| 1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
104.21 |
5.535 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
100.49 |
5.514 |
米ドル |
| 3 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
90.28 |
5.455 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
87.41 |
5.385 |
米ドル |
| 5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
104.01 |
5.375 |
米ドル |
| 6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
104.25 |
5.293 |
米ドル |
| 7 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
107.76 |
5.274 |
米ドル |
| 8 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
100.44 |
5.263 |
米ドル |
| 9 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
93.72 |
5.254 |
米ドル |
| 10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
106.25 |
5.174 |
米ドル |
| 11 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
94.26 |
5.110 |
米ドル |
| 12 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
112.85 |
5.106 |
米ドル |
| 13 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
75.89 |
5.096 |
米ドル |
| 14 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
106.57 |
5.076 |
米ドル |
| 15 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
69.63 |
5.054 |
米ドル |
| 16 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
81.32 |
5.052 |
米ドル |
| 17 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
72.22 |
5.026 |
米ドル |
| 18 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
96.39 |
4.971 |
米ドル |
| 19 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
102.82 |
4.969 |
米ドル |
| 20 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
102.55 |
4.959 |
米ドル |
| 21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
102.68 |
4.939 |
米ドル |
| 22 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
104.76 |
4.935 |
米ドル |
| 23 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
101.82 |
4.915 |
米ドル |
| 24 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
87.98 |
4.910 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
106.08 |
4.904 |
米ドル |
| 26 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.79 |
4.895 |
米ドル |
| 27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
105.94 |
4.873 |
米ドル |
| 28 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
92.67 |
4.870 |
米ドル |
| 29 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
94.21 |
4.869 |
米ドル |
| 30 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
103.70 |
4.849 |
米ドル |
| 31 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.09 |
4.839 |
米ドル |
| 32 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
100.55 |
4.815 |
米ドル |
| 33 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
102.44 |
4.799 |
米ドル |
| 34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.67 |
4.782 |
米ドル |
| 35 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
60.72 |
4.732 |
米ドル |
| 36 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.35 |
4.709 |
米ドル |
| 37 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
84.77 |
4.703 |
米ドル |
| 38 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.66 |
4.683 |
米ドル |
| 39 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.76 |
4.658 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
73.46 |
4.653 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
76.40 |
4.652 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
78.31 |
4.652 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
77.26 |
4.651 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
76.69 |
4.651 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
76.15 |
4.650 |
米ドル |
| 46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.18 |
4.647 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
34.00 |
4.645 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.40 |
4.645 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
65.03 |
4.641 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
67.49 |
4.640 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
32.59 |
4.631 |
米ドル |
| 52 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.68 |
4.629 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.41 |
4.628 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
37.85 |
4.627 |
米ドル |
| 55 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.15 |
4.625 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
72.26 |
4.625 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.65 |
4.623 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
32.28 |
4.623 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
76.87 |
4.620 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
80.78 |
4.619 |
米ドル |
| 61 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.15 |
4.618 |
米ドル |
| 62 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.77 |
4.612 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
51.54 |
4.609 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
31.72 |
4.601 |
米ドル |
| 65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.13 |
4.600 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.24 |
4.596 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
58.77 |
4.595 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
87.93 |
4.592 |
米ドル |
| 68 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.46 |
4.592 |
米ドル |
| 70 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.79 |
4.588 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
60.39 |
4.585 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
30.80 |
4.583 |
米ドル |
| 73 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.38 |
4.582 |
米ドル |
| 73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
44.26 |
4.582 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
77.95 |
4.578 |
米ドル |
| 76 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.10 |
4.576 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
99.02 |
4.576 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
64.04 |
4.571 |
米ドル |
| 78 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.18 |
4.571 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
85.58 |
4.569 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
97.63 |
4.564 |
米ドル |
| 81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
30.60 |
4.564 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
91.52 |
4.564 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
75.63 |
4.556 |
米ドル |
| 85 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.38 |
4.554 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.52 |
4.551 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
69.53 |
4.549 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
29.79 |
4.537 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
85.57 |
4.536 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
83.28 |
4.532 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
91.60 |
4.532 |
米ドル |
| 92 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.60 |
4.521 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
93.75 |
4.515 |
米ドル |
| 94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
29.66 |
4.511 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
95.90 |
4.503 |
米ドル |
| 96 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.08 |
4.501 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
95.99 |
4.495 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
91.35 |
4.490 |
米ドル |
| 99 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.25 |
4.485 |
米ドル |
| 100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
47.07 |
4.484 |
米ドル |
| 101 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.01 |
4.482 |
米ドル |
| 102 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.14 |
4.473 |
米ドル |
| 103 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
96.42 |
4.472 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
97.65 |
4.457 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
103.43 |
4.450 |
米ドル |
| 106 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.82 |
4.447 |
米ドル |
| 107 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.61 |
4.442 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
102.01 |
4.441 |
米ドル |
| 109 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.64 |
4.438 |
米ドル |
| 110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
48.56 |
4.429 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
100.81 |
4.424 |
米ドル |
| 112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
49.69 |
4.422 |
米ドル |
| 112 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
85.59 |
4.422 |
米ドル |
| 114 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.67 |
4.419 |
米ドル |
| 115 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.16 |
4.412 |
米ドル |
| 116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
28.89 |
4.406 |
米ドル |
| 116 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.26 |
4.406 |
米ドル |
| 118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
50.93 |
4.403 |
米ドル |
| 119 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
102.89 |
4.397 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
52.16 |
4.389 |
米ドル |
| 121 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.70 |
4.388 |
米ドル |
| 122 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.25 |
4.382 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
90.73 |
4.381 |
米ドル |
| 124 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.58 |
4.363 |
米ドル |
| 125 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.43 |
4.362 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
101.50 |
4.351 |
米ドル |
| 127 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.58 |
4.338 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
100.38 |
4.336 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
96.56 |
4.310 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
97.66 |
4.309 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
96.92 |
4.300 |
米ドル |
| 132 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.54 |
4.292 |
米ドル |
| 133 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.02 |
4.288 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
104.38 |
4.285 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
94.59 |
4.285 |
米ドル |
| 136 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.32 |
4.284 |
米ドル |
| 137 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.48 |
4.275 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.15 |
4.268 |
米ドル |
| 139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.95 |
4.254 |
米ドル |
| 140 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.20 |
4.242 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.37 |
4.239 |
米ドル |
| 142 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.33 |
4.236 |
米ドル |
| 143 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.28 |
4.233 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.42 |
4.229 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
97.48 |
4.221 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
102.59 |
4.207 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.51 |
4.206 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
98.98 |
4.202 |
米ドル |
| 149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.56 |
4.201 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.30 |
4.191 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.12 |
4.186 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.86 |
4.181 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.67 |
4.179 |
米ドル |
| 154 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.64 |
4.178 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.81 |
4.172 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.54 |
4.169 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
95.57 |
4.165 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.26 |
4.160 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.54 |
4.155 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.94 |
4.146 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.52 |
4.143 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
99.96 |
4.141 |
米ドル |
| 163 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.24 |
4.139 |
米ドル |
| 163 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.30 |
4.139 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.79 |
4.138 |
米ドル |
| 166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.87 |
4.137 |
米ドル |
| 166 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.50 |
4.137 |
米ドル |
| 168 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.58 |
4.136 |
米ドル |
| 169 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.39 |
4.127 |
米ドル |
| 170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.25 |
4.125 |
米ドル |
| 171 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.06 |
4.122 |
米ドル |
| 172 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.85 |
4.115 |
米ドル |
| 172 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.02 |
4.115 |
米ドル |
| 174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.56 |
4.114 |
米ドル |
| 175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.76 |
4.112 |
米ドル |
| 176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.48 |
4.105 |
米ドル |
| 177 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.42 |
4.104 |
米ドル |
| 178 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.13 |
4.098 |
米ドル |
| 179 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.15 |
4.070 |
米ドル |
| 180 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.57 |
4.019 |
米ドル |
| 181 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.30 |
3.922 |
米ドル |
| 182 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.23 |
3.685 |
米ドル |
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