| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
94.70 |
5.073 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
108.14 |
5.008 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
96.93 |
4.982 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
93.36 |
4.914 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
104.94 |
4.904 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
116.06 |
4.828 |
米ドル |
| 7 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
92.38 |
4.723 |
米ドル |
| 8 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
118.22 |
4.711 |
米ドル |
| 9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
114.22 |
4.691 |
米ドル |
| 10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
104.32 |
4.622 |
米ドル |
| 10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
112.53 |
4.622 |
米ドル |
| 12 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
101.85 |
4.576 |
米ドル |
| 13 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
78.47 |
4.494 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
101.75 |
4.467 |
米ドル |
| 15 |
本田技研工業※1 |
2.271% |
2025/3/10 |
99.04 |
4.403 |
米ドル |
| 16 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
105.48 |
4.377 |
米ドル |
| 17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
93.30 |
4.369 |
米ドル |
| 18 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
109.40 |
4.345 |
米ドル |
| 19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
99.73 |
4.311 |
米ドル |
| 20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
110.08 |
4.307 |
米ドル |
| 21 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
88.54 |
4.301 |
米ドル |
| 21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
111.11 |
4.301 |
米ドル |
| 23 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
104.44 |
4.262 |
米ドル |
| 24 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
65.84 |
4.234 |
米ドル |
| 25 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
78.21 |
4.233 |
米ドル |
| 26 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.76 |
4.203 |
米ドル |
| 27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
89.22 |
4.194 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
95.84 |
4.135 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.43 |
4.133 |
米ドル |
| 30 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
87.15 |
4.112 |
米ドル |
| 31 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
105.24 |
4.056 |
米ドル |
| 32 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.78 |
4.039 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
39.39 |
4.023 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
39.02 |
4.021 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
40.23 |
4.018 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
84.55 |
4.011 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
84.74 |
4.011 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
81.26 |
4.008 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
37.62 |
4.007 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
42.38 |
4.007 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
84.41 |
4.007 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
72.49 |
4.006 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
44.56 |
4.004 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
74.34 |
4.003 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
45.92 |
4.002 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
42.84 |
4.002 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
37.30 |
4.001 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
85.19 |
4.000 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
85.33 |
3.997 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
74.68 |
3.996 |
米ドル |
| 51 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.22 |
3.994 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
47.85 |
3.994 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
78.48 |
3.994 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
83.67 |
3.992 |
米ドル |
| 55 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
107.93 |
3.989 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
58.06 |
3.987 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
36.70 |
3.987 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
79.37 |
3.987 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
61.91 |
3.983 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
86.47 |
3.983 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
84.39 |
3.982 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
88.35 |
3.978 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
91.88 |
3.974 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
73.89 |
3.972 |
米ドル |
| 65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
35.78 |
3.970 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
49.02 |
3.969 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
67.67 |
3.966 |
米ドル |
| 68 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.99 |
3.963 |
米ドル |
| 69 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.71 |
3.962 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
95.54 |
3.962 |
米ドル |
| 71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
35.53 |
3.960 |
米ドル |
| 72 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
93.69 |
3.951 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
84.59 |
3.947 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
82.10 |
3.944 |
米ドル |
| 75 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
102.93 |
3.943 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
107.53 |
3.940 |
米ドル |
| 77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
50.25 |
3.939 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
84.83 |
3.939 |
米ドル |
| 79 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.86 |
3.933 |
米ドル |
| 80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
34.80 |
3.927 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
99.35 |
3.924 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
91.49 |
3.922 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
106.00 |
3.922 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
95.03 |
3.916 |
米ドル |
| 85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
34.60 |
3.912 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
101.50 |
3.911 |
米ドル |
| 87 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
99.34 |
3.903 |
米ドル |
| 88 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
107.62 |
3.901 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
80.00 |
3.894 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
75.72 |
3.892 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
106.34 |
3.886 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
90.51 |
3.880 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
115.13 |
3.878 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
113.12 |
3.876 |
米ドル |
| 95 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
93.30 |
3.857 |
米ドル |
| 96 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
103.98 |
3.854 |
米ドル |
| 97 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
105.08 |
3.850 |
米ドル |
| 98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
52.07 |
3.844 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
91.13 |
3.835 |
米ドル |
| 100 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.23 |
3.829 |
米ドル |
| 101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
33.80 |
3.823 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
99.23 |
3.803 |
米ドル |
| 103 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
87.79 |
3.777 |
米ドル |
| 104 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.47 |
3.770 |
米ドル |
| 105 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
100.93 |
3.760 |
米ドル |
| 106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
53.91 |
3.748 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
106.05 |
3.746 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
99.77 |
3.742 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
112.30 |
3.739 |
米ドル |
| 110 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
102.55 |
3.737 |
米ドル |
| 111 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
100.33 |
3.732 |
米ドル |
| 112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
55.09 |
3.728 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
110.47 |
3.724 |
米ドル |
| 114 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
90.57 |
3.717 |
米ドル |
| 115 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
106.21 |
3.716 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
108.99 |
3.708 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
56.30 |
3.707 |
米ドル |
| 118 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
95.18 |
3.702 |
米ドル |
| 119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
57.41 |
3.699 |
米ドル |
| 120 |
トヨタ モーター クレジット |
0.610% |
2026/1/29 |
96.01 |
3.678 |
米ドル |
| 121 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.37 |
3.662 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
98.21 |
3.660 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
100.31 |
3.626 |
米ドル |
| 124 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
105.95 |
3.623 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
109.37 |
3.622 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
108.16 |
3.601 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
62.23 |
3.574 |
米ドル |
| 128 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
89.13 |
3.573 |
米ドル |
| 129 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.94 |
3.565 |
米ドル |
| 130 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.77 |
3.562 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
106.63 |
3.556 |
米ドル |
| 132 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.35 |
3.554 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
111.91 |
3.552 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
103.56 |
3.550 |
米ドル |
| 135 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.44 |
3.543 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
107.46 |
3.537 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
102.58 |
3.533 |
米ドル |
| 137 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
64.23 |
3.533 |
米ドル |
| 139 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
100.44 |
3.514 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
99.92 |
3.510 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.23 |
3.507 |
米ドル |
| 142 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
103.70 |
3.506 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.73 |
3.499 |
米ドル |
| 144 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
74.16 |
3.490 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
94.93 |
3.490 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.92 |
3.487 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
104.49 |
3.486 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
95.98 |
3.478 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
96.13 |
3.463 |
米ドル |
| 150 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.38 |
3.441 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
89.34 |
3.434 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
101.84 |
3.420 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
103.14 |
3.402 |
米ドル |
| 153 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
79.26 |
3.402 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
101.64 |
3.402 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.32 |
3.396 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
87.12 |
3.383 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.48 |
3.368 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
98.33 |
3.365 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.34 |
3.362 |
米ドル |
| 161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
81.50 |
3.360 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
103.95 |
3.353 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
102.76 |
3.353 |
米ドル |
| 164 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
102.08 |
3.352 |
米ドル |
| 165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.49 |
3.351 |
米ドル |
| 166 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.28 |
3.348 |
米ドル |
| 167 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
92.52 |
3.346 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
82.94 |
3.345 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.63 |
3.340 |
米ドル |
| 170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.74 |
3.310 |
米ドル |
| 171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
85.20 |
3.303 |
米ドル |
| 172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
81.17 |
3.292 |
米ドル |
| 173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.45 |
3.266 |
米ドル |
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