1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
107.73 |
5.327 |
米ドル |
2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
103.34 |
5.317 |
米ドル |
3 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
92.38 |
5.271 |
米ドル |
4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
89.78 |
5.195 |
米ドル |
5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
107.06 |
5.177 |
米ドル |
6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
106.52 |
5.111 |
米ドル |
7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
96.06 |
5.061 |
米ドル |
8 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
103.06 |
5.051 |
米ドル |
9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
115.03 |
4.941 |
米ドル |
10 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
97.00 |
4.909 |
米ドル |
11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
78.14 |
4.905 |
米ドル |
12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
108.93 |
4.891 |
米ドル |
13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
82.98 |
4.872 |
米ドル |
14 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
71.76 |
4.863 |
米ドル |
15 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
103.94 |
4.822 |
米ドル |
16 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
103.67 |
4.812 |
米ドル |
17 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.62 |
4.793 |
米ドル |
18 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
98.41 |
4.775 |
米ドル |
19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
107.04 |
4.773 |
米ドル |
20 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
106.00 |
4.763 |
米ドル |
21 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
89.40 |
4.762 |
米ドル |
21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
104.03 |
4.762 |
米ドル |
21 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.43 |
4.762 |
米ドル |
24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
106.92 |
4.732 |
米ドル |
24 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.60 |
4.732 |
米ドル |
26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
95.72 |
4.713 |
米ドル |
27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
94.22 |
4.712 |
米ドル |
28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.10 |
4.686 |
米ドル |
29 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.50 |
4.672 |
米ドル |
30 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
74.64 |
4.668 |
米ドル |
31 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
103.57 |
4.652 |
米ドル |
32 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.98 |
4.597 |
米ドル |
33 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.05 |
4.586 |
米ドル |
34 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.81 |
4.575 |
米ドル |
35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.30 |
4.544 |
米ドル |
36 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.91 |
4.536 |
米ドル |
37 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
62.89 |
4.532 |
米ドル |
38 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.66 |
4.523 |
米ドル |
39 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
102.17 |
4.516 |
米ドル |
40 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.29 |
4.506 |
米ドル |
41 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.91 |
4.504 |
米ドル |
42 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.54 |
4.485 |
米ドル |
43 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.92 |
4.479 |
米ドル |
44 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.80 |
4.476 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
75.55 |
4.473 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
78.58 |
4.473 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
78.83 |
4.473 |
米ドル |
48 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
102.18 |
4.472 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
79.41 |
4.469 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
78.37 |
4.469 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
69.34 |
4.468 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
74.06 |
4.458 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
67.12 |
4.456 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.69 |
4.456 |
米ドル |
55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.90 |
4.455 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
39.21 |
4.454 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.78 |
4.454 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.66 |
4.453 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
78.78 |
4.452 |
米ドル |
60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
41.00 |
4.451 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.54 |
4.450 |
米ドル |
62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
34.13 |
4.436 |
米ドル |
63 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
101.01 |
4.435 |
米ドル |
64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.81 |
4.429 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
53.39 |
4.426 |
米ドル |
65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.49 |
4.426 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
89.89 |
4.423 |
米ドル |
67 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.84 |
4.423 |
米ドル |
69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.61 |
4.422 |
米ドル |
70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.20 |
4.414 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.78 |
4.412 |
米ドル |
72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.63 |
4.406 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
79.77 |
4.404 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
101.23 |
4.404 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
62.44 |
4.403 |
米ドル |
76 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.16 |
4.396 |
米ドル |
77 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.19 |
4.395 |
米ドル |
77 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.50 |
4.395 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
99.74 |
4.395 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
87.52 |
4.394 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
93.53 |
4.393 |
米ドル |
82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.32 |
4.391 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
66.17 |
4.390 |
米ドル |
84 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.51 |
4.384 |
米ドル |
85 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.77 |
4.383 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
77.99 |
4.377 |
米ドル |
87 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.34 |
4.374 |
米ドル |
88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.12 |
4.373 |
米ドル |
89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.91 |
4.372 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
71.21 |
4.367 |
米ドル |
91 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.81 |
4.366 |
米ドル |
92 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.52 |
4.364 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
85.15 |
4.358 |
米ドル |
94 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
88.16 |
4.357 |
米ドル |
95 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.29 |
4.355 |
米ドル |
96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
31.32 |
4.346 |
米ドル |
97 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.99 |
4.341 |
米ドル |
98 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
96.48 |
4.340 |
米ドル |
99 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
90.98 |
4.333 |
米ドル |
100 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
98.73 |
4.326 |
米ドル |
100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.15 |
4.326 |
米ドル |
102 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.32 |
4.325 |
米ドル |
103 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
93.32 |
4.319 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
98.87 |
4.317 |
米ドル |
105 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
93.32 |
4.313 |
米ドル |
106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.48 |
4.304 |
米ドル |
107 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.28 |
4.295 |
米ドル |
108 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.01 |
4.284 |
米ドル |
108 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.70 |
4.284 |
米ドル |
110 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.56 |
4.279 |
米ドル |
111 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.32 |
4.276 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
105.54 |
4.273 |
米ドル |
112 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.28 |
4.273 |
米ドル |
114 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.95 |
4.265 |
米ドル |
115 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.76 |
4.257 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
104.09 |
4.257 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
102.80 |
4.242 |
米ドル |
118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
50.03 |
4.241 |
米ドル |
119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
51.16 |
4.232 |
米ドル |
120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.38 |
4.224 |
米ドル |
121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.36 |
4.218 |
米ドル |
122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.54 |
4.208 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
92.51 |
4.203 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.52 |
4.201 |
米ドル |
125 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.01 |
4.186 |
米ドル |
126 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.52 |
4.173 |
米ドル |
126 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.86 |
4.173 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.08 |
4.168 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
98.73 |
4.166 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
97.69 |
4.165 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
97.92 |
4.160 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.78 |
4.159 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.49 |
4.150 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.25 |
4.143 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.57 |
4.139 |
米ドル |
136 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.73 |
4.135 |
米ドル |
137 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.75 |
4.123 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
105.97 |
4.123 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.50 |
4.122 |
米ドル |
140 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.71 |
4.119 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.07 |
4.118 |
米ドル |
142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.31 |
4.112 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.12 |
4.111 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.07 |
4.111 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
98.08 |
4.107 |
米ドル |
146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.03 |
4.101 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.05 |
4.099 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
95.80 |
4.093 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.53 |
4.092 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.84 |
4.090 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.20 |
4.088 |
米ドル |
152 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.41 |
4.086 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.79 |
4.086 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.15 |
4.086 |
米ドル |
155 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.14 |
4.084 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.60 |
4.083 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.09 |
4.081 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.15 |
4.078 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.76 |
4.077 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.74 |
4.076 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.51 |
4.076 |
米ドル |
162 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.62 |
4.075 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.93 |
4.074 |
米ドル |
164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.42 |
4.071 |
米ドル |
165 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.49 |
4.065 |
米ドル |
166 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.17 |
4.060 |
米ドル |
167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.60 |
4.053 |
米ドル |
167 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.00 |
4.053 |
米ドル |
169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.49 |
4.050 |
米ドル |
170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.92 |
4.045 |
米ドル |
171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.26 |
4.038 |
米ドル |
172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.75 |
4.026 |
米ドル |
173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.31 |
4.011 |
米ドル |
174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.02 |
4.010 |
米ドル |
175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.57 |
4.001 |
米ドル |
176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.24 |
3.939 |
米ドル |
177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.18 |
3.707 |
米ドル |
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