1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
106.06 |
5.137 |
米ドル |
2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
95.73 |
5.077 |
米ドル |
3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
91.98 |
5.024 |
米ドル |
4 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
91.50 |
4.797 |
米ドル |
5 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
117.37 |
4.771 |
米ドル |
6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
103.12 |
4.711 |
米ドル |
7 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
111.91 |
4.667 |
米ドル |
8 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
100.55 |
4.662 |
米ドル |
9 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
81.70 |
4.617 |
米ドル |
10 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
86.16 |
4.533 |
米ドル |
11 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.98 |
4.505 |
米ドル |
12 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
101.48 |
4.487 |
米ドル |
13 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
105.02 |
4.441 |
米ドル |
14 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
92.79 |
4.420 |
米ドル |
15 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
88.07 |
4.404 |
米ドル |
16 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
108.74 |
4.400 |
米ドル |
17 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
77.36 |
4.371 |
米ドル |
18 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
99.29 |
4.354 |
米ドル |
19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
109.71 |
4.352 |
米ドル |
20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
110.76 |
4.341 |
米ドル |
21 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
65.07 |
4.334 |
米ドル |
22 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
86.46 |
4.333 |
米ドル |
23 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
103.93 |
4.318 |
米ドル |
24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
89.13 |
4.225 |
米ドル |
25 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.35 |
4.167 |
米ドル |
26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.27 |
4.155 |
米ドル |
26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
95.78 |
4.155 |
米ドル |
28 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
38.08 |
4.133 |
米ドル |
29 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
38.48 |
4.132 |
米ドル |
30 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
104.58 |
4.128 |
米ドル |
31 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
98.46 |
4.125 |
米ドル |
32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
39.37 |
4.121 |
米ドル |
33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
36.67 |
4.119 |
米ドル |
34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.63 |
4.118 |
米ドル |
35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.26 |
4.116 |
米ドル |
36 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
83.17 |
4.114 |
米ドル |
37 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
71.18 |
4.112 |
米ドル |
37 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
83.40 |
4.112 |
米ドル |
39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
36.37 |
4.111 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
83.04 |
4.108 |
米ドル |
40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
41.54 |
4.108 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
80.01 |
4.106 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
83.93 |
4.105 |
米ドル |
44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
42.00 |
4.104 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
56.79 |
4.102 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
73.46 |
4.100 |
米ドル |
47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
43.81 |
4.096 |
米ドル |
48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
35.79 |
4.094 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
64.50 |
4.088 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
34.79 |
4.086 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
78.29 |
4.080 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
45.32 |
4.078 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
66.27 |
4.078 |
米ドル |
52 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
93.15 |
4.078 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
83.24 |
4.075 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
34.56 |
4.072 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
87.22 |
4.069 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
70.18 |
4.066 |
米ドル |
59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
47.40 |
4.054 |
米ドル |
60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
33.77 |
4.046 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
82.64 |
4.044 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
94.56 |
4.039 |
米ドル |
63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
33.57 |
4.031 |
米ドル |
64 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
102.66 |
4.026 |
米ドル |
65 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.15 |
4.025 |
米ドル |
65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
48.61 |
4.025 |
米ドル |
67 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
107.50 |
4.024 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
93.34 |
4.020 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
106.50 |
4.013 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
104.95 |
3.998 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
102.17 |
3.997 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
84.22 |
3.994 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
98.49 |
3.991 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
92.20 |
3.989 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
104.64 |
3.980 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
104.83 |
3.972 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
74.96 |
3.971 |
米ドル |
78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
50.06 |
3.970 |
米ドル |
79 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.70 |
3.967 |
米ドル |
80 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
92.87 |
3.945 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
89.84 |
3.938 |
米ドル |
82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
32.82 |
3.933 |
米ドル |
83 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
87.47 |
3.920 |
米ドル |
84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
51.57 |
3.910 |
米ドル |
85 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.60 |
3.897 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
98.33 |
3.885 |
米ドル |
86 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
104.81 |
3.885 |
米ドル |
88 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.16 |
3.856 |
米ドル |
89 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
100.36 |
3.844 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
111.05 |
3.833 |
米ドル |
91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
53.27 |
3.830 |
米ドル |
92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
54.40 |
3.817 |
米ドル |
93 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
99.93 |
3.814 |
米ドル |
94 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
109.36 |
3.813 |
米ドル |
95 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
94.99 |
3.812 |
米ドル |
96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
55.61 |
3.797 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
107.96 |
3.793 |
米ドル |
98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
56.78 |
3.783 |
米ドル |
99 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.24 |
3.779 |
米ドル |
100 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
88.55 |
3.775 |
米ドル |
101 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
95.66 |
3.774 |
米ドル |
102 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
99.77 |
3.750 |
米ドル |
102 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
97.24 |
3.750 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
107.14 |
3.692 |
米ドル |
105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
61.61 |
3.661 |
米ドル |
106 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
98.99 |
3.655 |
米ドル |
107 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
110.99 |
3.637 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
101.97 |
3.634 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
102.96 |
3.623 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
100.49 |
3.622 |
米ドル |
111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
63.67 |
3.615 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
102.01 |
3.607 |
米ドル |
113 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.85 |
3.605 |
米ドル |
114 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.02 |
3.602 |
米ドル |
115 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.25 |
3.596 |
米ドル |
116 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.19 |
3.594 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
99.40 |
3.583 |
米ドル |
118 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
98.18 |
3.582 |
米ドル |
119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
73.73 |
3.575 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
94.51 |
3.557 |
米ドル |
121 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
100.34 |
3.553 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
108.77 |
3.553 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
89.29 |
3.542 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.26 |
3.524 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.66 |
3.519 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.98 |
3.511 |
米ドル |
127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.94 |
3.496 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
96.15 |
3.494 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
103.63 |
3.493 |
米ドル |
130 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
78.93 |
3.483 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
101.48 |
3.482 |
米ドル |
132 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
99.79 |
3.464 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.09 |
3.462 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
102.81 |
3.461 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
100.86 |
3.451 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
101.51 |
3.449 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
86.88 |
3.442 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
102.00 |
3.434 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
95.66 |
3.429 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.23 |
3.427 |
米ドル |
141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
81.30 |
3.422 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
103.65 |
3.421 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
98.05 |
3.419 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
102.91 |
3.418 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.20 |
3.417 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
102.51 |
3.415 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
97.85 |
3.412 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
101.87 |
3.410 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.05 |
3.408 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
102.04 |
3.398 |
米ドル |
150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.61 |
3.398 |
米ドル |
152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
82.83 |
3.392 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
92.19 |
3.384 |
米ドル |
154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.62 |
3.383 |
米ドル |
155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.59 |
3.367 |
米ドル |
156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
80.94 |
3.357 |
米ドル |
157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
85.09 |
3.356 |
米ドル |
158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.35 |
3.325 |
米ドル |
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