1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
105.02 |
5.486 |
米ドル |
2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
101.29 |
5.458 |
米ドル |
3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
87.75 |
5.357 |
米ドル |
4 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
105.04 |
5.307 |
米ドル |
5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
104.84 |
5.246 |
米ドル |
6 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.30 |
5.205 |
米ドル |
7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.15 |
5.085 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
107.09 |
5.036 |
米ドル |
9 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.45 |
5.021 |
米ドル |
10 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
77.14 |
4.987 |
米ドル |
11 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
70.47 |
4.975 |
米ドル |
12 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
82.15 |
4.957 |
米ドル |
13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.21 |
4.890 |
米ドル |
14 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
103.17 |
4.879 |
米ドル |
15 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
103.60 |
4.868 |
米ドル |
16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.74 |
4.828 |
米ドル |
17 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.52 |
4.810 |
米ドル |
18 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.17 |
4.800 |
米ドル |
19 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.82 |
4.791 |
米ドル |
20 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.53 |
4.784 |
米ドル |
21 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.31 |
4.776 |
米ドル |
22 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
103.99 |
4.769 |
米ドル |
23 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
93.73 |
4.760 |
米ドル |
23 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
95.25 |
4.760 |
米ドル |
25 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.48 |
4.750 |
米ドル |
26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
107.30 |
4.741 |
米ドル |
27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
106.96 |
4.730 |
米ドル |
27 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.12 |
4.730 |
米ドル |
29 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
103.13 |
4.710 |
米ドル |
30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
96.60 |
4.695 |
米ドル |
31 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.19 |
4.685 |
米ドル |
32 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.17 |
4.655 |
米ドル |
33 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
84.97 |
4.644 |
米ドル |
34 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.01 |
4.609 |
米ドル |
35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.04 |
4.600 |
米ドル |
36 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.67 |
4.593 |
米ドル |
37 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
103.09 |
4.581 |
米ドル |
38 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.10 |
4.564 |
米ドル |
39 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.39 |
4.533 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
68.69 |
4.524 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.18 |
4.520 |
米ドル |
41 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
74.97 |
4.520 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
78.26 |
4.518 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.39 |
4.518 |
米ドル |
45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.13 |
4.517 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
77.77 |
4.516 |
米ドル |
46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.64 |
4.516 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
78.83 |
4.516 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
78.05 |
4.514 |
米ドル |
49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.35 |
4.514 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
73.43 |
4.512 |
米ドル |
51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
34.98 |
4.512 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
66.47 |
4.510 |
米ドル |
54 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.94 |
4.509 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
78.15 |
4.504 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.08 |
4.502 |
米ドル |
57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.58 |
4.496 |
米ドル |
58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.96 |
4.494 |
米ドル |
59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.25 |
4.491 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
52.76 |
4.483 |
米ドル |
61 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.78 |
4.482 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.96 |
4.482 |
米ドル |
63 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
105.10 |
4.473 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
89.31 |
4.471 |
米ドル |
65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.69 |
4.470 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.10 |
4.470 |
米ドル |
67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.05 |
4.469 |
米ドル |
68 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.88 |
4.463 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
61.74 |
4.461 |
米ドル |
70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
31.73 |
4.457 |
米ドル |
71 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
102.44 |
4.455 |
米ドル |
72 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
91.02 |
4.454 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
100.62 |
4.451 |
米ドル |
74 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.10 |
4.448 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
65.46 |
4.447 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
79.31 |
4.444 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
86.97 |
4.441 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
99.18 |
4.439 |
米ドル |
79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.53 |
4.438 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
93.00 |
4.437 |
米ドル |
81 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.77 |
4.435 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
77.24 |
4.432 |
米ドル |
83 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.52 |
4.427 |
米ドル |
84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.43 |
4.422 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
70.68 |
4.418 |
米ドル |
86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.71 |
4.413 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
87.36 |
4.411 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
84.69 |
4.398 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
95.62 |
4.394 |
米ドル |
90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.58 |
4.388 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
97.79 |
4.384 |
米ドル |
92 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
90.69 |
4.380 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
97.87 |
4.378 |
米ドル |
94 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.37 |
4.377 |
米ドル |
95 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.21 |
4.372 |
米ドル |
96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
47.95 |
4.360 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
92.89 |
4.350 |
米ドル |
98 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.91 |
4.334 |
米ドル |
98 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.30 |
4.334 |
米ドル |
100 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.96 |
4.317 |
米ドル |
101 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.82 |
4.315 |
米ドル |
102 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
105.09 |
4.311 |
米ドル |
103 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.07 |
4.307 |
米ドル |
104 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.75 |
4.293 |
米ドル |
105 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
103.69 |
4.292 |
米ドル |
106 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.52 |
4.291 |
米ドル |
107 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.26 |
4.290 |
米ドル |
107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.55 |
4.290 |
米ドル |
109 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
93.42 |
4.286 |
米ドル |
110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.65 |
4.285 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
102.45 |
4.274 |
米ドル |
112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.86 |
4.270 |
米ドル |
113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.08 |
4.255 |
米ドル |
114 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.45 |
4.248 |
米ドル |
115 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.88 |
4.243 |
米ドル |
116 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.42 |
4.228 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
92.26 |
4.226 |
米ドル |
118 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.68 |
4.197 |
米ドル |
119 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.47 |
4.176 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.03 |
4.173 |
米ドル |
121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.07 |
4.131 |
米ドル |
122 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
98.05 |
4.118 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
106.07 |
4.115 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.15 |
4.110 |
米ドル |
124 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
92.05 |
4.110 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.87 |
4.103 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.39 |
4.094 |
米ドル |
128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.78 |
4.087 |
米ドル |
129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.22 |
4.085 |
米ドル |
130 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.95 |
4.084 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.69 |
4.083 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.97 |
4.077 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.16 |
4.075 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
91.30 |
4.063 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
86.35 |
4.056 |
米ドル |
136 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.27 |
4.037 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.18 |
4.034 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.57 |
4.030 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.59 |
4.019 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
98.62 |
4.004 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.81 |
4.000 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.36 |
3.993 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
82.74 |
3.992 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.62 |
3.991 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
100.07 |
3.985 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
97.66 |
3.977 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.31 |
3.974 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
100.12 |
3.973 |
米ドル |
149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.56 |
3.972 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
84.33 |
3.963 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.63 |
3.957 |
米ドル |
152 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.09 |
3.956 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.65 |
3.956 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.37 |
3.955 |
米ドル |
155 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.68 |
3.954 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
100.59 |
3.952 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.24 |
3.951 |
米ドル |
158 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.43 |
3.950 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.55 |
3.947 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.39 |
3.943 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.19 |
3.942 |
米ドル |
162 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.72 |
3.938 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.19 |
3.937 |
米ドル |
164 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.08 |
3.936 |
米ドル |
165 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.86 |
3.929 |
米ドル |
166 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.22 |
3.928 |
米ドル |
167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.64 |
3.921 |
米ドル |
168 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
90.06 |
3.920 |
米ドル |
169 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.57 |
3.915 |
米ドル |
170 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.77 |
3.914 |
米ドル |
171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.22 |
3.899 |
米ドル |
172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.21 |
3.895 |
米ドル |
173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.15 |
3.888 |
米ドル |
174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.49 |
3.887 |
米ドル |
175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.66 |
3.867 |
米ドル |
176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.22 |
3.830 |
米ドル |
177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.84 |
3.817 |
米ドル |
178 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.04 |
3.694 |
米ドル |
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