| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
107.18 |
5.069 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
95.10 |
5.039 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
97.09 |
4.970 |
米ドル |
| 4 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
104.87 |
4.910 |
米ドル |
| 5 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
93.62 |
4.895 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
116.24 |
4.819 |
米ドル |
| 7 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
92.42 |
4.719 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
114.55 |
4.673 |
米ドル |
| 9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
118.95 |
4.660 |
米ドル |
| 10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
104.36 |
4.620 |
米ドル |
| 11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
112.98 |
4.590 |
米ドル |
| 12 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
78.58 |
4.485 |
米ドル |
| 13 |
本田技研工業※1 |
2.271% |
2025/3/10 |
99.01 |
4.396 |
米ドル |
| 14 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
109.53 |
4.330 |
米ドル |
| 15 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
105.87 |
4.322 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
94.00 |
4.302 |
米ドル |
| 17 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
104.20 |
4.297 |
米ドル |
| 18 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
98.61 |
4.282 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
110.43 |
4.262 |
米ドル |
| 20 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
88.77 |
4.253 |
米ドル |
| 21 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
100.34 |
4.252 |
米ドル |
| 22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
111.59 |
4.243 |
米ドル |
| 23 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
78.23 |
4.230 |
米ドル |
| 24 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
66.06 |
4.215 |
米ドル |
| 25 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.90 |
4.151 |
米ドル |
| 26 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
86.96 |
4.142 |
米ドル |
| 27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.79 |
4.064 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
96.14 |
4.063 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.80 |
4.041 |
米ドル |
| 30 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
105.64 |
4.002 |
米ドル |
| 31 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
108.11 |
3.960 |
米ドル |
| 32 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.76 |
3.944 |
米ドル |
| 32 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
100.05 |
3.944 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
40.09 |
3.943 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
40.89 |
3.942 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
39.72 |
3.941 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
45.21 |
3.928 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
46.55 |
3.928 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
85.70 |
3.927 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
82.32 |
3.927 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
43.07 |
3.927 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
87.74 |
3.925 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
43.51 |
3.925 |
米ドル |
| 44 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.40 |
3.924 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
38.37 |
3.923 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
86.26 |
3.920 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
75.45 |
3.918 |
米ドル |
| 48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
38.05 |
3.917 |
米ドル |
| 49 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.94 |
3.915 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
86.44 |
3.914 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
75.67 |
3.914 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
48.54 |
3.912 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
79.50 |
3.912 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
84.75 |
3.910 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
80.32 |
3.908 |
米ドル |
| 56 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
107.59 |
3.907 |
米ドル |
| 57 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
103.06 |
3.903 |
米ドル |
| 57 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
93.98 |
3.903 |
米ドル |
| 59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
37.46 |
3.902 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
59.07 |
3.899 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
85.46 |
3.898 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
89.37 |
3.897 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
62.96 |
3.895 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
75.05 |
3.886 |
米ドル |
| 65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
49.74 |
3.883 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
36.58 |
3.882 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
99.15 |
3.881 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
96.64 |
3.877 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
68.82 |
3.876 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
36.37 |
3.867 |
米ドル |
| 71 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
102.20 |
3.866 |
米ドル |
| 72 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
103.94 |
3.863 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
85.61 |
3.859 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
108.70 |
3.858 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
83.41 |
3.855 |
米ドル |
| 76 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
93.31 |
3.852 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
85.84 |
3.851 |
米ドル |
| 78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
51.00 |
3.850 |
米ドル |
| 79 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
99.58 |
3.843 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
100.76 |
3.842 |
米ドル |
| 81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
35.59 |
3.840 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
107.15 |
3.839 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
92.56 |
3.833 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
100.54 |
3.833 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
96.56 |
3.824 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
103.03 |
3.823 |
米ドル |
| 87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
35.43 |
3.822 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
102.44 |
3.812 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
80.93 |
3.806 |
米ドル |
| 90 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
105.29 |
3.800 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
76.69 |
3.797 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
107.99 |
3.796 |
米ドル |
| 92 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.29 |
3.796 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
91.57 |
3.790 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
116.90 |
3.787 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
114.88 |
3.785 |
米ドル |
| 97 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.43 |
3.781 |
米ドル |
| 98 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
100.90 |
3.765 |
米ドル |
| 99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
52.75 |
3.763 |
米ドル |
| 99 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
87.84 |
3.763 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
92.08 |
3.755 |
米ドル |
| 102 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
102.59 |
3.729 |
米ドル |
| 103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
34.70 |
3.728 |
米ドル |
| 104 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
90.68 |
3.693 |
米ドル |
| 105 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
106.37 |
3.673 |
米ドル |
| 106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.65 |
3.664 |
米ドル |
| 107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
54.70 |
3.655 |
米ドル |
| 108 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
95.38 |
3.653 |
米ドル |
| 109 |
トヨタ モーター クレジット |
0.610% |
2026/1/29 |
96.00 |
3.648 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
107.29 |
3.648 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
113.60 |
3.641 |
米ドル |
| 112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
55.97 |
3.624 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
111.77 |
3.621 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
100.32 |
3.621 |
米ドル |
| 115 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.47 |
3.611 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
110.22 |
3.607 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
57.21 |
3.599 |
米ドル |
| 118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
58.27 |
3.595 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
107.46 |
3.590 |
米ドル |
| 120 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
106.22 |
3.574 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
99.33 |
3.559 |
米ドル |
| 122 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
89.32 |
3.532 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
110.53 |
3.521 |
米ドル |
| 123 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
100.04 |
3.521 |
米ドル |
| 125 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.49 |
3.513 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
109.26 |
3.503 |
米ドル |
| 127 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.66 |
3.482 |
米ドル |
| 128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
63.05 |
3.470 |
米ドル |
| 129 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
103.89 |
3.456 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
107.48 |
3.456 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
104.36 |
3.452 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
113.01 |
3.451 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.30 |
3.450 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.85 |
3.440 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
108.28 |
3.437 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
103.37 |
3.432 |
米ドル |
| 137 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
65.01 |
3.431 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.99 |
3.421 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
99.67 |
3.418 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
96.22 |
3.396 |
米ドル |
| 141 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.57 |
3.394 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
95.61 |
3.387 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
105.22 |
3.386 |
米ドル |
| 144 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
74.80 |
3.383 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
96.63 |
3.377 |
米ドル |
| 146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
79.52 |
3.346 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
89.85 |
3.338 |
米ドル |
| 148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.46 |
3.334 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
102.41 |
3.320 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
103.63 |
3.313 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.75 |
3.300 |
米ドル |
| 152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
81.78 |
3.294 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
98.65 |
3.292 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
87.60 |
3.287 |
米ドル |
| 155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.73 |
3.277 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.90 |
3.272 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.59 |
3.271 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
98.66 |
3.266 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
100.81 |
3.259 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
106.17 |
3.259 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
104.35 |
3.256 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
103.13 |
3.255 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
92.91 |
3.254 |
米ドル |
| 164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
83.33 |
3.250 |
米ドル |
| 164 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.64 |
3.250 |
米ドル |
| 166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.93 |
3.235 |
米ドル |
| 167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
85.56 |
3.204 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
81.63 |
3.194 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.76 |
3.167 |
米ドル |
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