1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
107.59 |
5.335 |
米ドル |
1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
103.08 |
5.335 |
米ドル |
3 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
92.28 |
5.280 |
米ドル |
4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
89.68 |
5.203 |
米ドル |
5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
107.09 |
5.175 |
米ドル |
6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
106.54 |
5.109 |
米ドル |
7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
95.95 |
5.070 |
米ドル |
8 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
102.95 |
5.059 |
米ドル |
9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
114.91 |
4.950 |
米ドル |
10 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
96.89 |
4.917 |
米ドル |
11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
78.04 |
4.914 |
米ドル |
12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
108.82 |
4.899 |
米ドル |
13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
82.90 |
4.880 |
米ドル |
14 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
71.66 |
4.872 |
米ドル |
15 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
104.08 |
4.804 |
米ドル |
15 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
103.73 |
4.804 |
米ドル |
17 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.68 |
4.784 |
米ドル |
18 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
98.32 |
4.783 |
米ドル |
19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
89.38 |
4.764 |
米ドル |
20 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.46 |
4.755 |
米ドル |
21 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
106.06 |
4.754 |
米ドル |
21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
104.09 |
4.754 |
米ドル |
23 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.74 |
4.714 |
米ドル |
24 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
94.29 |
4.705 |
米ドル |
24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
107.54 |
4.705 |
米ドル |
26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
95.80 |
4.704 |
米ドル |
27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
107.19 |
4.694 |
米ドル |
28 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
74.55 |
4.677 |
米ドル |
29 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.55 |
4.664 |
米ドル |
30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.21 |
4.661 |
米ドル |
31 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
103.63 |
4.644 |
米ドル |
32 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.75 |
4.600 |
米ドル |
33 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.10 |
4.573 |
米ドル |
34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
96.99 |
4.571 |
米ドル |
35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.17 |
4.556 |
米ドル |
36 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
103.27 |
4.546 |
米ドル |
37 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
62.80 |
4.540 |
米ドル |
38 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.59 |
4.536 |
米ドル |
39 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.41 |
4.521 |
米ドル |
40 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.00 |
4.499 |
米ドル |
41 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
75.42 |
4.484 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
78.71 |
4.483 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
78.46 |
4.482 |
米ドル |
44 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.36 |
4.480 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
78.26 |
4.478 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
79.30 |
4.478 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
69.24 |
4.477 |
米ドル |
48 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
102.35 |
4.473 |
米ドル |
49 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.96 |
4.472 |
米ドル |
50 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
105.08 |
4.471 |
米ドル |
51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
39.08 |
4.470 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
73.92 |
4.470 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.58 |
4.469 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.66 |
4.468 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.79 |
4.468 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.87 |
4.467 |
米ドル |
57 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
102.23 |
4.465 |
米ドル |
57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.42 |
4.465 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
67.02 |
4.464 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
78.67 |
4.461 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.57 |
4.461 |
米ドル |
62 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.50 |
4.453 |
米ドル |
63 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.90 |
4.451 |
米ドル |
64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
34.02 |
4.449 |
米ドル |
64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.30 |
4.449 |
米ドル |
66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.45 |
4.442 |
米ドル |
66 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.72 |
4.442 |
米ドル |
66 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.27 |
4.442 |
米ドル |
69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.71 |
4.441 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
89.78 |
4.432 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
53.33 |
4.431 |
米ドル |
72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.44 |
4.429 |
米ドル |
73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.09 |
4.427 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.68 |
4.421 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
79.63 |
4.417 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
101.06 |
4.417 |
米ドル |
77 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.85 |
4.412 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
87.34 |
4.410 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
62.36 |
4.410 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
93.37 |
4.407 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
99.58 |
4.407 |
米ドル |
82 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
101.16 |
4.403 |
米ドル |
83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.69 |
4.399 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
66.08 |
4.398 |
米ドル |
84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.26 |
4.398 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
71.00 |
4.389 |
米ドル |
87 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.20 |
4.387 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
77.91 |
4.383 |
米ドル |
89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.05 |
4.381 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
84.96 |
4.375 |
米ドル |
91 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.80 |
4.370 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
88.06 |
4.364 |
米ドル |
93 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.24 |
4.354 |
米ドル |
94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
31.26 |
4.353 |
米ドル |
95 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.41 |
4.352 |
米ドル |
96 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.85 |
4.350 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
96.37 |
4.347 |
米ドル |
98 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.69 |
4.341 |
米ドル |
99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.05 |
4.337 |
米ドル |
100 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
93.10 |
4.333 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
98.64 |
4.332 |
米ドル |
102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.26 |
4.331 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
98.74 |
4.325 |
米ドル |
104 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
91.02 |
4.324 |
米ドル |
105 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.32 |
4.323 |
米ドル |
106 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.37 |
4.317 |
米ドル |
106 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.08 |
4.317 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
105.25 |
4.297 |
米ドル |
109 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
93.42 |
4.295 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
103.81 |
4.281 |
米ドル |
111 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.33 |
4.269 |
米ドル |
112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.81 |
4.268 |
米ドル |
113 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.31 |
4.266 |
米ドル |
114 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
102.54 |
4.265 |
米ドル |
115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.91 |
4.263 |
米ドル |
116 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.59 |
4.256 |
米ドル |
117 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.40 |
4.253 |
米ドル |
118 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.85 |
4.252 |
米ドル |
119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.11 |
4.249 |
米ドル |
120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.28 |
4.240 |
米ドル |
121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.26 |
4.238 |
米ドル |
122 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.84 |
4.232 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
92.32 |
4.222 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
101.94 |
4.182 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.55 |
4.178 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
97.75 |
4.157 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
98.80 |
4.156 |
米ドル |
128 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.07 |
4.155 |
米ドル |
129 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.95 |
4.149 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.00 |
4.149 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.80 |
4.140 |
米ドル |
132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.13 |
4.135 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.59 |
4.135 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
105.89 |
4.131 |
米ドル |
135 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.65 |
4.128 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.27 |
4.125 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.60 |
4.120 |
米ドル |
138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.70 |
4.119 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.12 |
4.112 |
米ドル |
140 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.84 |
4.111 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.52 |
4.105 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.18 |
4.099 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.18 |
4.091 |
米ドル |
143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.27 |
4.091 |
米ドル |
145 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.82 |
4.090 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
98.19 |
4.086 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.10 |
4.075 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.63 |
4.072 |
米ドル |
149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.18 |
4.069 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.93 |
4.066 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.89 |
4.065 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.29 |
4.063 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
95.90 |
4.062 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.70 |
4.062 |
米ドル |
155 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.18 |
4.061 |
米ドル |
155 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.19 |
4.061 |
米ドル |
157 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.47 |
4.058 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.26 |
4.058 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
103.98 |
4.055 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.22 |
4.055 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.97 |
4.055 |
米ドル |
162 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.69 |
4.054 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.83 |
4.054 |
米ドル |
164 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.82 |
4.052 |
米ドル |
164 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.57 |
4.052 |
米ドル |
166 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.53 |
4.045 |
米ドル |
167 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.24 |
4.034 |
米ドル |
168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.99 |
4.018 |
米ドル |
169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.34 |
4.017 |
米ドル |
170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.81 |
4.006 |
米ドル |
171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.66 |
4.001 |
米ドル |
172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.84 |
4.000 |
米ドル |
173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.12 |
3.988 |
米ドル |
174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.41 |
3.979 |
米ドル |
175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.64 |
3.965 |
米ドル |
176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.27 |
3.905 |
米ドル |
177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.18 |
3.687 |
米ドル |
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