1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
102.34 |
5.385 |
米ドル |
2 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
106.89 |
5.376 |
米ドル |
3 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
91.68 |
5.331 |
米ドル |
4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
88.78 |
5.274 |
米ドル |
5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
106.15 |
5.235 |
米ドル |
6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
105.89 |
5.161 |
米ドル |
7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
95.56 |
5.102 |
米ドル |
8 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
102.43 |
5.101 |
米ドル |
9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
114.63 |
4.971 |
米ドル |
10 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
96.32 |
4.958 |
米ドル |
11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
77.67 |
4.944 |
米ドル |
12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
108.28 |
4.942 |
米ドル |
13 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
71.08 |
4.923 |
米ドル |
14 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
82.59 |
4.913 |
米ドル |
15 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
103.40 |
4.848 |
米ドル |
16 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
103.82 |
4.838 |
米ドル |
17 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.88 |
4.825 |
米ドル |
18 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.52 |
4.809 |
米ドル |
19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
89.15 |
4.787 |
米ドル |
20 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
103.91 |
4.778 |
米ドル |
20 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.34 |
4.778 |
米ドル |
20 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.89 |
4.778 |
米ドル |
23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
107.30 |
4.738 |
米ドル |
23 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
95.47 |
4.738 |
米ドル |
25 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.56 |
4.737 |
米ドル |
26 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
74.06 |
4.730 |
米ドル |
27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
94.06 |
4.728 |
米ドル |
28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
107.02 |
4.719 |
米ドル |
29 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.39 |
4.688 |
米ドル |
30 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
103.37 |
4.678 |
米ドル |
31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.20 |
4.662 |
米ドル |
32 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.92 |
4.608 |
米ドル |
33 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
62.23 |
4.591 |
米ドル |
34 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.41 |
4.570 |
米ドル |
35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.01 |
4.563 |
米ドル |
36 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.86 |
4.555 |
米ドル |
37 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.18 |
4.553 |
米ドル |
38 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.59 |
4.536 |
米ドル |
39 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
74.93 |
4.525 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
77.94 |
4.524 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
78.21 |
4.524 |
米ドル |
42 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.41 |
4.522 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
68.75 |
4.521 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
77.72 |
4.521 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
78.83 |
4.517 |
米ドル |
46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.22 |
4.513 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
73.46 |
4.512 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
66.48 |
4.511 |
米ドル |
48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.43 |
4.511 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.52 |
4.510 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.32 |
4.510 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.76 |
4.509 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.06 |
4.509 |
米ドル |
54 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.94 |
4.508 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.09 |
4.503 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
78.18 |
4.503 |
米ドル |
57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.63 |
4.496 |
米ドル |
58 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.28 |
4.493 |
米ドル |
59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.96 |
4.491 |
米ドル |
60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.32 |
4.489 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.11 |
4.483 |
米ドル |
61 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
102.31 |
4.483 |
米ドル |
61 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
105.02 |
4.483 |
米ドル |
64 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.04 |
4.482 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
52.83 |
4.480 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
89.27 |
4.476 |
米ドル |
67 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.38 |
4.473 |
米ドル |
68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.12 |
4.469 |
米ドル |
68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.75 |
4.469 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.16 |
4.467 |
米ドル |
71 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.86 |
4.462 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
79.16 |
4.461 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
61.79 |
4.459 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
100.55 |
4.456 |
米ドル |
75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
31.81 |
4.453 |
米ドル |
76 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.50 |
4.452 |
米ドル |
76 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.68 |
4.452 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
86.88 |
4.451 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
92.88 |
4.448 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
99.08 |
4.447 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
65.50 |
4.446 |
米ドル |
82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.36 |
4.439 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
77.22 |
4.434 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
70.58 |
4.433 |
米ドル |
85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.64 |
4.431 |
米ドル |
86 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.34 |
4.423 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
84.48 |
4.419 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
87.32 |
4.414 |
米ドル |
89 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.07 |
4.412 |
米ドル |
90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.83 |
4.405 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
95.54 |
4.399 |
米ドル |
92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.65 |
4.386 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
97.81 |
4.383 |
米ドル |
94 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
101.26 |
4.382 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
97.94 |
4.374 |
米ドル |
96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
47.92 |
4.373 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
92.67 |
4.371 |
米ドル |
98 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.38 |
4.363 |
米ドル |
99 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.90 |
4.357 |
米ドル |
100 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.64 |
4.353 |
米ドル |
101 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.86 |
4.344 |
米ドル |
102 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.22 |
4.341 |
米ドル |
103 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.26 |
4.338 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
104.83 |
4.332 |
米ドル |
105 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
91.00 |
4.327 |
米ドル |
106 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.92 |
4.323 |
米ドル |
107 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
103.38 |
4.319 |
米ドル |
108 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.08 |
4.316 |
米ドル |
109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.45 |
4.312 |
米ドル |
110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.55 |
4.308 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
102.15 |
4.301 |
米ドル |
112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.76 |
4.292 |
米ドル |
113 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.19 |
4.290 |
米ドル |
114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.83 |
4.288 |
米ドル |
115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
52.92 |
4.286 |
米ドル |
116 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
93.50 |
4.276 |
米ドル |
117 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.37 |
4.275 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
91.93 |
4.260 |
米ドル |
119 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.84 |
4.254 |
米ドル |
120 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.36 |
4.252 |
米ドル |
121 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.47 |
4.234 |
米ドル |
122 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
101.60 |
4.215 |
米ドル |
123 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.93 |
4.203 |
米ドル |
124 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.67 |
4.191 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
97.59 |
4.177 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
98.67 |
4.174 |
米ドル |
127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.84 |
4.173 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
97.88 |
4.165 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
105.61 |
4.160 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.51 |
4.147 |
米ドル |
131 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
92.03 |
4.128 |
米ドル |
131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.64 |
4.128 |
米ドル |
133 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.00 |
4.126 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.62 |
4.124 |
米ドル |
135 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.16 |
4.110 |
米ドル |
136 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.72 |
4.104 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.84 |
4.100 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.18 |
4.099 |
米ドル |
139 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.93 |
4.092 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.14 |
4.090 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.20 |
4.088 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
103.70 |
4.085 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
98.22 |
4.080 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.35 |
4.069 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.69 |
4.065 |
米ドル |
146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.20 |
4.064 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.68 |
4.062 |
米ドル |
148 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.89 |
4.056 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.95 |
4.052 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.60 |
4.049 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.78 |
4.045 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.26 |
4.042 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.38 |
4.038 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.05 |
4.034 |
米ドル |
155 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.36 |
4.033 |
米ドル |
155 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.76 |
4.033 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.00 |
4.032 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.21 |
4.024 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.34 |
4.017 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.94 |
4.016 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.95 |
4.014 |
米ドル |
162 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.57 |
4.012 |
米ドル |
162 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.30 |
4.012 |
米ドル |
164 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.68 |
4.009 |
米ドル |
165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.80 |
4.006 |
米ドル |
165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.38 |
4.006 |
米ドル |
167 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.08 |
4.005 |
米ドル |
168 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.64 |
3.993 |
米ドル |
169 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.36 |
3.990 |
米ドル |
170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.07 |
3.989 |
米ドル |
171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.11 |
3.988 |
米ドル |
172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.91 |
3.980 |
米ドル |
173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.80 |
3.961 |
米ドル |
174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.48 |
3.955 |
米ドル |
175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.72 |
3.925 |
米ドル |
176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.31 |
3.863 |
米ドル |
177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.16 |
3.708 |
米ドル |
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