドル |
| 71 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
86.95 |
4.340 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.65 |
4.339 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
106.92 |
4.330 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
95.52 |
4.329 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
104.92 |
4.329 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.33 |
4.321 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
63.70 |
4.319 |
米ドル |
| 78 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.50 |
4.303 |
米ドル |
| 79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.05 |
4.286 |
米ドル |
| 80 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.86 |
4.281 |
米ドル |
| 81 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
102.67 |
4.273 |
米ドル |
| 82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.68 |
4.263 |
米ドル |
| 83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.63 |
4.229 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
100.33 |
4.219 |
米ドル |
| 85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
52.84 |
4.214 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
93.78 |
4.195 |
米ドル |
| 87 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
101.42 |
4.189 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
103.65 |
4.149 |
米ドル |
| 89 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.08 |
4.144 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
95.90 |
4.135 |
米ドル |
| 91 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.17 |
4.131 |
米ドル |
| 92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
89.23 |
4.117 |
米ドル |
| 93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.72 |
4.098 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
102.21 |
4.098 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
89.03 |
4.098 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
103.08 |
4.097 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.31 |
4.096 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
94.75 |
4.091 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.10 |
4.089 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
95.79 |
4.082 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
92.09 |
4.068 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
100.39 |
4.068 |
米ドル |
| 103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.81 |
4.057 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
3.625% |
2028/5/31 |
98.48 |
4.055 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.24 |
4.037 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.51 |
4.036 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
85.79 |
4.036 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
104.60 |
4.034 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.95 |
4.032 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
3.750% |
2030/5/31 |
98.54 |
4.032 |
米ドル |
| 111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.41 |
4.028 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.29 |
4.027 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
96.57 |
4.024 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.43 |
4.022 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
89.40 |
3.989 |
米ドル |
| 116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.61 |
3.973 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.05 |
3.958 |
米ドル |
| 118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
84.55 |
3.944 |
米ドル |
| 119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.76 |
3.879 |
米ドル |
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