| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
89.72 |
5.497 |
米ドル |
| 2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
91.75 |
5.397 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
99.29 |
5.357 |
米ドル |
| 4 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
108.91 |
5.211 |
米ドル |
| 5 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
95.09 |
5.137 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
107.43 |
5.104 |
米ドル |
| 7 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
88.40 |
5.058 |
米ドル |
| 8 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.88 |
5.037 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
99.00 |
5.027 |
米ドル |
| 9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
76.11 |
5.027 |
米ドル |
| 11 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
96.10 |
4.970 |
米ドル |
| 12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
77.14 |
4.959 |
米ドル |
| 13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
82.04 |
4.907 |
米ドル |
| 14 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
73.43 |
4.890 |
米ドル |
| 15 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.15 |
4.887 |
米ドル |
| 16 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.28 |
4.864 |
米ドル |
| 17 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
71.33 |
4.860 |
米ドル |
| 18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
107.62 |
4.766 |
米ドル |
| 19 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.29 |
4.706 |
米ドル |
| 20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.51 |
4.698 |
米ドル |
| 21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.52 |
4.638 |
米ドル |
| 22 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.60 |
4.577 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.716% |
2028/9/14 |
104.36 |
4.539 |
米ドル |
| 24 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
98.43 |
4.519 |
米ドル |
| 25 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
100.25 |
4.487 |
米ドル |
| 26 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
96.32 |
4.467 |
米ドル |
| 27 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.93 |
4.463 |
米ドル |
| 28 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
96.63 |
4.459 |
米ドル |
| 29 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.68 |
4.423 |
米ドル |
| 30 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
95.19 |
4.412 |
米ドル |
| 31 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
104.05 |
4.388 |
米ドル |
| 32 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.40 |
4.381 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
36.12 |
4.375 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.75 |
4.373 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.93 |
4.373 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
41.14 |
4.373 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.31 |
4.372 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
39.42 |
4.371 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.53 |
4.370 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
39.00 |
4.370 |
米ドル |
| 39 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.43 |
4.370 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.48 |
4.361 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
81.91 |
4.353 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
76.68 |
4.353 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
80.59 |
4.351 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
79.10 |
4.349 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
74.13 |
4.349 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
81.72 |
4.344 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
82.01 |
4.343 |
米ドル |
| 50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
34.49 |
4.342 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.61 |
4.341 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
87.33 |
4.335 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.23 |
4.329 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
70.22 |
4.323 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.84 |
4.312 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
80.38 |
4.312 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.67 |
4.310 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
94.45 |
4.308 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
104.19 |
4.307 |
米ドル |
| 60 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.29 |
4.305 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
58.11 |
4.301 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
52.77 |
4.298 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
87.11 |
4.293 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
105.97 |
4.291 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
69.67 |
4.291 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.84 |
4.282 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
96.46 |
4.280 |
米ドル |
| 68 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.62 |
4.279 |
米ドル |
| 69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.59 |
4.271 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
77.49 |
4.265 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
76.03 |
4.264 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.26 |
4.261 |
米ドル |
| 73 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.48 |
4.247 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
98.94 |
4.247 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
86.36 |
4.246 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
66.54 |
4.242 |
米ドル |
| 77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
31.83 |
4.241 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
89.85 |
4.238 |
米ドル |
| 78 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
93.09 |
4.238 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
96.12 |
4.236 |
米ドル |
| 81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.66 |
4.222 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
106.92 |
4.214 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
108.99 |
4.212 |
米ドル |
| 84 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.74 |
4.208 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
95.79 |
4.200 |
米ドル |
| 86 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
103.07 |
4.194 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
64.87 |
4.190 |
米ドル |
| 88 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
96.43 |
4.189 |
米ドル |
| 89 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.32 |
4.188 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.58 |
4.184 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
1.875% |
2026/7/31 |
95.66 |
4.174 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
93.31 |
4.169 |
米ドル |
| 93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
50.15 |
4.156 |
米ドル |
| 94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.65 |
4.151 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
101.24 |
4.144 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
51.36 |
4.135 |
米ドル |
| 97 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
101.70 |
4.107 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
103.04 |
4.104 |
米ドル |
| 99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.71 |
4.100 |
米ドル |
| 100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.89 |
4.087 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
101.80 |
4.086 |
米ドル |
| 102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
94.02 |
4.077 |
米ドル |
| 103 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.28 |
4.067 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
105.05 |
4.018 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.76 |
4.010 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.27 |
3.994 |
米ドル |
| 107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
89.66 |
3.968 |
米ドル |
| 108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.81 |
3.963 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
103.37 |
3.955 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
104.20 |
3.954 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.53 |
3.943 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
95.83 |
3.941 |
米ドル |
| 113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.87 |
3.923 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
96.37 |
3.917 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
101.47 |
3.914 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
93.09 |
3.913 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.58 |
3.910 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.37 |
3.896 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
100.84 |
3.895 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.83 |
3.884 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
99.28 |
3.877 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
86.69 |
3.876 |
米ドル |
| 123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
71.40 |
3.875 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
105.49 |
3.874 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.74 |
3.874 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
101.45 |
3.874 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.67 |
3.874 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
101.98 |
3.871 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
98.10 |
3.871 |
米ドル |
| 130 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.52 |
3.870 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
100.05 |
3.863 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
101.11 |
3.861 |
米ドル |
| 133 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.51 |
3.846 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
90.18 |
3.822 |
米ドル |
| 135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.39 |
3.814 |
米ドル |
| 136 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.92 |
3.807 |
米ドル |
| 137 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.75 |
3.801 |
米ドル |
| 138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.16 |
3.791 |
米ドル |
| 139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.55 |
3.733 |
米ドル |
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