1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
104.91 |
5.216 |
米ドル |
2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
94.51 |
5.088 |
米ドル |
3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
96.22 |
5.038 |
米ドル |
4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
92.43 |
4.983 |
米ドル |
5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
104.00 |
4.978 |
米ドル |
6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
114.16 |
4.926 |
米ドル |
7 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
112.89 |
4.769 |
米ドル |
8 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
99.76 |
4.768 |
米ドル |
8 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
91.83 |
4.768 |
米ドル |
10 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
117.74 |
4.748 |
米ドル |
11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
103.57 |
4.678 |
米ドル |
12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
112.07 |
4.658 |
米ドル |
13 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
77.30 |
4.583 |
米ドル |
14 |
本田技研工業※1 |
2.271% |
2025/3/10 |
98.93 |
4.482 |
米ドル |
15 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
108.76 |
4.432 |
米ドル |
16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
92.89 |
4.408 |
米ドル |
17 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
103.55 |
4.389 |
米ドル |
18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
109.54 |
4.386 |
米ドル |
19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
110.23 |
4.367 |
米ドル |
20 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
99.27 |
4.356 |
米ドル |
21 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.89 |
4.349 |
米ドル |
22 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
77.32 |
4.318 |
米ドル |
23 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
65.12 |
4.293 |
米ドル |
24 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.61 |
4.263 |
米ドル |
25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.56 |
4.233 |
米ドル |
26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.24 |
4.180 |
米ドル |
27 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
86.79 |
4.167 |
米ドル |
28 |
三井不動産※1 |
2.572% |
2032/1/21 |
89.98 |
4.166 |
米ドル |
29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.70 |
4.138 |
米ドル |
30 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
105.13 |
4.074 |
米ドル |
31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
39.89 |
4.049 |
米ドル |
32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
39.12 |
4.047 |
米ドル |
33 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
107.67 |
4.044 |
米ドル |
34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
38.77 |
4.042 |
米ドル |
35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
44.18 |
4.039 |
米ドル |
36 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
80.87 |
4.037 |
米ドル |
36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
42.47 |
4.037 |
米ドル |
38 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
84.19 |
4.036 |
米ドル |
39 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
86.20 |
4.035 |
米ドル |
40 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.880% |
2026/7/13 |
103.23 |
4.033 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
42.09 |
4.032 |
米ドル |
41 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.77 |
4.032 |
米ドル |
43 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.49 |
4.029 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
45.62 |
4.029 |
米ドル |
45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
37.38 |
4.028 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
84.82 |
4.027 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
84.93 |
4.026 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
74.29 |
4.026 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
74.04 |
4.024 |
米ドル |
49 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.13 |
4.024 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
78.09 |
4.024 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
37.05 |
4.023 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
83.27 |
4.022 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
47.55 |
4.020 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
78.97 |
4.019 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
84.02 |
4.010 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
87.95 |
4.008 |
米ドル |
58 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
93.32 |
4.007 |
米ドル |
59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
36.49 |
4.004 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
57.84 |
4.003 |
米ドル |
61 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.69 |
4.002 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
61.66 |
4.001 |
米ドル |
63 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
106.91 |
3.998 |
米ドル |
64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
48.72 |
3.996 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
95.16 |
3.991 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
73.65 |
3.988 |
米ドル |
67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
35.62 |
3.983 |
米ドル |
67 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
102.00 |
3.983 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
67.45 |
3.981 |
米ドル |
70 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
103.37 |
3.977 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
99.05 |
3.977 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
84.23 |
3.976 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
107.06 |
3.974 |
米ドル |
74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
35.40 |
3.968 |
米ドル |
75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
49.97 |
3.964 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
84.52 |
3.964 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
105.47 |
3.961 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
81.85 |
3.960 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
98.91 |
3.958 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
91.09 |
3.955 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
100.69 |
3.942 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
100.76 |
3.940 |
米ドル |
83 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
99.19 |
3.939 |
米ドル |
84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
34.66 |
3.937 |
米ドル |
84 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
92.84 |
3.937 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
79.57 |
3.931 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
94.82 |
3.929 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
101.21 |
3.928 |
米ドル |
89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
34.43 |
3.926 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
75.36 |
3.924 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
90.11 |
3.913 |
米ドル |
92 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
104.92 |
3.904 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
106.05 |
3.902 |
米ドル |
94 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
114.82 |
3.895 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
112.80 |
3.893 |
米ドル |
96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
51.65 |
3.884 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
90.57 |
3.882 |
米ドル |
98 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.19 |
3.881 |
米ドル |
99 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
87.23 |
3.867 |
米ドル |
100 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.18 |
3.863 |
米ドル |
101 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
100.35 |
3.847 |
米ドル |
102 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
102.21 |
3.843 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
101.27 |
3.839 |
米ドル |
104 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
33.73 |
3.826 |
米ドル |
105 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
90.14 |
3.787 |
米ドル |
106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
53.50 |
3.786 |
米ドル |
107 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
105.69 |
3.776 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
111.91 |
3.770 |
米ドル |
109 |
トヨタ モーター クレジット |
0.610% |
2026/1/29 |
95.79 |
3.767 |
米ドル |
110 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
94.90 |
3.759 |
米ドル |
111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
54.78 |
3.755 |
米ドル |
112 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
106.16 |
3.754 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
110.18 |
3.749 |
米ドル |
114 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
100.16 |
3.748 |
米ドル |
115 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.14 |
3.745 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
108.66 |
3.737 |
米ドル |
117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
56.07 |
3.725 |
米ドル |
118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
57.17 |
3.719 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
105.97 |
3.718 |
米ドル |
120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.55 |
3.714 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
97.92 |
3.687 |
米ドル |
122 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
105.79 |
3.659 |
米ドル |
123 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.73 |
3.656 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
109.10 |
3.648 |
米ドル |
125 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.11 |
3.644 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
107.83 |
3.632 |
米ドル |
127 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
88.79 |
3.626 |
米ドル |
128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
61.94 |
3.600 |
米ドル |
128 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.24 |
3.600 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
106.41 |
3.584 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.05 |
3.581 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
111.65 |
3.579 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
103.34 |
3.579 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.63 |
3.574 |
米ドル |
135 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
103.51 |
3.571 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
107.24 |
3.567 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
102.38 |
3.561 |
米ドル |
138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
63.97 |
3.556 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.71 |
3.553 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
98.72 |
3.547 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.95 |
3.524 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
104.29 |
3.515 |
米ドル |
143 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.04 |
3.510 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
94.78 |
3.510 |
米ドル |
145 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
73.96 |
3.508 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
95.80 |
3.503 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
89.11 |
3.466 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
101.68 |
3.450 |
米ドル |
149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.25 |
3.447 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
102.98 |
3.435 |
米ドル |
151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
79.00 |
3.433 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.09 |
3.427 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
98.31 |
3.425 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
86.90 |
3.413 |
米ドル |
155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.36 |
3.408 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.21 |
3.406 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.32 |
3.404 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
98.20 |
3.399 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
102.65 |
3.390 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
105.68 |
3.389 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
92.28 |
3.388 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
103.84 |
3.388 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
100.38 |
3.387 |
米ドル |
164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
81.28 |
3.385 |
米ドル |
165 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.18 |
3.382 |
米ドル |
166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
82.70 |
3.375 |
米ドル |
167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.48 |
3.359 |
米ドル |
168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
84.99 |
3.330 |
米ドル |
169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
80.91 |
3.324 |
米ドル |
170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.24 |
3.297 |
米ドル |
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