1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
106.28 |
5.411 |
米ドル |
1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
101.97 |
5.411 |
米ドル |
3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
88.32 |
5.311 |
米ドル |
4 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
106.06 |
5.241 |
米ドル |
5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
105.59 |
5.185 |
米ドル |
6 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.90 |
5.156 |
米ドル |
7 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
107.22 |
5.025 |
米ドル |
7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.92 |
5.025 |
米ドル |
9 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
77.23 |
4.980 |
米ドル |
10 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
96.10 |
4.974 |
米ドル |
11 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
82.35 |
4.937 |
米ドル |
12 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
71.01 |
4.928 |
米ドル |
13 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
103.29 |
4.862 |
米ドル |
14 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
103.71 |
4.853 |
米ドル |
15 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.62 |
4.850 |
米ドル |
16 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.58 |
4.823 |
米ドル |
17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.90 |
4.812 |
米ドル |
18 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.56 |
4.803 |
米ドル |
19 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.28 |
4.784 |
米ドル |
20 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
103.95 |
4.773 |
米ドル |
21 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.82 |
4.754 |
米ドル |
22 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.03 |
4.743 |
米ドル |
23 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
95.52 |
4.733 |
米ドル |
23 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.60 |
4.733 |
米ドル |
23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
106.93 |
4.733 |
米ドル |
26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
107.35 |
4.732 |
米ドル |
27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
94.11 |
4.722 |
米ドル |
28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.01 |
4.696 |
米ドル |
29 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
103.26 |
4.693 |
米ドル |
30 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.09 |
4.627 |
米ドル |
31 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.93 |
4.617 |
米ドル |
32 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.93 |
4.608 |
米ドル |
33 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
96.87 |
4.607 |
米ドル |
34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.98 |
4.597 |
米ドル |
35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.17 |
4.576 |
米ドル |
36 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.76 |
4.537 |
米ドル |
37 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.93 |
4.526 |
米ドル |
38 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.84 |
4.523 |
米ドル |
39 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
102.26 |
4.496 |
米ドル |
39 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.36 |
4.496 |
米ドル |
41 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.77 |
4.487 |
米ドル |
42 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.09 |
4.486 |
米ドル |
43 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.02 |
4.485 |
米ドル |
44 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.59 |
4.476 |
米ドル |
44 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.38 |
4.476 |
米ドル |
46 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.29 |
4.475 |
米ドル |
47 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.95 |
4.470 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
69.83 |
4.422 |
米ドル |
49 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.84 |
4.420 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
79.49 |
4.419 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
80.01 |
4.419 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
74.48 |
4.418 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
41.24 |
4.417 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
76.21 |
4.417 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
79.28 |
4.416 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
39.08 |
4.413 |
米ドル |
57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
39.53 |
4.411 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
83.15 |
4.410 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
79.11 |
4.410 |
米ドル |
60 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.26 |
4.408 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
79.30 |
4.406 |
米ドル |
62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
37.07 |
4.405 |
米ドル |
63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
36.29 |
4.403 |
米ドル |
64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.93 |
4.399 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
67.76 |
4.399 |
米ドル |
66 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.12 |
4.395 |
米ドル |
67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.83 |
4.391 |
米ドル |
68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.78 |
4.385 |
米ドル |
69 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.79 |
4.384 |
米ドル |
70 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
90.70 |
4.382 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
90.43 |
4.377 |
米ドル |
72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
34.59 |
4.376 |
米ドル |
73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.25 |
4.372 |
米ドル |
74 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.24 |
4.371 |
米ドル |
75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.88 |
4.370 |
米ドル |
76 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.59 |
4.367 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
54.01 |
4.364 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
80.21 |
4.361 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
101.80 |
4.360 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
61.43 |
4.353 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
88.02 |
4.349 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
100.33 |
4.348 |
米ドル |
83 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.87 |
4.347 |
米ドル |
84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.73 |
4.346 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
94.10 |
4.345 |
米ドル |
85 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.87 |
4.345 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
63.12 |
4.343 |
米ドル |
88 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
93.19 |
4.342 |
米ドル |
89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
47.15 |
4.337 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
66.89 |
4.330 |
米ドル |
91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.81 |
4.328 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
71.57 |
4.326 |
米ドル |
93 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.54 |
4.316 |
米ドル |
94 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
78.83 |
4.315 |
米ドル |
95 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.38 |
4.314 |
米ドル |
96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.59 |
4.313 |
米ドル |
96 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
85.63 |
4.313 |
米ドル |
98 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.23 |
4.307 |
米ドル |
99 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.29 |
4.303 |
米ドル |
100 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
89.07 |
4.296 |
米ドル |
101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
31.81 |
4.284 |
米ドル |
102 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
97.46 |
4.279 |
米ドル |
103 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.58 |
4.271 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
99.71 |
4.267 |
米ドル |
105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.75 |
4.265 |
米ドル |
106 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
93.88 |
4.264 |
米ドル |
107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.65 |
4.263 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
99.82 |
4.260 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
106.16 |
4.222 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
104.64 |
4.209 |
米ドル |
111 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.45 |
4.197 |
米ドル |
111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
50.34 |
4.197 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
103.34 |
4.193 |
米ドル |
114 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.64 |
4.190 |
米ドル |
115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
51.47 |
4.188 |
米ドル |
116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.67 |
4.173 |
米ドル |
117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.85 |
4.163 |
米ドル |
118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.89 |
4.161 |
米ドル |
119 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.90 |
4.154 |
米ドル |
120 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.66 |
4.148 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
93.08 |
4.146 |
米ドル |
122 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.14 |
4.110 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.76 |
4.102 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
98.42 |
4.072 |
米ドル |
125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.95 |
4.068 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.47 |
4.068 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.64 |
4.060 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.71 |
4.059 |
米ドル |
129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.67 |
4.058 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
106.69 |
4.052 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
96.16 |
4.050 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
91.45 |
4.042 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
86.49 |
4.037 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.92 |
4.032 |
米ドル |
135 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.26 |
4.027 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.66 |
4.016 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.63 |
4.011 |
米ドル |
138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.82 |
4.010 |
米ドル |
139 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.84 |
4.007 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.22 |
4.005 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
98.65 |
3.999 |
米ドル |
142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.53 |
3.989 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
82.81 |
3.988 |
米ドル |
144 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.03 |
3.987 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
100.10 |
3.979 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.84 |
3.977 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.72 |
3.975 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
97.68 |
3.975 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.45 |
3.974 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.32 |
3.973 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.69 |
3.970 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
100.16 |
3.965 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.60 |
3.964 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.66 |
3.960 |
米ドル |
155 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.34 |
3.959 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.68 |
3.954 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.25 |
3.953 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
84.42 |
3.953 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
100.59 |
3.951 |
米ドル |
160 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.71 |
3.946 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.19 |
3.942 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.58 |
3.940 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.40 |
3.936 |
米ドル |
164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.09 |
3.933 |
米ドル |
164 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.20 |
3.933 |
米ドル |
166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.67 |
3.928 |
米ドル |
167 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.88 |
3.927 |
米ドル |
168 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.26 |
3.919 |
米ドル |
169 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
90.11 |
3.917 |
米ドル |
170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.25 |
3.910 |
米ドル |
171 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.58 |
3.909 |
米ドル |
171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.13 |
3.909 |
米ドル |
173 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.81 |
3.906 |
米ドル |
174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.50 |
3.897 |
米ドル |
175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.67 |
3.882 |
米ドル |
176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.84 |
3.846 |
米ドル |
177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.32 |
3.804 |
米ドル |
178 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.12 |
3.670 |
米ドル |
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