1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
106.25 |
5.129 |
米ドル |
2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
95.04 |
5.044 |
米ドル |
3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
97.16 |
4.964 |
米ドル |
4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
93.07 |
4.936 |
米ドル |
5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
104.68 |
4.924 |
米ドル |
6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
115.52 |
4.856 |
米ドル |
7 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
92.36 |
4.724 |
米ドル |
8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
113.92 |
4.709 |
米ドル |
9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
118.89 |
4.664 |
米ドル |
10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
104.08 |
4.640 |
米ドル |
11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
112.74 |
4.608 |
米ドル |
12 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
78.05 |
4.525 |
米ドル |
13 |
本田技研工業※1 |
2.271% |
2025/3/10 |
98.98 |
4.449 |
米ドル |
14 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
109.27 |
4.364 |
米ドル |
15 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
105.71 |
4.345 |
米ドル |
16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
93.61 |
4.339 |
米ドル |
17 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
103.94 |
4.333 |
米ドル |
18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
110.31 |
4.279 |
米ドル |
18 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
100.06 |
4.279 |
米ドル |
20 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
88.68 |
4.269 |
米ドル |
21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
111.43 |
4.263 |
米ドル |
22 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
77.98 |
4.254 |
米ドル |
23 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
65.73 |
4.242 |
米ドル |
24 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.78 |
4.197 |
米ドル |
25 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
86.83 |
4.165 |
米ドル |
26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.71 |
4.114 |
米ドル |
27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
95.93 |
4.111 |
米ドル |
28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.59 |
4.105 |
米ドル |
29 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
105.53 |
4.017 |
米ドル |
30 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
99.05 |
3.997 |
米ドル |
31 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
107.94 |
3.991 |
米ドル |
32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
39.80 |
3.974 |
米ドル |
33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
39.42 |
3.973 |
米ドル |
34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
40.61 |
3.972 |
米ドル |
35 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
102.88 |
3.967 |
米ドル |
36 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.29 |
3.965 |
米ドル |
37 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
100.66 |
3.962 |
米ドル |
38 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
81.88 |
3.960 |
米ドル |
38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
44.92 |
3.960 |
米ドル |
38 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
85.24 |
3.960 |
米ドル |
41 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
87.26 |
3.959 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
42.78 |
3.959 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
43.21 |
3.958 |
米ドル |
44 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
100.01 |
3.957 |
米ドル |
45 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.72 |
3.956 |
米ドル |
45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
46.29 |
3.956 |
米ドル |
47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
38.08 |
3.954 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
85.81 |
3.953 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
75.02 |
3.950 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
85.97 |
3.949 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
75.24 |
3.949 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
79.06 |
3.947 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
37.77 |
3.947 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
48.22 |
3.947 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
84.28 |
3.945 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
79.93 |
3.940 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
85.01 |
3.933 |
米ドル |
58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
37.18 |
3.932 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
88.92 |
3.932 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
58.69 |
3.931 |
米ドル |
60 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
102.08 |
3.931 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
62.57 |
3.927 |
米ドル |
63 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.91 |
3.925 |
米ドル |
64 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
107.47 |
3.923 |
米ドル |
65 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
93.88 |
3.919 |
米ドル |
66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
49.44 |
3.917 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
74.65 |
3.915 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
96.17 |
3.913 |
米ドル |
69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
36.31 |
3.910 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
68.40 |
3.908 |
米ドル |
71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
36.09 |
3.896 |
米ドル |
72 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
103.78 |
3.895 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
85.20 |
3.894 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
108.21 |
3.893 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
82.93 |
3.887 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
85.42 |
3.887 |
米ドル |
77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
50.69 |
3.885 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
106.59 |
3.879 |
米ドル |
79 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
99.45 |
3.875 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
100.01 |
3.874 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
92.09 |
3.872 |
米ドル |
82 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
93.22 |
3.869 |
米ドル |
83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
35.33 |
3.868 |
米ドル |
84 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.20 |
3.863 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
95.99 |
3.858 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
102.43 |
3.857 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
101.91 |
3.852 |
米ドル |
88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
35.15 |
3.851 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
80.48 |
3.847 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
76.25 |
3.839 |
米ドル |
91 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
105.17 |
3.833 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
107.35 |
3.831 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
91.12 |
3.828 |
米ドル |
94 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
116.20 |
3.823 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
114.16 |
3.822 |
米ドル |
96 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.33 |
3.815 |
米ドル |
97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
52.42 |
3.800 |
米ドル |
98 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
91.61 |
3.794 |
米ドル |
99 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
87.71 |
3.786 |
米ドル |
100 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
100.79 |
3.781 |
米ドル |
101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
34.37 |
3.761 |
米ドル |
102 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
102.51 |
3.753 |
米ドル |
103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.60 |
3.728 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
100.19 |
3.723 |
米ドル |
105 |
トヨタ モーター クレジット |
0.610% |
2026/1/29 |
95.90 |
3.720 |
米ドル |
106 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
90.56 |
3.714 |
米ドル |
107 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
106.26 |
3.711 |
米ドル |
108 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
95.17 |
3.701 |
米ドル |
109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
54.33 |
3.696 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
106.80 |
3.687 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
113.07 |
3.681 |
米ドル |
112 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.33 |
3.670 |
米ドル |
113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
55.61 |
3.664 |
米ドル |
114 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
111.30 |
3.658 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
109.71 |
3.649 |
米ドル |
116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
56.88 |
3.636 |
米ドル |
117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
57.94 |
3.633 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
106.97 |
3.632 |
米ドル |
119 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
106.05 |
3.607 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
98.90 |
3.598 |
米ドル |
121 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.91 |
3.578 |
米ドル |
122 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.33 |
3.567 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
110.07 |
3.562 |
米ドル |
124 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
89.19 |
3.556 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.13 |
3.549 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
108.78 |
3.546 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.69 |
3.532 |
米ドル |
128 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.52 |
3.522 |
米ドル |
129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
62.69 |
3.513 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.83 |
3.510 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
107.08 |
3.504 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
103.99 |
3.498 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
112.56 |
3.493 |
米ドル |
134 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
103.78 |
3.489 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
96.05 |
3.487 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
107.89 |
3.485 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
103.00 |
3.480 |
米ドル |
138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
64.68 |
3.472 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
99.32 |
3.466 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
104.87 |
3.434 |
米ドル |
141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
74.48 |
3.432 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
95.32 |
3.430 |
米ドル |
143 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.42 |
3.428 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
96.33 |
3.423 |
米ドル |
145 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.35 |
3.411 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
89.56 |
3.389 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
102.10 |
3.375 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
103.37 |
3.361 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
98.48 |
3.360 |
米ドル |
150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
79.47 |
3.354 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.50 |
3.350 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.40 |
3.339 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
87.33 |
3.337 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.65 |
3.329 |
米ドル |
155 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
98.45 |
3.327 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
100.60 |
3.321 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
105.94 |
3.318 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
102.91 |
3.316 |
米ドル |
158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.63 |
3.316 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
104.12 |
3.314 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.43 |
3.310 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
92.66 |
3.309 |
米ドル |
163 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
81.71 |
3.307 |
米ドル |
164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
83.09 |
3.301 |
米ドル |
165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.73 |
3.295 |
米ドル |
166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
85.34 |
3.256 |
米ドル |
167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
81.35 |
3.247 |
米ドル |
168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.54 |
3.226 |
米ドル |
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