1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
106.98 |
5.078 |
米ドル |
2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
96.75 |
4.997 |
米ドル |
3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
92.91 |
4.953 |
米ドル |
4 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
115.40 |
4.858 |
米ドル |
5 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
92.22 |
4.737 |
米ドル |
6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
113.47 |
4.728 |
米ドル |
7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
118.27 |
4.707 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
103.85 |
4.657 |
米ドル |
9 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
101.50 |
4.598 |
米ドル |
10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
113.00 |
4.587 |
米ドル |
11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
82.80 |
4.532 |
米ドル |
12 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
78.29 |
4.525 |
米ドル |
13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
87.01 |
4.446 |
米ドル |
14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
102.04 |
4.436 |
米ドル |
15 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.29 |
4.383 |
米ドル |
16 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
105.47 |
4.376 |
米ドル |
17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
93.33 |
4.367 |
米ドル |
18 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
109.38 |
4.317 |
米ドル |
18 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
88.49 |
4.317 |
米ドル |
20 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
77.99 |
4.305 |
米ドル |
21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
110.20 |
4.288 |
米ドル |
22 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
99.98 |
4.287 |
米ドル |
23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
111.28 |
4.277 |
米ドル |
24 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
65.93 |
4.259 |
米ドル |
25 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
104.43 |
4.247 |
米ドル |
26 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
87.05 |
4.215 |
米ドル |
27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
89.60 |
4.124 |
米ドル |
28 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
38.31 |
4.104 |
米ドル |
29 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
38.71 |
4.103 |
米ドル |
30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
96.03 |
4.095 |
米ドル |
31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
39.62 |
4.090 |
米ドル |
32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
36.92 |
4.088 |
米ドル |
33 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
83.52 |
4.087 |
米ドル |
34 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
83.77 |
4.084 |
米ドル |
34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.64 |
4.084 |
米ドル |
36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
36.61 |
4.082 |
米ドル |
37 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
71.56 |
4.081 |
米ドル |
38 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
83.43 |
4.079 |
米ドル |
39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
41.78 |
4.078 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
80.40 |
4.075 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
42.24 |
4.074 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
84.36 |
4.071 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
57.15 |
4.068 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
73.83 |
4.068 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
60.93 |
4.067 |
米ドル |
46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
44.06 |
4.065 |
米ドル |
47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
36.04 |
4.063 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
77.65 |
4.063 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
82.78 |
4.062 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
35.01 |
4.059 |
米ドル |
51 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
105.09 |
4.057 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
45.55 |
4.049 |
米ドル |
53 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.74 |
4.047 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
78.67 |
4.047 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
72.93 |
4.045 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
66.69 |
4.044 |
米ドル |
57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
34.80 |
4.043 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
83.66 |
4.041 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
85.76 |
4.040 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
87.64 |
4.035 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
80.90 |
4.027 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
47.60 |
4.027 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
91.26 |
4.023 |
米ドル |
64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
34.02 |
4.015 |
米ドル |
65 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
98.90 |
4.014 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
94.97 |
4.007 |
米ドル |
67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
48.75 |
4.005 |
米ドル |
68 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.86 |
4.004 |
米ドル |
68 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.59 |
4.004 |
米ドル |
70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
33.81 |
4.002 |
米ドル |
71 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
93.61 |
3.999 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
93.81 |
3.991 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
106.87 |
3.987 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
84.15 |
3.986 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
100.29 |
3.982 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
105.33 |
3.970 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
102.67 |
3.968 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
84.53 |
3.966 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
110.47 |
3.963 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
98.86 |
3.962 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
105.03 |
3.958 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
91.14 |
3.952 |
米ドル |
83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
50.21 |
3.949 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
111.75 |
3.948 |
米ドル |
85 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
107.95 |
3.944 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
75.28 |
3.938 |
米ドル |
87 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.39 |
3.931 |
米ドル |
88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
33.04 |
3.907 |
米ドル |
89 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.92 |
3.904 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
90.23 |
3.904 |
米ドル |
91 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
107.45 |
3.897 |
米ドル |
92 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
103.05 |
3.892 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
90.61 |
3.880 |
米ドル |
94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
51.81 |
3.878 |
米ドル |
95 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
87.77 |
3.859 |
米ドル |
96 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
93.32 |
3.857 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
98.75 |
3.851 |
米ドル |
98 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
105.09 |
3.813 |
米ドル |
99 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.50 |
3.807 |
米ドル |
100 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
105.32 |
3.805 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
111.45 |
3.803 |
米ドル |
102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
53.50 |
3.799 |
米ドル |
103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
54.63 |
3.786 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
109.78 |
3.779 |
米ドル |
105 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
90.60 |
3.776 |
米ドル |
106 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
100.86 |
3.767 |
米ドル |
107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
55.84 |
3.766 |
米ドル |
108 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.74 |
3.761 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
108.37 |
3.759 |
米ドル |
110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
57.01 |
3.752 |
米ドル |
111 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.32 |
3.746 |
米ドル |
112 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
100.32 |
3.734 |
米ドル |
113 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
95.32 |
3.728 |
米ドル |
114 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
97.61 |
3.715 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
99.81 |
3.703 |
米ドル |
116 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
88.98 |
3.684 |
米ドル |
117 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
96.08 |
3.680 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
108.80 |
3.672 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
107.54 |
3.656 |
米ドル |
120 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.50 |
3.652 |
米ドル |
121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
61.84 |
3.628 |
米ドル |
122 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
111.37 |
3.602 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
102.29 |
3.596 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
103.28 |
3.584 |
米ドル |
124 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
105.97 |
3.584 |
米ドル |
126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
63.88 |
3.583 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
102.31 |
3.568 |
米ドル |
128 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
99.43 |
3.565 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
99.68 |
3.544 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
100.61 |
3.536 |
米ドル |
131 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.47 |
3.534 |
米ドル |
132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
73.95 |
3.533 |
米ドル |
133 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
100.03 |
3.525 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
94.77 |
3.516 |
米ドル |
135 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.45 |
3.513 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
95.85 |
3.500 |
米ドル |
137 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.43 |
3.498 |
米ドル |
138 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
98.41 |
3.471 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.35 |
3.454 |
米ドル |
140 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.91 |
3.453 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.80 |
3.447 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
89.30 |
3.447 |
米ドル |
143 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
100.60 |
3.444 |
米ドル |
144 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
79.15 |
3.434 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
95.07 |
3.433 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
101.76 |
3.433 |
米ドル |
147 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
103.88 |
3.424 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
96.26 |
3.415 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
103.07 |
3.413 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.31 |
3.408 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
87.12 |
3.391 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
101.69 |
3.374 |
米ドル |
152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
81.49 |
3.374 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.50 |
3.364 |
米ドル |
155 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
98.37 |
3.356 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
103.93 |
3.353 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
102.75 |
3.352 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.39 |
3.346 |
米ドル |
159 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
100.07 |
3.345 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.28 |
3.345 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
102.10 |
3.342 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
92.58 |
3.339 |
米ドル |
163 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
83.03 |
3.338 |
米ドル |
164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.78 |
3.317 |
米ドル |
165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.76 |
3.313 |
米ドル |
166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
81.13 |
3.311 |
米ドル |
167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
85.29 |
3.296 |
米ドル |
168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.65 |
3.280 |
米ドル |
169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.54 |
3.258 |
米ドル |
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