1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
90.39 |
5.445 |
米ドル |
2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
101.54 |
5.441 |
米ドル |
3 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
105.95 |
5.431 |
米ドル |
4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
87.96 |
5.340 |
米ドル |
5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
105.60 |
5.271 |
米ドル |
6 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
100.67 |
5.244 |
米ドル |
7 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
105.48 |
5.194 |
米ドル |
8 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.56 |
5.184 |
米ドル |
9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.54 |
5.054 |
米ドル |
10 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.55 |
5.014 |
米ドル |
11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
76.88 |
5.010 |
米ドル |
12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
107.49 |
5.004 |
米ドル |
13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
81.99 |
4.977 |
米ドル |
14 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
70.68 |
4.958 |
米ドル |
15 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
103.00 |
4.900 |
米ドル |
16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.21 |
4.890 |
米ドル |
17 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
103.50 |
4.880 |
米ドル |
18 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.30 |
4.861 |
米ドル |
19 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.25 |
4.850 |
米ドル |
20 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.64 |
4.840 |
米ドル |
21 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.07 |
4.831 |
米ドル |
22 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
103.59 |
4.820 |
米ドル |
23 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.47 |
4.794 |
米ドル |
24 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
100.72 |
4.790 |
米ドル |
25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
106.99 |
4.780 |
米ドル |
26 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.24 |
4.779 |
米ドル |
27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
106.66 |
4.770 |
米ドル |
27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
95.16 |
4.770 |
米ドル |
27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
93.64 |
4.770 |
米ドル |
30 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
102.90 |
4.739 |
米ドル |
31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.92 |
4.721 |
米ドル |
32 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
84.87 |
4.676 |
米ドル |
33 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.64 |
4.658 |
米ドル |
34 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.62 |
4.647 |
米ドル |
35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
96.78 |
4.643 |
米ドル |
36 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.94 |
4.610 |
米ドル |
36 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.00 |
4.610 |
米ドル |
38 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.52 |
4.570 |
米ドル |
39 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.87 |
4.551 |
米ドル |
40 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.73 |
4.541 |
米ドル |
41 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.25 |
4.523 |
米ドル |
42 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
102.15 |
4.522 |
米ドル |
43 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.63 |
4.521 |
米ドル |
44 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.69 |
4.518 |
米ドル |
45 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.32 |
4.512 |
米ドル |
46 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.97 |
4.509 |
米ドル |
47 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.48 |
4.501 |
米ドル |
47 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.04 |
4.501 |
米ドル |
49 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.29 |
4.485 |
米ドル |
50 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.79 |
4.482 |
米ドル |
51 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.84 |
4.455 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
74.23 |
4.442 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
75.92 |
4.442 |
米ドル |
54 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.15 |
4.441 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
79.75 |
4.441 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
69.63 |
4.441 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
78.98 |
4.440 |
米ドル |
57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
41.08 |
4.440 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
79.24 |
4.440 |
米ドル |
60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.89 |
4.439 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
39.34 |
4.437 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
78.79 |
4.436 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.87 |
4.435 |
米ドル |
64 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.83 |
4.433 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
78.99 |
4.433 |
米ドル |
66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.89 |
4.430 |
米ドル |
67 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
90.48 |
4.429 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
67.46 |
4.426 |
米ドル |
69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
36.13 |
4.425 |
米ドル |
70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.75 |
4.423 |
米ドル |
71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.52 |
4.420 |
米ドル |
72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.63 |
4.418 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
90.07 |
4.408 |
米ドル |
74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
34.39 |
4.403 |
米ドル |
75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.02 |
4.402 |
米ドル |
75 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.44 |
4.402 |
米ドル |
77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.66 |
4.401 |
米ドル |
78 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.75 |
4.399 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
79.89 |
4.392 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
101.38 |
4.392 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
53.76 |
4.390 |
米ドル |
82 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.21 |
4.385 |
米ドル |
82 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
96.95 |
4.385 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
87.66 |
4.381 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
99.94 |
4.379 |
米ドル |
85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.48 |
4.379 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
61.16 |
4.378 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
93.74 |
4.376 |
米ドル |
89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.88 |
4.374 |
米ドル |
90 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.80 |
4.372 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
62.83 |
4.369 |
米ドル |
92 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
93.10 |
4.367 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
71.25 |
4.362 |
米ドル |
94 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.83 |
4.360 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
66.56 |
4.358 |
米ドル |
96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.61 |
4.355 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
85.25 |
4.348 |
米ドル |
98 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
78.41 |
4.346 |
米ドル |
99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.41 |
4.337 |
米ドル |
100 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.53 |
4.331 |
米ドル |
101 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.48 |
4.330 |
米ドル |
102 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
88.61 |
4.327 |
米ドル |
103 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.17 |
4.321 |
米ドル |
104 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.32 |
4.310 |
米ドル |
105 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
96.97 |
4.309 |
米ドル |
106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
31.63 |
4.307 |
米ドル |
107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.45 |
4.306 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
93.50 |
4.297 |
米ドル |
109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.40 |
4.295 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
99.28 |
4.293 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
99.30 |
4.291 |
米ドル |
112 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.58 |
4.266 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
105.69 |
4.260 |
米ドル |
114 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
104.19 |
4.248 |
米ドル |
115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.98 |
4.245 |
米ドル |
116 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.38 |
4.241 |
米ドル |
117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
51.08 |
4.240 |
米ドル |
118 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.43 |
4.239 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
102.90 |
4.233 |
米ドル |
120 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.37 |
4.232 |
米ドル |
121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.28 |
4.226 |
米ドル |
122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.44 |
4.219 |
米ドル |
123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.63 |
4.193 |
米ドル |
124 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.78 |
4.190 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
92.67 |
4.187 |
米ドル |
126 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.56 |
4.170 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.34 |
4.143 |
米ドル |
128 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.12 |
4.128 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
98.05 |
4.119 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.10 |
4.117 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.29 |
4.108 |
米ドル |
132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.37 |
4.102 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
106.25 |
4.095 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.86 |
4.095 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
91.19 |
4.086 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
86.27 |
4.079 |
米ドル |
137 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.98 |
4.069 |
米ドル |
138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.48 |
4.060 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.41 |
4.059 |
米ドル |
140 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.90 |
4.051 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.43 |
4.047 |
米ドル |
142 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.23 |
4.043 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
98.44 |
4.039 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.73 |
4.037 |
米ドル |
145 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.76 |
4.032 |
米ドル |
146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.38 |
4.027 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.89 |
4.020 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
82.72 |
4.016 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.38 |
4.012 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
97.52 |
4.009 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.16 |
4.007 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.99 |
4.001 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.80 |
3.997 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.47 |
3.994 |
米ドル |
155 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.55 |
3.993 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.54 |
3.988 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.47 |
3.988 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.95 |
3.986 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.23 |
3.986 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
84.31 |
3.981 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.24 |
3.979 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.71 |
3.974 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
100.51 |
3.974 |
米ドル |
164 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.66 |
3.971 |
米ドル |
165 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.49 |
3.970 |
米ドル |
166 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.21 |
3.969 |
米ドル |
167 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.12 |
3.963 |
米ドル |
168 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.11 |
3.962 |
米ドル |
169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.57 |
3.960 |
米ドル |
170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.02 |
3.957 |
米ドル |
171 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.36 |
3.954 |
米ドル |
172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.32 |
3.943 |
米ドル |
173 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.85 |
3.942 |
米ドル |
174 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
90.05 |
3.938 |
米ドル |
174 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.23 |
3.938 |
米ドル |
176 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.52 |
3.931 |
米ドル |
176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.09 |
3.931 |
米ドル |
178 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.78 |
3.928 |
米ドル |
179 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.93 |
3.924 |
米ドル |
180 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.26 |
3.922 |
米ドル |
181 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.62 |
3.911 |
米ドル |
182 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.87 |
3.853 |
米ドル |
183 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.37 |
3.803 |
米ドル |
184 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.24 |
3.525 |
米ドル |
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