1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
106.39 |
5.120 |
米ドル |
2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
95.40 |
5.015 |
米ドル |
3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
97.55 |
4.934 |
米ドル |
4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
93.33 |
4.917 |
米ドル |
5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
105.06 |
4.895 |
米ドル |
6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
116.02 |
4.830 |
米ドル |
7 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
92.72 |
4.694 |
米ドル |
8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
114.36 |
4.684 |
米ドル |
9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
119.30 |
4.635 |
米ドル |
10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
104.43 |
4.614 |
米ドル |
11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
112.92 |
4.594 |
米ドル |
12 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
78.17 |
4.516 |
米ドル |
13 |
本田技研工業※1 |
2.271% |
2025/3/10 |
99.01 |
4.372 |
米ドル |
14 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
109.52 |
4.332 |
米ドル |
15 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
93.98 |
4.303 |
米ドル |
16 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
104.19 |
4.298 |
米ドル |
17 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
106.07 |
4.294 |
米ドル |
18 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
100.43 |
4.244 |
米ドル |
18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
110.57 |
4.244 |
米ドル |
20 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
88.86 |
4.234 |
米ドル |
21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
111.67 |
4.233 |
米ドル |
22 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
78.27 |
4.225 |
米ドル |
23 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
66.04 |
4.216 |
米ドル |
24 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.95 |
4.132 |
米ドル |
25 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
87.11 |
4.113 |
米ドル |
26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
96.14 |
4.062 |
米ドル |
26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.81 |
4.062 |
米ドル |
28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.82 |
4.031 |
米ドル |
29 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
105.78 |
3.984 |
米ドル |
30 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
108.18 |
3.948 |
米ドル |
31 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
100.15 |
3.913 |
米ドル |
32 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.86 |
3.910 |
米ドル |
33 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.45 |
3.905 |
米ドル |
34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.880% |
2026/7/13 |
103.44 |
3.902 |
米ドル |
35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
41.28 |
3.899 |
米ドル |
36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
40.50 |
3.898 |
米ドル |
37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
40.14 |
3.895 |
米ドル |
38 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
103.09 |
3.894 |
米ドル |
39 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
107.73 |
3.889 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
82.86 |
3.886 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
43.87 |
3.885 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
45.59 |
3.885 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
38.72 |
3.884 |
米ドル |
43 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
94.09 |
3.884 |
米ドル |
45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
43.47 |
3.883 |
米ドル |
45 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
105.05 |
3.883 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
88.36 |
3.881 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
86.36 |
3.880 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
86.83 |
3.878 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
75.99 |
3.877 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
38.42 |
3.877 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
47.01 |
3.876 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
99.15 |
3.875 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
76.16 |
3.874 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
86.98 |
3.874 |
米ドル |
56 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
103.90 |
3.872 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
80.01 |
3.871 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
85.28 |
3.870 |
米ドル |
59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
48.96 |
3.864 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
80.87 |
3.863 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
37.85 |
3.860 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
59.57 |
3.856 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
86.00 |
3.856 |
米ドル |
64 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
102.23 |
3.854 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
89.94 |
3.853 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
63.49 |
3.852 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
75.68 |
3.840 |
米ドル |
68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
37.00 |
3.836 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
69.36 |
3.835 |
米ドル |
69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
50.16 |
3.835 |
米ドル |
69 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
93.40 |
3.835 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
97.20 |
3.834 |
米ドル |
73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
36.74 |
3.827 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
100.78 |
3.824 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
86.12 |
3.816 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
109.31 |
3.816 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
84.05 |
3.813 |
米ドル |
78 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
99.71 |
3.811 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
86.34 |
3.809 |
米ドル |
80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
51.41 |
3.803 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
107.67 |
3.802 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
101.02 |
3.797 |
米ドル |
83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
36.01 |
3.796 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
93.01 |
3.796 |
米ドル |
85 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.30 |
3.792 |
米ドル |
86 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
105.34 |
3.788 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
97.26 |
3.783 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
103.75 |
3.782 |
米ドル |
88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
35.80 |
3.782 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
102.92 |
3.776 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
81.31 |
3.770 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
77.04 |
3.762 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
108.74 |
3.756 |
米ドル |
94 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
87.88 |
3.755 |
米ドル |
95 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.51 |
3.753 |
米ドル |
96 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
92.05 |
3.750 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
117.67 |
3.748 |
米ドル |
98 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
101.02 |
3.747 |
米ドル |
99 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
115.65 |
3.746 |
米ドル |
100 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
102.60 |
3.727 |
米ドル |
101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
53.16 |
3.716 |
米ドル |
102 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
92.57 |
3.714 |
米ドル |
103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
35.05 |
3.691 |
米ドル |
104 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
90.72 |
3.685 |
米ドル |
105 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
106.43 |
3.657 |
米ドル |
106 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
95.38 |
3.652 |
米ドル |
107 |
トヨタ モーター クレジット |
0.610% |
2026/1/29 |
95.98 |
3.651 |
米ドル |
108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.66 |
3.618 |
米ドル |
109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
55.05 |
3.615 |
米ドル |
110 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.46 |
3.613 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
107.78 |
3.610 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
114.07 |
3.606 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
100.35 |
3.599 |
米ドル |
114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
56.31 |
3.585 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
112.24 |
3.584 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
110.67 |
3.570 |
米ドル |
117 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
106.28 |
3.564 |
米ドル |
118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
57.57 |
3.557 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
107.89 |
3.554 |
米ドル |
120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
58.63 |
3.553 |
米ドル |
121 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
100.03 |
3.526 |
米ドル |
122 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
89.35 |
3.525 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
99.75 |
3.522 |
米ドル |
124 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.49 |
3.515 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
110.95 |
3.485 |
米ドル |
126 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.66 |
3.483 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
109.65 |
3.468 |
米ドル |
128 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
103.90 |
3.455 |
米ドル |
129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
63.34 |
3.434 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
107.77 |
3.423 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.34 |
3.422 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
113.39 |
3.416 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
104.68 |
3.414 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.91 |
3.409 |
米ドル |
135 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.53 |
3.402 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
108.59 |
3.400 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
103.65 |
3.396 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
95.02 |
3.396 |
米ドル |
139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
65.32 |
3.392 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
99.95 |
3.381 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
96.28 |
3.358 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
105.51 |
3.347 |
米ドル |
143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
75.02 |
3.346 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
95.89 |
3.345 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
96.91 |
3.335 |
米ドル |
146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.48 |
3.306 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
90.07 |
3.297 |
米ドル |
148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
79.82 |
3.288 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
102.64 |
3.281 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
103.88 |
3.267 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.94 |
3.259 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
98.76 |
3.246 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
87.82 |
3.244 |
米ドル |
154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
82.04 |
3.239 |
米ドル |
155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.81 |
3.237 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
100.08 |
3.231 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.70 |
3.231 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
98.81 |
3.221 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
93.07 |
3.217 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
106.35 |
3.215 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
100.97 |
3.213 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
104.53 |
3.212 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
103.30 |
3.210 |
米ドル |
164 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.80 |
3.207 |
米ドル |
165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
83.52 |
3.206 |
米ドル |
166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
89.02 |
3.202 |
米ドル |
167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
85.72 |
3.162 |
米ドル |
168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
81.82 |
3.154 |
米ドル |
169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.90 |
3.124 |
米ドル |
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