| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
104.91 |
5.216 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
94.51 |
5.088 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
96.22 |
5.038 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
92.43 |
4.983 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
104.00 |
4.978 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
114.16 |
4.926 |
米ドル |
| 7 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
112.89 |
4.769 |
米ドル |
| 8 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
99.76 |
4.768 |
米ドル |
| 8 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
91.83 |
4.768 |
米ドル |
| 10 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
117.74 |
4.748 |
米ドル |
| 11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
103.57 |
4.678 |
米ドル |
| 12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
112.07 |
4.658 |
米ドル |
| 13 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
77.30 |
4.583 |
米ドル |
| 14 |
本田技研工業※1 |
2.271% |
2025/3/10 |
98.93 |
4.482 |
米ドル |
| 15 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
108.76 |
4.432 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
92.89 |
4.408 |
米ドル |
| 17 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
103.55 |
4.389 |
米ドル |
| 18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
109.54 |
4.386 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
110.23 |
4.367 |
米ドル |
| 20 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
99.27 |
4.356 |
米ドル |
| 21 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.89 |
4.349 |
米ドル |
| 22 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
77.32 |
4.318 |
米ドル |
| 23 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
65.12 |
4.293 |
米ドル |
| 24 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.61 |
4.263 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.56 |
4.233 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.24 |
4.180 |
米ドル |
| 27 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
86.79 |
4.167 |
米ドル |
| 28 |
三井不動産※1 |
2.572% |
2032/1/21 |
89.98 |
4.166 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.70 |
4.138 |
米ドル |
| 30 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
105.13 |
4.074 |
米ドル |
| 31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
39.89 |
4.049 |
米ドル |
| 32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
39.12 |
4.047 |
米ドル |
| 33 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
107.67 |
4.044 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
38.77 |
4.042 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
44.18 |
4.039 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
80.87 |
4.037 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
42.47 |
4.037 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
84.19 |
4.036 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
86.20 |
4.035 |
米ドル |
| 40 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.880% |
2026/7/13 |
103.23 |
4.033 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
42.09 |
4.032 |
米ドル |
| 41 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.77 |
4.032 |
米ドル |
| 43 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.49 |
4.029 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
45.62 |
4.029 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
37.38 |
4.028 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
84.82 |
4.027 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
84.93 |
4.026 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
74.29 |
4.026 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
74.04 |
4.024 |
米ドル |
| 49 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.13 |
4.024 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
78.09 |
4.024 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
37.05 |
4.023 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
83.27 |
4.022 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
47.55 |
4.020 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
78.97 |
4.019 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
84.02 |
4.010 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
87.95 |
4.008 |
米ドル |
| 58 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
93.32 |
4.007 |
米ドル |
| 59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
36.49 |
4.004 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
57.84 |
4.003 |
米ドル |
| 61 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.69 |
4.002 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
61.66 |
4.001 |
米ドル |
| 63 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
106.91 |
3.998 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
48.72 |
3.996 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
95.16 |
3.991 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
73.65 |
3.988 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
35.62 |
3.983 |
米ドル |
| 67 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
102.00 |
3.983 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
67.45 |
3.981 |
米ドル |
| 70 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
103.37 |
3.977 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
99.05 |
3.977 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
84.23 |
3.976 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
107.06 |
3.974 |
米ドル |
| 74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
35.40 |
3.968 |
米ドル |
| 75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
49.97 |
3.964 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
84.52 |
3.964 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
105.47 |
3.961 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
81.85 |
3.960 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
98.91 |
3.958 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
91.09 |
3.955 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
100.69 |
3.942 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
100.76 |
3.940 |
米ドル |
| 83 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
99.19 |
3.939 |
米ドル |
| 84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
34.66 |
3.937 |
米ドル |
| 84 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
92.84 |
3.937 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
79.57 |
3.931 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
94.82 |
3.929 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
101.21 |
3.928 |
米ドル |
| 89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
34.43 |
3.926 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
75.36 |
3.924 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
90.11 |
3.913 |
米ドル |
| 92 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
104.92 |
3.904 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
106.05 |
3.902 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
114.82 |
3.895 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
112.80 |
3.893 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
51.65 |
3.884 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
90.57 |
3.882 |
米ドル |
| 98 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.19 |
3.881 |
米ドル |
| 99 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
87.23 |
3.867 |
米ドル |
| 100 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.18 |
3.863 |
米ドル |
| 101 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
100.35 |
3.847 |
米ドル |
| 102 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
102.21 |
3.843 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
101.27 |
3.839 |
米ドル |
| 104 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
33.73 |
3.826 |
米ドル |
| 105 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
90.14 |
3.787 |
米ドル |
| 106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
53.50 |
3.786 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
105.69 |
3.776 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
111.91 |
3.770 |
米ドル |
| 109 |
トヨタ モーター クレジット |
0.610% |
2026/1/29 |
95.79 |
3.767 |
米ドル |
| 110 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
94.90 |
3.759 |
米ドル |
| 111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
54.78 |
3.755 |
米ドル |
| 112 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
106.16 |
3.754 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
110.18 |
3.749 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
100.16 |
3.748 |
米ドル |
| 115 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.14 |
3.745 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
108.66 |
3.737 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
56.07 |
3.725 |
米ドル |
| 118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
57.17 |
3.719 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
105.97 |
3.718 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.55 |
3.714 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
97.92 |
3.687 |
米ドル |
| 122 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
105.79 |
3.659 |
米ドル |
| 123 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.73 |
3.656 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
109.10 |
3.648 |
米ドル |
| 125 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.11 |
3.644 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
107.83 |
3.632 |
米ドル |
| 127 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
88.79 |
3.626 |
米ドル |
| 128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
61.94 |
3.600 |
米ドル |
| 128 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.24 |
3.600 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
106.41 |
3.584 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.05 |
3.581 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
111.65 |
3.579 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
103.34 |
3.579 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.63 |
3.574 |
米ドル |
| 135 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
103.51 |
3.571 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
107.24 |
3.567 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
102.38 |
3.561 |
米ドル |
| 138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
63.97 |
3.556 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.71 |
3.553 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
98.72 |
3.547 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.95 |
3.524 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
104.29 |
3.515 |
米ドル |
| 143 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.04 |
3.510 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
94.78 |
3.510 |
米ドル |
| 145 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
73.96 |
3.508 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
95.80 |
3.503 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
89.11 |
3.466 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
101.68 |
3.450 |
米ドル |
| 149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.25 |
3.447 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
102.98 |
3.435 |
米ドル |
| 151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
79.00 |
3.433 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.09 |
3.427 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
98.31 |
3.425 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
86.90 |
3.413 |
米ドル |
| 155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.36 |
3.408 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.21 |
3.406 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.32 |
3.404 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
98.20 |
3.399 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
102.65 |
3.390 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
105.68 |
3.389 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
92.28 |
3.388 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
103.84 |
3.388 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
100.38 |
3.387 |
米ドル |
| 164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
81.28 |
3.385 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.18 |
3.382 |
米ドル |
| 166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
82.70 |
3.375 |
米ドル |
| 167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.48 |
3.359 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
84.99 |
3.330 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
80.91 |
3.324 |
米ドル |
| 170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.24 |
3.297 |
米ドル |
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