| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
89.54 |
5.513 |
米ドル |
| 2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
91.57 |
5.412 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
99.23 |
5.362 |
米ドル |
| 4 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
108.67 |
5.225 |
米ドル |
| 5 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
95.02 |
5.142 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
107.22 |
5.117 |
米ドル |
| 7 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
88.23 |
5.072 |
米ドル |
| 8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
98.80 |
5.043 |
米ドル |
| 8 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.81 |
5.043 |
米ドル |
| 10 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
76.05 |
5.032 |
米ドル |
| 11 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.91 |
4.983 |
米ドル |
| 12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
76.97 |
4.973 |
米ドル |
| 13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
81.88 |
4.923 |
米ドル |
| 14 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
73.26 |
4.904 |
米ドル |
| 15 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
96.98 |
4.903 |
米ドル |
| 16 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.23 |
4.902 |
米ドル |
| 17 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
71.17 |
4.873 |
米ドル |
| 18 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
98.49 |
4.827 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
107.50 |
4.782 |
米ドル |
| 20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.33 |
4.732 |
米ドル |
| 21 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.18 |
4.722 |
米ドル |
| 22 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.21 |
4.703 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.36 |
4.673 |
米ドル |
| 24 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.51 |
4.608 |
米ドル |
| 25 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
98.34 |
4.601 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.716% |
2028/9/14 |
104.24 |
4.572 |
米ドル |
| 27 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
100.20 |
4.541 |
米ドル |
| 28 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
96.19 |
4.508 |
米ドル |
| 29 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.59 |
4.501 |
米ドル |
| 30 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
96.57 |
4.494 |
米ドル |
| 31 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.87 |
4.475 |
米ドル |
| 32 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.20 |
4.449 |
米ドル |
| 32 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
95.11 |
4.449 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.68 |
4.427 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.50 |
4.423 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.08 |
4.423 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.56 |
4.422 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.33 |
4.422 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.73 |
4.422 |
米ドル |
| 40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
39.00 |
4.420 |
米ドル |
| 41 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
103.85 |
4.415 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.04 |
4.413 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
81.22 |
4.407 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
76.04 |
4.405 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
79.93 |
4.404 |
米ドル |
| 45 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.32 |
4.404 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
78.44 |
4.403 |
米ドル |
| 48 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.34 |
4.402 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
73.52 |
4.402 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
81.05 |
4.400 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
81.38 |
4.396 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.16 |
4.395 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
34.09 |
4.389 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
86.67 |
4.389 |
米ドル |
| 55 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
95.48 |
4.387 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.79 |
4.381 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
69.56 |
4.377 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
79.77 |
4.367 |
米ドル |
| 59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.38 |
4.366 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
93.75 |
4.365 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
103.45 |
4.362 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.23 |
4.361 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
57.51 |
4.355 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
52.17 |
4.355 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
105.19 |
4.349 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
68.96 |
4.347 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
86.50 |
4.347 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.35 |
4.339 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
95.77 |
4.337 |
米ドル |
| 70 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.11 |
4.332 |
米ドル |
| 71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.11 |
4.327 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
47.75 |
4.322 |
米ドル |
| 72 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
91.29 |
4.322 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
98.81 |
4.321 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
76.74 |
4.320 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
75.48 |
4.318 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
85.72 |
4.304 |
米ドル |
| 78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
31.33 |
4.299 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
66.06 |
4.293 |
米ドル |
| 80 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.55 |
4.292 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
89.03 |
4.292 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
95.25 |
4.291 |
米ドル |
| 83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.15 |
4.280 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
95.64 |
4.275 |
米ドル |
| 85 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.32 |
4.274 |
米ドル |
| 86 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
92.92 |
4.272 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
105.99 |
4.267 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
108.04 |
4.266 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.44 |
4.261 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
1.875% |
2026/7/31 |
95.50 |
4.251 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
64.34 |
4.248 |
米ドル |
| 92 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.66 |
4.239 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
93.16 |
4.237 |
米ドル |
| 94 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
102.91 |
4.226 |
米ドル |
| 95 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.15 |
4.222 |
米ドル |
| 96 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
96.35 |
4.217 |
米ドル |
| 97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.65 |
4.215 |
米ドル |
| 98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.15 |
4.208 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
100.53 |
4.204 |
米ドル |
| 100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.88 |
4.192 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
102.35 |
4.165 |
米ドル |
| 102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.24 |
4.156 |
米ドル |
| 103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
93.89 |
4.147 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
101.13 |
4.146 |
米ドル |
| 104 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.40 |
4.146 |
米ドル |
| 106 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
101.62 |
4.131 |
米ドル |
| 107 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.20 |
4.098 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.58 |
4.078 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
104.43 |
4.076 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.07 |
4.072 |
米ドル |
| 111 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.48 |
4.063 |
米ドル |
| 112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
89.43 |
4.051 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
102.82 |
4.022 |
米ドル |
| 113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.33 |
4.022 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
103.69 |
4.019 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.31 |
4.018 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
95.31 |
4.013 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
96.10 |
3.994 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.32 |
3.986 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
100.97 |
3.985 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.38 |
3.985 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
92.64 |
3.983 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
100.56 |
3.971 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.10 |
3.971 |
米ドル |
| 125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.19 |
3.964 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.54 |
3.959 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.90 |
3.953 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
98.87 |
3.950 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
101.02 |
3.948 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
105.08 |
3.948 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
86.29 |
3.947 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.36 |
3.947 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.38 |
3.946 |
米ドル |
| 133 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.96 |
3.946 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
101.69 |
3.945 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
97.73 |
3.944 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.69 |
3.941 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.80 |
3.934 |
米ドル |
| 139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.38 |
3.913 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
89.81 |
3.901 |
米ドル |
| 141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.04 |
3.885 |
米ドル |
| 142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.43 |
3.874 |
米ドル |
| 143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
84.88 |
3.862 |
米ドル |
| 144 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.18 |
3.802 |
米ドル |
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