1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
107.51 |
5.044 |
米ドル |
2 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
93.16 |
4.935 |
米ドル |
3 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
104.64 |
4.927 |
米ドル |
4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
97.89 |
4.908 |
米ドル |
5 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
115.97 |
4.829 |
米ドル |
6 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
92.55 |
4.709 |
米ドル |
7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
118.26 |
4.708 |
米ドル |
8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
113.97 |
4.699 |
米ドル |
9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
104.39 |
4.617 |
米ドル |
10 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
101.77 |
4.580 |
米ドル |
11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
113.14 |
4.577 |
米ドル |
12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
83.04 |
4.513 |
米ドル |
13 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
78.53 |
4.506 |
米ドル |
14 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
87.18 |
4.428 |
米ドル |
15 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
102.23 |
4.419 |
米ドル |
16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
93.32 |
4.367 |
米ドル |
17 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
105.58 |
4.362 |
米ドル |
18 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
109.42 |
4.314 |
米ドル |
19 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
88.49 |
4.313 |
米ドル |
20 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
99.81 |
4.303 |
米ドル |
21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
110.19 |
4.291 |
米ドル |
22 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
65.66 |
4.281 |
米ドル |
23 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
78.25 |
4.277 |
米ドル |
24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
111.32 |
4.274 |
米ドル |
25 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
104.50 |
4.238 |
米ドル |
26 |
ソシエテ・ジェネラル |
4.630% |
2026/9/27 |
100.77 |
4.224 |
米ドル |
27 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
87.13 |
4.195 |
米ドル |
28 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.84 |
4.171 |
米ドル |
29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
89.45 |
4.149 |
米ドル |
30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
96.00 |
4.099 |
米ドル |
31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.60 |
4.097 |
米ドル |
32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
38.76 |
4.094 |
米ドル |
33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
38.48 |
4.082 |
米ドル |
34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
39.77 |
4.070 |
米ドル |
35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
37.07 |
4.069 |
米ドル |
36 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
83.77 |
4.068 |
米ドル |
37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
36.72 |
4.067 |
米ドル |
38 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
71.76 |
4.064 |
米ドル |
39 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
84.07 |
4.061 |
米ドル |
39 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
83.67 |
4.061 |
米ドル |
39 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
73.59 |
4.061 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
80.65 |
4.055 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
36.13 |
4.051 |
米ドル |
44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
42.01 |
4.049 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
57.36 |
4.048 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
84.57 |
4.047 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
61.15 |
4.047 |
米ドル |
48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
42.49 |
4.043 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
74.13 |
4.042 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
84.75 |
4.041 |
米ドル |
51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
44.26 |
4.039 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
35.17 |
4.038 |
米ドル |
53 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
105.24 |
4.037 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
77.96 |
4.037 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
83.12 |
4.035 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
45.66 |
4.033 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
73.10 |
4.031 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
66.88 |
4.028 |
米ドル |
59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
34.94 |
4.025 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
78.95 |
4.023 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
47.61 |
4.022 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
86.00 |
4.020 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
83.94 |
4.018 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
87.91 |
4.013 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
81.15 |
4.009 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
91.44 |
4.008 |
米ドル |
67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
48.70 |
4.007 |
米ドル |
68 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.82 |
4.001 |
米ドル |
69 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.61 |
3.995 |
米ドル |
70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
34.19 |
3.994 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
95.14 |
3.993 |
米ドル |
72 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
93.65 |
3.990 |
米ドル |
73 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
99.00 |
3.988 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
84.19 |
3.982 |
米ドル |
74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
33.97 |
3.982 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
107.03 |
3.976 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
94.07 |
3.975 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
84.44 |
3.973 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
100.50 |
3.970 |
米ドル |
80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
50.06 |
3.962 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
98.91 |
3.958 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
105.50 |
3.958 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
91.13 |
3.953 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
105.29 |
3.944 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
114.05 |
3.935 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
79.58 |
3.934 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
112.02 |
3.934 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
75.34 |
3.930 |
米ドル |
89 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.39 |
3.929 |
米ドル |
90 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
108.08 |
3.923 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
90.23 |
3.904 |
米ドル |
92 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.97 |
3.895 |
米ドル |
93 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
100.21 |
3.894 |
米ドル |
94 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
103.07 |
3.891 |
米ドル |
95 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
33.18 |
3.890 |
米ドル |
96 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
107.61 |
3.877 |
米ドル |
97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
51.82 |
3.874 |
米ドル |
98 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
90.71 |
3.871 |
米ドル |
99 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
87.79 |
3.851 |
米ドル |
100 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
93.40 |
3.839 |
米ドル |
101 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
104.13 |
3.802 |
米ドル |
102 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
105.19 |
3.792 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
105.53 |
3.788 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
111.68 |
3.786 |
米ドル |
104 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
53.58 |
3.786 |
米ドル |
106 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
90.57 |
3.778 |
米ドル |
107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
54.74 |
3.770 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
109.96 |
3.765 |
米ドル |
109 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.62 |
3.759 |
米ドル |
110 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.32 |
3.758 |
米ドル |
110 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
100.92 |
3.758 |
米ドル |
112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
55.92 |
3.752 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
108.50 |
3.749 |
米ドル |
114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
57.06 |
3.742 |
米ドル |
115 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
95.34 |
3.719 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
97.74 |
3.703 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
99.81 |
3.700 |
米ドル |
118 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
100.52 |
3.694 |
米ドル |
119 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
88.99 |
3.677 |
米ドル |
120 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
102.71 |
3.673 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
108.90 |
3.664 |
米ドル |
122 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
96.21 |
3.650 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
107.68 |
3.644 |
米ドル |
124 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.51 |
3.640 |
米ドル |
125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
61.87 |
3.619 |
米ドル |
126 |
トヨタ モーター クレジット |
0.610% |
2026/1/29 |
96.13 |
3.596 |
米ドル |
127 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
106.41 |
3.592 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
111.52 |
3.589 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
106.42 |
3.580 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
103.35 |
3.576 |
米ドル |
131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
63.92 |
3.574 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
100.38 |
3.569 |
米ドル |
133 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
99.42 |
3.567 |
米ドル |
134 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
106.09 |
3.564 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
107.26 |
3.561 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
102.40 |
3.557 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
99.76 |
3.532 |
米ドル |
138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
73.98 |
3.521 |
米ドル |
139 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.55 |
3.512 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
94.81 |
3.509 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
104.35 |
3.505 |
米ドル |
142 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
100.08 |
3.503 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
95.86 |
3.497 |
米ドル |
144 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.83 |
3.495 |
米ドル |
145 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.53 |
3.492 |
米ドル |
146 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.51 |
3.475 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.32 |
3.458 |
米ドル |
148 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
98.43 |
3.457 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
89.28 |
3.446 |
米ドル |
150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
79.06 |
3.442 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.83 |
3.439 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
101.75 |
3.436 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
95.04 |
3.425 |
米ドル |
154 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
100.66 |
3.420 |
米ドル |
155 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
103.92 |
3.417 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
103.08 |
3.413 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.27 |
3.409 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
96.25 |
3.403 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
87.05 |
3.398 |
米ドル |
160 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
81.35 |
3.393 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.49 |
3.366 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
101.72 |
3.366 |
米ドル |
163 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
82.89 |
3.359 |
米ドル |
164 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
98.38 |
3.351 |
米ドル |
165 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
92.52 |
3.347 |
米ドル |
165 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
103.97 |
3.347 |
米ドル |
167 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
102.80 |
3.341 |
米ドル |
168 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.33 |
3.334 |
米ドル |
168 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.42 |
3.334 |
米ドル |
170 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
100.10 |
3.332 |
米ドル |
171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.67 |
3.330 |
米ドル |
171 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
102.15 |
3.330 |
米ドル |
173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
81.09 |
3.310 |
米ドル |
174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
85.22 |
3.302 |
米ドル |
175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.79 |
3.299 |
米ドル |
176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.58 |
3.295 |
米ドル |
177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.51 |
3.254 |
米ドル |
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