1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
105.54 |
5.175 |
米ドル |
2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
94.81 |
5.063 |
米ドル |
3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
96.99 |
4.978 |
米ドル |
4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
92.81 |
4.955 |
米ドル |
5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
104.40 |
4.946 |
米ドル |
6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
114.95 |
4.885 |
米ドル |
7 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
113.59 |
4.728 |
米ドル |
8 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
92.37 |
4.723 |
米ドル |
9 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
100.42 |
4.717 |
米ドル |
10 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
118.45 |
4.696 |
米ドル |
11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
103.83 |
4.659 |
米ドル |
12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
112.49 |
4.626 |
米ドル |
13 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
77.66 |
4.555 |
米ドル |
14 |
本田技研工業※1 |
2.271% |
2025/3/10 |
98.94 |
4.473 |
米ドル |
15 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
109.06 |
4.393 |
米ドル |
16 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
103.69 |
4.369 |
米ドル |
17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
93.32 |
4.366 |
米ドル |
18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
109.82 |
4.347 |
米ドル |
19 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.91 |
4.330 |
米ドル |
20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
110.54 |
4.326 |
米ドル |
21 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
99.67 |
4.317 |
米ドル |
22 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
77.78 |
4.273 |
米ドル |
23 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
65.61 |
4.252 |
米ドル |
24 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.69 |
4.233 |
米ドル |
25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.42 |
4.143 |
米ドル |
26 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
86.95 |
4.139 |
米ドル |
27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.71 |
4.127 |
米ドル |
28 |
三井不動産※1 |
2.572% |
2032/1/21 |
90.22 |
4.126 |
米ドル |
29 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
105.41 |
4.035 |
米ドル |
30 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
107.79 |
4.021 |
米ドル |
31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
39.44 |
4.012 |
米ドル |
32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
40.25 |
4.010 |
米ドル |
33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
39.10 |
4.006 |
米ドル |
34 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.19 |
4.002 |
米ドル |
35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.880% |
2026/7/13 |
103.29 |
3.997 |
米ドル |
36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
37.68 |
3.995 |
米ドル |
37 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.89 |
3.994 |
米ドル |
37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
44.59 |
3.994 |
米ドル |
37 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.60 |
3.994 |
米ドル |
37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
42.44 |
3.994 |
米ドル |
37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
42.86 |
3.994 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
81.45 |
3.992 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
86.82 |
3.990 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
84.82 |
3.990 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
37.36 |
3.990 |
米ドル |
46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
45.98 |
3.989 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
74.58 |
3.983 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
85.53 |
3.981 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
85.43 |
3.981 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
47.91 |
3.980 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
99.05 |
3.980 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
74.86 |
3.979 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
83.87 |
3.976 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
78.69 |
3.976 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
79.56 |
3.970 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
36.82 |
3.969 |
米ドル |
57 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.81 |
3.963 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
84.63 |
3.962 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
58.33 |
3.961 |
米ドル |
60 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
107.20 |
3.960 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
88.57 |
3.959 |
米ドル |
61 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
93.62 |
3.959 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
62.19 |
3.957 |
米ドル |
64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
49.09 |
3.954 |
米ドル |
65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
35.96 |
3.946 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
74.23 |
3.945 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
95.79 |
3.942 |
米ドル |
68 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
103.55 |
3.941 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
67.99 |
3.939 |
米ドル |
70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
35.72 |
3.934 |
米ドル |
71 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
102.10 |
3.929 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
107.71 |
3.928 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
100.70 |
3.928 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
84.82 |
3.926 |
米ドル |
75 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
99.25 |
3.924 |
米ドル |
76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
50.34 |
3.922 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
82.48 |
3.917 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
85.10 |
3.914 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
106.13 |
3.913 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
99.54 |
3.910 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
91.66 |
3.907 |
米ドル |
81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
34.94 |
3.907 |
米ドル |
83 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
93.06 |
3.896 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
101.38 |
3.893 |
米ドル |
84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
34.74 |
3.893 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
95.51 |
3.887 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
101.91 |
3.887 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
80.09 |
3.883 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
75.85 |
3.876 |
米ドル |
90 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.20 |
3.872 |
米ドル |
91 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
105.05 |
3.869 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
90.69 |
3.864 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
106.82 |
3.860 |
米ドル |
94 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.21 |
3.853 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
115.64 |
3.852 |
米ドル |
96 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
113.61 |
3.851 |
米ドル |
97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
52.04 |
3.840 |
米ドル |
98 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
91.19 |
3.829 |
米ドル |
99 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
87.46 |
3.826 |
米ドル |
100 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
102.29 |
3.820 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
101.29 |
3.819 |
米ドル |
102 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
100.61 |
3.808 |
米ドル |
103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
34.00 |
3.798 |
米ドル |
104 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
90.36 |
3.747 |
米ドル |
105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
53.90 |
3.741 |
米ドル |
106 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
100.18 |
3.732 |
米ドル |
107 |
トヨタ モーター クレジット |
0.610% |
2026/1/29 |
95.85 |
3.727 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
106.31 |
3.726 |
米ドル |
109 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
95.06 |
3.723 |
米ドル |
109 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
106.25 |
3.723 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
112.58 |
3.719 |
米ドル |
112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.56 |
3.714 |
米ドル |
113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
55.18 |
3.710 |
米ドル |
114 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.24 |
3.703 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
110.79 |
3.700 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
109.27 |
3.686 |
米ドル |
117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
56.43 |
3.684 |
米ドル |
118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
57.56 |
3.674 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
106.53 |
3.670 |
米ドル |
120 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
105.90 |
3.638 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
98.45 |
3.638 |
米ドル |
122 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.85 |
3.604 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
109.64 |
3.600 |
米ドル |
124 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.27 |
3.591 |
米ドル |
125 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
89.00 |
3.587 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
108.38 |
3.582 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.08 |
3.566 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.66 |
3.556 |
米ドル |
129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
62.33 |
3.553 |
米ドル |
130 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.44 |
3.544 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
106.75 |
3.543 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
103.67 |
3.538 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.75 |
3.535 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
112.16 |
3.531 |
米ドル |
135 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
103.66 |
3.527 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
107.58 |
3.524 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
102.71 |
3.518 |
米ドル |
138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
64.34 |
3.510 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
99.03 |
3.505 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
96.00 |
3.499 |
米ドル |
141 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.14 |
3.488 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
104.61 |
3.471 |
米ドル |
143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
74.21 |
3.469 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
95.06 |
3.468 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
96.09 |
3.459 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
89.35 |
3.423 |
米ドル |
147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.30 |
3.416 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
101.91 |
3.409 |
米ドル |
149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
79.18 |
3.401 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
103.19 |
3.396 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
98.39 |
3.394 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.30 |
3.385 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.31 |
3.371 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
87.13 |
3.370 |
米ドル |
155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.47 |
3.365 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.50 |
3.363 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
98.34 |
3.358 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
100.50 |
3.351 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
103.99 |
3.350 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
105.83 |
3.350 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
102.80 |
3.348 |
米ドル |
161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
81.47 |
3.348 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
92.47 |
3.347 |
米ドル |
164 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.32 |
3.343 |
米ドル |
165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
82.89 |
3.336 |
米ドル |
166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.62 |
3.318 |
米ドル |
167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
85.15 |
3.293 |
米ドル |
168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
81.13 |
3.283 |
米ドル |
169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.38 |
3.260 |
米ドル |
コメントを残す