1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
105.91 |
5.433 |
米ドル |
2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
101.94 |
5.413 |
米ドル |
3 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
91.16 |
5.377 |
米ドル |
4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
88.43 |
5.303 |
米ドル |
5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
105.56 |
5.273 |
米ドル |
6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
105.18 |
5.218 |
米ドル |
7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.64 |
5.177 |
米ドル |
8 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
101.61 |
5.167 |
米ドル |
9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.62 |
5.047 |
米ドル |
10 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
76.86 |
5.013 |
米ドル |
11 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.66 |
5.006 |
米ドル |
12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
107.57 |
4.997 |
米ドル |
13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
81.88 |
4.991 |
米ドル |
14 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
70.55 |
4.971 |
米ドル |
15 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
103.23 |
4.915 |
米ドル |
16 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
102.95 |
4.906 |
米ドル |
17 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.18 |
4.893 |
米ドル |
18 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.18 |
4.876 |
米ドル |
19 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.08 |
4.875 |
米ドル |
20 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
103.23 |
4.866 |
米ドル |
21 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.98 |
4.856 |
米ドル |
22 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.50 |
4.855 |
米ドル |
23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
106.50 |
4.846 |
米ドル |
24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
106.33 |
4.816 |
米ドル |
24 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
94.72 |
4.816 |
米ドル |
26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
93.20 |
4.815 |
米ドル |
27 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.11 |
4.796 |
米ドル |
28 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.64 |
4.778 |
米ドル |
29 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
100.81 |
4.776 |
米ドル |
30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.71 |
4.773 |
米ドル |
31 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
102.85 |
4.745 |
米ドル |
32 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.47 |
4.688 |
米ドル |
33 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.70 |
4.673 |
米ドル |
34 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
84.98 |
4.660 |
米ドル |
35 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.64 |
4.646 |
米ドル |
36 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.88 |
4.632 |
米ドル |
37 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.82 |
4.630 |
米ドル |
38 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.74 |
4.608 |
米ドル |
39 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.81 |
4.603 |
米ドル |
40 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.50 |
4.584 |
米ドル |
41 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.10 |
4.577 |
米ドル |
42 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.38 |
4.576 |
米ドル |
43 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.41 |
4.574 |
米ドル |
44 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.55 |
4.566 |
米ドル |
45 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.21 |
4.564 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
74.88 |
4.530 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
78.71 |
4.528 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
77.91 |
4.527 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
78.18 |
4.527 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
79.86 |
4.526 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
68.74 |
4.523 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
77.73 |
4.521 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
73.43 |
4.516 |
米ドル |
54 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.58 |
4.513 |
米ドル |
54 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.64 |
4.513 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.25 |
4.512 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.01 |
4.510 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
66.50 |
4.510 |
米ドル |
59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.55 |
4.509 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
78.14 |
4.508 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.37 |
4.507 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.49 |
4.507 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.80 |
4.507 |
米ドル |
64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.12 |
4.504 |
米ドル |
65 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.78 |
4.492 |
米ドル |
66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.01 |
4.488 |
米ドル |
67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.75 |
4.484 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
89.19 |
4.483 |
米ドル |
69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.15 |
4.481 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
52.87 |
4.477 |
米ドル |
71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.46 |
4.474 |
米ドル |
71 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.28 |
4.474 |
米ドル |
73 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.04 |
4.473 |
米ドル |
74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.14 |
4.470 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
79.09 |
4.469 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
100.45 |
4.464 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.21 |
4.463 |
米ドル |
77 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.18 |
4.463 |
米ドル |
79 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.11 |
4.459 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
86.81 |
4.458 |
米ドル |
80 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.60 |
4.458 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
92.79 |
4.456 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
98.98 |
4.455 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
61.86 |
4.454 |
米ドル |
84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.89 |
4.454 |
米ドル |
86 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
90.42 |
4.446 |
米ドル |
87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.40 |
4.438 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
70.56 |
4.437 |
米ドル |
89 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.63 |
4.436 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
65.63 |
4.436 |
米ドル |
91 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.64 |
4.433 |
米ドル |
91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
31.99 |
4.433 |
米ドル |
93 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
96.67 |
4.431 |
米ドル |
94 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.23 |
4.425 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
84.45 |
4.423 |
米ドル |
96 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
92.88 |
4.422 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
77.40 |
4.421 |
米ドル |
98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.79 |
4.415 |
米ドル |
99 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.44 |
4.414 |
米ドル |
100 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
87.50 |
4.402 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
93.61 |
4.399 |
米ドル |
102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.94 |
4.393 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
95.80 |
4.383 |
米ドル |
104 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
85.78 |
4.381 |
米ドル |
105 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
92.59 |
4.378 |
米ドル |
106 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
102.97 |
4.375 |
米ドル |
107 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.29 |
4.373 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
98.00 |
4.371 |
米ドル |
109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
47.99 |
4.367 |
米ドル |
110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.84 |
4.365 |
米ドル |
111 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.77 |
4.364 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
98.12 |
4.363 |
米ドル |
113 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.45 |
4.355 |
米ドル |
114 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.61 |
4.354 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
98.92 |
4.344 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
104.70 |
4.343 |
米ドル |
117 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.49 |
4.335 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
103.29 |
4.327 |
米ドル |
119 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.26 |
4.312 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
102.02 |
4.312 |
米ドル |
121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.50 |
4.309 |
米ドル |
122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.59 |
4.306 |
米ドル |
123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.82 |
4.288 |
米ドル |
124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
52.97 |
4.283 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
91.85 |
4.269 |
米ドル |
126 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.51 |
4.266 |
米ドル |
127 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
96.86 |
4.265 |
米ドル |
128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.10 |
4.258 |
米ドル |
129 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.28 |
4.256 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
102.60 |
4.244 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
101.43 |
4.232 |
米ドル |
132 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.32 |
4.224 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
97.27 |
4.219 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
98.34 |
4.218 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
97.51 |
4.217 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.15 |
4.201 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.52 |
4.199 |
米ドル |
138 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.60 |
4.197 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.60 |
4.193 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
105.33 |
4.188 |
米ドル |
141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.80 |
4.182 |
米ドル |
142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.38 |
4.179 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.78 |
4.168 |
米ドル |
144 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.32 |
4.165 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.80 |
4.160 |
米ドル |
146 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.98 |
4.158 |
米ドル |
147 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.26 |
4.157 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
97.83 |
4.154 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.26 |
4.154 |
米ドル |
150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.83 |
4.146 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.56 |
4.143 |
米ドル |
152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.92 |
4.142 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.79 |
4.141 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.30 |
4.138 |
米ドル |
155 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.59 |
4.129 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.06 |
4.128 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.51 |
4.127 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.40 |
4.126 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
95.71 |
4.122 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.92 |
4.121 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.01 |
4.121 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.72 |
4.121 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.02 |
4.113 |
米ドル |
164 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
103.46 |
4.111 |
米ドル |
165 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.12 |
4.110 |
米ドル |
166 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.06 |
4.108 |
米ドル |
167 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.64 |
4.107 |
米ドル |
168 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.69 |
4.100 |
米ドル |
169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.43 |
4.096 |
米ドル |
170 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.47 |
4.095 |
米ドル |
171 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.90 |
4.091 |
米ドル |
172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.08 |
4.086 |
米ドル |
173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.39 |
4.085 |
米ドル |
174 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.46 |
4.084 |
米ドル |
175 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.11 |
4.082 |
米ドル |
176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.86 |
4.075 |
米ドル |
177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.64 |
4.061 |
米ドル |
178 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.81 |
4.060 |
米ドル |
179 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.23 |
4.044 |
米ドル |
180 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.56 |
4.019 |
米ドル |
181 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.28 |
3.931 |
米ドル |
182 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.23 |
3.664 |
米ドル |
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