| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
105.48 |
5.175 |
米ドル |
| 2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
95.13 |
5.124 |
米ドル |
| 3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
91.48 |
5.062 |
米ドル |
| 4 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
116.51 |
4.834 |
米ドル |
| 4 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
91.06 |
4.834 |
米ドル |
| 6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
102.41 |
4.764 |
米ドル |
| 7 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
111.14 |
4.725 |
米ドル |
| 8 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
99.91 |
4.706 |
米ドル |
| 9 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
81.14 |
4.661 |
米ドル |
| 10 |
ナティクシス |
5.160% |
2026/11/30 |
101.04 |
4.640 |
米ドル |
| 11 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
85.53 |
4.598 |
米ドル |
| 12 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.75 |
4.596 |
米ドル |
| 13 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
104.16 |
4.567 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
100.86 |
4.544 |
米ドル |
| 15 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
87.39 |
4.537 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
91.80 |
4.517 |
米ドル |
| 17 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
108.01 |
4.497 |
米ドル |
| 18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
108.88 |
4.467 |
米ドル |
| 19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
98.24 |
4.457 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
109.85 |
4.457 |
米ドル |
| 21 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
76.73 |
4.436 |
米ドル |
| 22 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
86.05 |
4.412 |
米ドル |
| 23 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
103.31 |
4.408 |
米ドル |
| 24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
88.31 |
4.395 |
米ドル |
| 25 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
64.56 |
4.378 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.34 |
4.352 |
米ドル |
| 27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.97 |
4.344 |
米ドル |
| 28 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.82 |
4.337 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
106.49 |
4.315 |
米ドル |
| 30 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.75 |
4.306 |
米ドル |
| 31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.75 |
4.287 |
米ドル |
| 32 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.50 |
4.277 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
37.10 |
4.246 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
37.49 |
4.246 |
米ドル |
| 33 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
102.05 |
4.246 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
81.46 |
4.243 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
81.71 |
4.241 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
38.35 |
4.239 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
78.36 |
4.237 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
81.32 |
4.237 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
69.64 |
4.237 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
82.25 |
4.236 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
35.69 |
4.232 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
71.93 |
4.231 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
35.38 |
4.225 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
40.53 |
4.225 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
55.44 |
4.224 |
米ドル |
| 48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
40.99 |
4.221 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
42.80 |
4.214 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
63.00 |
4.213 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
76.77 |
4.210 |
米ドル |
| 52 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
104.03 |
4.207 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
34.80 |
4.207 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
81.63 |
4.206 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
64.75 |
4.202 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
33.78 |
4.202 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
85.61 |
4.200 |
米ドル |
| 58 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
92.46 |
4.196 |
米ドル |
| 59 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
106.60 |
4.194 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
44.35 |
4.192 |
米ドル |
| 61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
33.54 |
4.189 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
68.63 |
4.187 |
米ドル |
| 63 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.25 |
4.173 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
92.90 |
4.172 |
米ドル |
| 65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
46.40 |
4.171 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
80.90 |
4.165 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
32.79 |
4.157 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
104.64 |
4.148 |
米ドル |
| 69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
47.57 |
4.147 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
91.40 |
4.143 |
米ドル |
| 71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
32.62 |
4.138 |
米ドル |
| 72 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.17 |
4.136 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
103.11 |
4.135 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
82.65 |
4.133 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
90.50 |
4.132 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
96.73 |
4.130 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
100.07 |
4.120 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
73.53 |
4.115 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
102.45 |
4.105 |
米ドル |
| 80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
48.95 |
4.100 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
102.65 |
4.095 |
米ドル |
| 82 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.86 |
4.083 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
88.21 |
4.079 |
米ドル |
| 84 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
104.19 |
4.056 |
米ドル |
| 85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
31.85 |
4.041 |
米ドル |
| 86 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.68 |
4.039 |
米ドル |
| 87 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
92.39 |
4.037 |
米ドル |
| 87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
50.49 |
4.037 |
米ドル |
| 87 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
86.85 |
4.037 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
96.58 |
4.031 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
99.55 |
3.994 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
109.08 |
3.988 |
米ドル |
| 93 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
94.30 |
3.982 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
107.49 |
3.968 |
米ドル |
| 95 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
94.80 |
3.964 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
52.14 |
3.962 |
米ドル |
| 97 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
99.61 |
3.960 |
米ドル |
| 98 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
99.24 |
3.956 |
米ドル |
| 99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
53.26 |
3.952 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
106.12 |
3.950 |
米ドル |
| 101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
54.45 |
3.935 |
米ドル |
| 102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
55.64 |
3.921 |
米ドル |
| 103 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
87.86 |
3.913 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
95.54 |
3.908 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
100.12 |
3.904 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
105.37 |
3.856 |
米ドル |
| 107 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.67 |
3.819 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
100.46 |
3.818 |
米ドル |
| 109 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.38 |
3.816 |
米ドル |
| 109 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
98.21 |
3.816 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.79 |
3.816 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.15 |
3.816 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.48 |
3.814 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
60.43 |
3.809 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
101.48 |
3.809 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
109.22 |
3.806 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
100.55 |
3.800 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.62 |
3.798 |
米ドル |
| 119 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
93.24 |
3.793 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
97.98 |
3.783 |
米ドル |
| 121 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.62 |
3.776 |
米ドル |
| 122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
72.52 |
3.772 |
米ドル |
| 123 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.84 |
3.768 |
米ドル |
| 124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
62.51 |
3.764 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
93.17 |
3.762 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
88.03 |
3.753 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.85 |
3.741 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
107.09 |
3.727 |
米ドル |
| 129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.15 |
3.722 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
102.31 |
3.719 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
100.19 |
3.714 |
米ドル |
| 132 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
99.22 |
3.709 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
97.17 |
3.708 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
98.42 |
3.705 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
101.56 |
3.698 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
83.97 |
3.698 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.96 |
3.695 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
97.08 |
3.695 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
99.67 |
3.691 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
94.62 |
3.690 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
102.60 |
3.690 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
101.53 |
3.689 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
101.22 |
3.687 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
101.08 |
3.685 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
100.87 |
3.681 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
101.82 |
3.679 |
米ドル |
| 147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
77.92 |
3.676 |
米ドル |
| 148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.98 |
3.672 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
85.71 |
3.668 |
米ドル |
| 149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.85 |
3.668 |
米ドル |
| 151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.78 |
3.655 |
米ドル |
| 152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
80.22 |
3.647 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
91.13 |
3.636 |
米ドル |
| 154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
81.76 |
3.630 |
米ドル |
| 155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
84.09 |
3.606 |
米ドル |
| 156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.42 |
3.593 |
米ドル |
| 157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
79.81 |
3.584 |
米ドル |
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