| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
104.66 |
5.232 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
94.18 |
5.115 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
95.99 |
5.056 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
91.80 |
5.030 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
103.65 |
5.005 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
113.46 |
4.963 |
米ドル |
| 7 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
112.10 |
4.816 |
米ドル |
| 8 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
91.37 |
4.806 |
米ドル |
| 9 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
99.37 |
4.798 |
米ドル |
| 10 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
117.64 |
4.755 |
米ドル |
| 11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
103.21 |
4.705 |
米ドル |
| 12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
111.70 |
4.685 |
米ドル |
| 13 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
76.95 |
4.610 |
米ドル |
| 14 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
108.47 |
4.470 |
米ドル |
| 15 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
103.23 |
4.434 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
97.31 |
4.406 |
米ドル |
| 17 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
109.42 |
4.403 |
米ドル |
| 18 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.84 |
4.394 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
110.11 |
4.383 |
米ドル |
| 20 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
99.07 |
4.375 |
米ドル |
| 21 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
77.03 |
4.347 |
米ドル |
| 22 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
64.78 |
4.321 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.45 |
4.286 |
米ドル |
| 24 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.58 |
4.275 |
米ドル |
| 25 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
86.53 |
4.213 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.61 |
4.212 |
米ドル |
| 27 |
三井不動産※1 |
2.572% |
2032/1/21 |
89.93 |
4.174 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.30 |
4.170 |
米ドル |
| 29 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
104.87 |
4.110 |
米ドル |
| 30 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
107.41 |
4.092 |
米ドル |
| 31 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.97 |
4.084 |
米ドル |
| 32 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.880% |
2026/7/13 |
103.15 |
4.083 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
38.96 |
4.064 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
39.76 |
4.063 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
38.58 |
4.062 |
米ドル |
| 36 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.68 |
4.060 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
42.31 |
4.054 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
44.06 |
4.052 |
米ドル |
| 39 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.42 |
4.051 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
41.91 |
4.051 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
84.00 |
4.050 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
80.58 |
4.049 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
86.02 |
4.048 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
45.44 |
4.048 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
37.21 |
4.046 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
84.57 |
4.045 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
47.36 |
4.041 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
84.73 |
4.041 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
73.82 |
4.041 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
74.12 |
4.040 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
36.90 |
4.039 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
77.90 |
4.039 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
83.06 |
4.038 |
米ドル |
| 54 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
106.64 |
4.034 |
米ドル |
| 55 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.91 |
4.033 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
78.82 |
4.031 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
99.00 |
4.029 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
87.74 |
4.025 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
83.84 |
4.024 |
米ドル |
| 60 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.64 |
4.020 |
米ドル |
| 61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
36.37 |
4.017 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
57.69 |
4.016 |
米ドル |
| 62 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
103.17 |
4.016 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
48.53 |
4.016 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
61.50 |
4.014 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
94.96 |
4.007 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
73.49 |
4.000 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
35.45 |
4.000 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
67.28 |
3.994 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
106.84 |
3.990 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
84.25 |
3.987 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
35.25 |
3.984 |
米ドル |
| 73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
49.80 |
3.982 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
100.66 |
3.981 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
105.24 |
3.978 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
98.67 |
3.977 |
米ドル |
| 77 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
92.64 |
3.973 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
81.66 |
3.973 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
90.91 |
3.970 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
110.41 |
3.969 |
米ドル |
| 81 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
99.11 |
3.959 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
100.56 |
3.956 |
米ドル |
| 82 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.09 |
3.956 |
米ドル |
| 84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
34.50 |
3.954 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
79.42 |
3.945 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
94.59 |
3.943 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
101.01 |
3.940 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
34.30 |
3.939 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
75.21 |
3.938 |
米ドル |
| 90 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
104.81 |
3.935 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
89.92 |
3.929 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
105.74 |
3.919 |
米ドル |
| 93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
51.38 |
3.914 |
米ドル |
| 94 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.03 |
3.913 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
112.48 |
3.910 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
114.55 |
3.909 |
米ドル |
| 97 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
87.01 |
3.905 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
90.38 |
3.898 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
101.22 |
3.889 |
米ドル |
| 100 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
102.08 |
3.882 |
米ドル |
| 101 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
100.17 |
3.874 |
米ドル |
| 102 |
トヨタ モーター クレジット |
0.610% |
2026/1/29 |
95.66 |
3.855 |
米ドル |
| 103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
33.48 |
3.851 |
米ドル |
| 104 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
105.96 |
3.823 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
100.07 |
3.818 |
米ドル |
| 106 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
89.98 |
3.814 |
米ドル |
| 107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
53.31 |
3.807 |
米ドル |
| 108 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
94.76 |
3.790 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
105.52 |
3.790 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
111.73 |
3.784 |
米ドル |
| 111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
54.57 |
3.778 |
米ドル |
| 112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.49 |
3.777 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
110.04 |
3.761 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
107.10 |
3.756 |
米ドル |
| 115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
55.92 |
3.741 |
米ドル |
| 116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
57.01 |
3.736 |
米ドル |
| 117 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.55 |
3.734 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
105.82 |
3.731 |
米ドル |
| 119 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
102.87 |
3.725 |
米ドル |
| 120 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
105.54 |
3.708 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
97.77 |
3.700 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
108.96 |
3.661 |
米ドル |
| 123 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
88.64 |
3.653 |
米ドル |
| 124 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.06 |
3.651 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.93 |
3.647 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
107.68 |
3.646 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.52 |
3.638 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.57 |
3.625 |
米ドル |
| 129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
61.80 |
3.615 |
米ドル |
| 130 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
103.38 |
3.609 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.80 |
3.599 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
103.20 |
3.596 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
111.51 |
3.593 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
107.09 |
3.586 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
102.24 |
3.579 |
米ドル |
| 136 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
63.84 |
3.571 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
98.56 |
3.568 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
104.16 |
3.534 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
94.62 |
3.533 |
米ドル |
| 140 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
73.83 |
3.526 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
95.68 |
3.521 |
米ドル |
| 142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.15 |
3.508 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
98.14 |
3.493 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
88.98 |
3.488 |
米ドル |
| 145 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.18 |
3.476 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
101.54 |
3.475 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.04 |
3.467 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
102.83 |
3.464 |
米ドル |
| 149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
78.84 |
3.460 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
84.95 |
3.453 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
98.03 |
3.448 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
86.77 |
3.435 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
100.22 |
3.434 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.19 |
3.433 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
102.50 |
3.431 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
105.53 |
3.429 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.02 |
3.427 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
103.69 |
3.427 |
米ドル |
| 159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
81.10 |
3.419 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
92.15 |
3.416 |
米ドル |
| 161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
82.59 |
3.396 |
米ドル |
| 162 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.36 |
3.391 |
米ドル |
| 163 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
84.85 |
3.360 |
米ドル |
| 164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
80.79 |
3.345 |
米ドル |
| 165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.08 |
3.337 |
米ドル |
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