1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
106.86 |
5.086 |
米ドル |
2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
96.56 |
5.011 |
米ドル |
3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
92.80 |
4.962 |
米ドル |
4 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
115.25 |
4.866 |
米ドル |
5 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
92.04 |
4.752 |
米ドル |
6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
113.34 |
4.736 |
米ドル |
7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
118.33 |
4.702 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
103.92 |
4.652 |
米ドル |
9 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
101.38 |
4.606 |
米ドル |
10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
112.93 |
4.592 |
米ドル |
11 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
77.93 |
4.553 |
米ドル |
12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
82.69 |
4.540 |
米ドル |
13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
86.86 |
4.462 |
米ドル |
14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
101.87 |
4.452 |
米ドル |
15 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.15 |
4.438 |
米ドル |
16 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
105.31 |
4.400 |
米ドル |
17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
93.30 |
4.370 |
米ドル |
18 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
88.38 |
4.340 |
米ドル |
19 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
109.21 |
4.339 |
米ドル |
20 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
77.84 |
4.320 |
米ドル |
21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
110.04 |
4.309 |
米ドル |
21 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
99.75 |
4.309 |
米ドル |
23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
111.10 |
4.299 |
米ドル |
24 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
65.60 |
4.287 |
米ドル |
25 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
104.27 |
4.269 |
米ドル |
26 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
86.88 |
4.248 |
米ドル |
27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
89.44 |
4.157 |
米ドル |
28 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
38.24 |
4.112 |
米ドル |
29 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
38.65 |
4.110 |
米ドル |
30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
95.98 |
4.106 |
米ドル |
31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.57 |
4.098 |
米ドル |
32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
39.56 |
4.097 |
米ドル |
33 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
83.42 |
4.095 |
米ドル |
33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
36.87 |
4.095 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
83.65 |
4.093 |
米ドル |
36 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
71.44 |
4.090 |
米ドル |
37 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
83.29 |
4.089 |
米ドル |
38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
36.56 |
4.088 |
米ドル |
39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
41.71 |
4.086 |
米ドル |
39 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
80.26 |
4.086 |
米ドル |
41 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.69 |
4.084 |
米ドル |
42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
42.17 |
4.082 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
84.22 |
4.082 |
米ドル |
44 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
73.67 |
4.081 |
米ドル |
45 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
104.93 |
4.080 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
57.04 |
4.078 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
60.81 |
4.077 |
米ドル |
48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
43.96 |
4.076 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
77.50 |
4.075 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
82.64 |
4.073 |
米ドル |
51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
35.98 |
4.071 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
34.98 |
4.063 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
78.51 |
4.061 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
83.47 |
4.056 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
45.49 |
4.056 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
66.56 |
4.054 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
85.60 |
4.053 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
72.82 |
4.053 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
87.44 |
4.051 |
米ドル |
60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
34.78 |
4.046 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
80.77 |
4.036 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
91.11 |
4.035 |
米ドル |
63 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
93.41 |
4.033 |
米ドル |
63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
47.55 |
4.033 |
米ドル |
65 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.52 |
4.027 |
米ドル |
66 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.79 |
4.026 |
米ドル |
66 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
98.85 |
4.026 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
94.79 |
4.021 |
米ドル |
68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
33.97 |
4.021 |
米ドル |
70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
33.75 |
4.009 |
米ドル |
71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
48.73 |
4.008 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
93.63 |
4.002 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
106.71 |
3.998 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
84.05 |
3.995 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
100.16 |
3.990 |
米ドル |
76 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
107.72 |
3.986 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
105.16 |
3.983 |
米ドル |
78 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.26 |
3.981 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
102.50 |
3.978 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
84.42 |
3.976 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
110.30 |
3.975 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
98.70 |
3.975 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
104.89 |
3.966 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
91.00 |
3.964 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
105.13 |
3.955 |
米ドル |
86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
50.18 |
3.953 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
75.15 |
3.951 |
米ドル |
88 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
102.92 |
3.938 |
米ドル |
89 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.84 |
3.928 |
米ドル |
90 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
107.28 |
3.920 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
90.11 |
3.915 |
米ドル |
92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
33.02 |
3.910 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
90.45 |
3.894 |
米ドル |
94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
51.73 |
3.888 |
米ドル |
95 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
87.64 |
3.884 |
米ドル |
96 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
93.20 |
3.880 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
98.56 |
3.866 |
米ドル |
98 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.40 |
3.845 |
米ドル |
99 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
105.00 |
3.837 |
米ドル |
100 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
105.13 |
3.820 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
111.24 |
3.819 |
米ドル |
102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
53.39 |
3.813 |
米ドル |
103 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.23 |
3.812 |
米ドル |
104 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.69 |
3.803 |
米ドル |
105 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
90.48 |
3.800 |
米ドル |
105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
54.52 |
3.800 |
米ドル |
107 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
109.59 |
3.795 |
米ドル |
108 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
100.71 |
3.790 |
米ドル |
109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
55.73 |
3.779 |
米ドル |
110 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
100.11 |
3.777 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
108.18 |
3.775 |
米ドル |
112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
56.88 |
3.768 |
米ドル |
113 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
95.22 |
3.753 |
米ドル |
114 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
99.77 |
3.747 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
97.44 |
3.731 |
米ドル |
116 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
95.88 |
3.724 |
米ドル |
117 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.38 |
3.708 |
米ドル |
118 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
88.87 |
3.707 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
108.57 |
3.693 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
107.31 |
3.677 |
米ドル |
121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
61.71 |
3.644 |
米ドル |
122 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
105.75 |
3.627 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
111.16 |
3.621 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
102.10 |
3.619 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
100.51 |
3.610 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
103.08 |
3.609 |
米ドル |
127 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
99.22 |
3.608 |
米ドル |
128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
63.77 |
3.598 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
102.12 |
3.593 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
99.49 |
3.570 |
米ドル |
131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
73.78 |
3.561 |
米ドル |
132 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.95 |
3.560 |
米ドル |
133 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.39 |
3.557 |
米ドル |
134 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.34 |
3.549 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
94.58 |
3.545 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
108.92 |
3.539 |
米ドル |
137 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.87 |
3.536 |
米ドル |
138 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.29 |
3.533 |
米ドル |
139 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
98.28 |
3.531 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
95.65 |
3.531 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.24 |
3.523 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.69 |
3.509 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.96 |
3.502 |
米ドル |
144 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
100.47 |
3.499 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
96.14 |
3.485 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
89.12 |
3.480 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
103.72 |
3.479 |
米ドル |
148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
78.95 |
3.473 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
101.56 |
3.469 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
102.88 |
3.449 |
米ドル |
151 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
103.80 |
3.447 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.14 |
3.445 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
100.93 |
3.437 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
101.55 |
3.435 |
米ドル |
155 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
86.93 |
3.428 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
102.06 |
3.422 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
95.70 |
3.416 |
米ドル |
158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
81.30 |
3.414 |
米ドル |
159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.49 |
3.411 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
98.19 |
3.410 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.30 |
3.410 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.24 |
3.401 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
102.57 |
3.401 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
103.74 |
3.401 |
米ドル |
165 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
99.94 |
3.400 |
米ドル |
166 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
103.00 |
3.398 |
米ドル |
167 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
101.92 |
3.397 |
米ドル |
168 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.11 |
3.393 |
米ドル |
169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.59 |
3.388 |
米ドル |
170 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
92.41 |
3.378 |
米ドル |
171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
82.87 |
3.375 |
米ドル |
172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.62 |
3.370 |
米ドル |
173 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
92.23 |
3.369 |
米ドル |
174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
80.97 |
3.344 |
米ドル |
175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
85.12 |
3.339 |
米ドル |
176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.38 |
3.306 |
米ドル |
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